【Японские акции】Причины обновления исторического максимума Никкей | Курс технического анализа, о котором уже поздно спрашивать у Хироясу Фукунаги | Manekuri - инвестиционная информация и полезные медиа от Monex Securities
Никкей достиг нового рекорда по максимуму за все время
12 августа, после длинных выходных, токийский рынок значительно вырос, и, следуя за TOPIX на прошлой неделе, индекс Никкей также обновил свой исторический максимум и завершил торги. Одной из причин роста акций стало временное ослабление настороженности в отношении переговоров по тарифам между США и Китаем, но также можно привести и технические причины.
Это образование окон. Я подробно объяснял окна в этой серии ранее, вы помните?
Типы окон и причины обновления высоких цен
Итак, давайте повторим о окнах. Существует четыре типа окон: обычное окно (коммон гэп), бегущее окно (ранауэй гэп), прорывающее окно (брейкэуэй гэп) и изматывающее окно (экзошн гэп).
Из этих четырех, возникшее окно будет окном прорыва (breakaway gap). Что касается фактической цены акций, то после достижения максимума 24 июля, 8 августа, перед трехдневными выходными, она не смогла достичь максимума 24 июля. Если бы после трехдневных выходных началось падение, то возникли бы опасения, что может сформироваться двойная вершина, но когда начались торги, было открыто окно, превышающее максимум, достигнутый 24 июля. Это окно можно считать окном, открывающимся выше недавнего максимума (т.е. прорывающим) (breakaway gap).
Когда возникает разрыв (брекаут), в большинстве случаев цена продолжает увеличиваться, и, вероятно, на этот раз движение цены также расширило диапазон роста, что привело к быстрому обновлению максимума, установленного 11 июля 2024 года.
【図表】Nikkei 225 (дневной график)
!
Источник: составлено компанией Invest Trust на основе i-chart
※Периоды скользящих средних установлены на 5 дней (синяя линия), 25 дней (красная линия) и 75 дней (серая линия)
※Объем торгов на первичном рынке
※Период момента установлен на 10 дней (синий линии), также отображается 3-дневная скользящая средняя момента (красная линия)
Нужно ли быть осторожным с краткосрочным перегревом?
Однако, отклонение от 5-дневной и 25-дневной скользящей средней также увеличивается, и, возможно, стоит обратить внимание на краткосрочную перегретость. Обычно, согласно прошлому опыту, если отклонение от 25-дневной скользящей средней достигает 5% - 10%, то цена акций склонна достигать максимума.
12 августа отклонение 25-дневной скользящей средней от цены акций составляет 5,47% на основе цены закрытия, что позволяет считать, что она находится в зоне настороженности. Однако, учитывая сложность точного определения времени для покупки и продажи, также возможно резкое повышение уровня акций. Поэтому, если рост продолжится, необходимо учитывать возможность приближения к 10% или превышения этого уровня при планировании времени для торговли.
С другой стороны, если рост приостановится на уровне около 10%, следует быть осторожным с падением. Необходимо обратить внимание на отклонение уровня цен акций в течение торгового времени от 25-дневной скользящей средней.
Продолжается резкий рост момента, стоит обратить внимание на продолжение импульса
В такой ситуации, если посмотреть на моментум, который показывает силу восходящих и нисходящих движений, можно заметить, что как моментум, так и его скользящая средняя, называемая сигналом, резко растут. Кроме того, уровень 0, который служит границей для оценки силы восходящих и нисходящих движений, также был превышен.
В таких условиях важно обратить внимание на то, продолжится ли рост двух линий. Если рост продолжится, можно ожидать, что коэффициент отклонения увеличится до почти 10%, и следует обратить внимание на уровень импульса, чтобы понять, сохраняется ли сила роста.
С другой стороны, если цена быстро упадет ниже высокого уровня (24 июня), даже если акции обновляют свои максимумы, а уровень импульса не сможет превысить недавний высокий уровень (24 июня), это приведет к обратному эффекту. Поскольку возможно резкое падение, стоит обратить внимание на то, продолжит ли импульс расти в связке с ростом цен на акции, чтобы это могло помочь в принятии торговых решений.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
【Японские акции】Причины обновления исторического максимума Никкей | Курс технического анализа, о котором уже поздно спрашивать у Хироясу Фукунаги | Manekuri - инвестиционная информация и полезные медиа от Monex Securities
Никкей достиг нового рекорда по максимуму за все время
12 августа, после длинных выходных, токийский рынок значительно вырос, и, следуя за TOPIX на прошлой неделе, индекс Никкей также обновил свой исторический максимум и завершил торги. Одной из причин роста акций стало временное ослабление настороженности в отношении переговоров по тарифам между США и Китаем, но также можно привести и технические причины.
Это образование окон. Я подробно объяснял окна в этой серии ранее, вы помните?
Типы окон и причины обновления высоких цен
Итак, давайте повторим о окнах. Существует четыре типа окон: обычное окно (коммон гэп), бегущее окно (ранауэй гэп), прорывающее окно (брейкэуэй гэп) и изматывающее окно (экзошн гэп).
Из этих четырех, возникшее окно будет окном прорыва (breakaway gap). Что касается фактической цены акций, то после достижения максимума 24 июля, 8 августа, перед трехдневными выходными, она не смогла достичь максимума 24 июля. Если бы после трехдневных выходных началось падение, то возникли бы опасения, что может сформироваться двойная вершина, но когда начались торги, было открыто окно, превышающее максимум, достигнутый 24 июля. Это окно можно считать окном, открывающимся выше недавнего максимума (т.е. прорывающим) (breakaway gap).
Когда возникает разрыв (брекаут), в большинстве случаев цена продолжает увеличиваться, и, вероятно, на этот раз движение цены также расширило диапазон роста, что привело к быстрому обновлению максимума, установленного 11 июля 2024 года.
【図表】Nikkei 225 (дневной график) ! Источник: составлено компанией Invest Trust на основе i-chart ※Периоды скользящих средних установлены на 5 дней (синяя линия), 25 дней (красная линия) и 75 дней (серая линия) ※Объем торгов на первичном рынке ※Период момента установлен на 10 дней (синий линии), также отображается 3-дневная скользящая средняя момента (красная линия)
Нужно ли быть осторожным с краткосрочным перегревом?
Однако, отклонение от 5-дневной и 25-дневной скользящей средней также увеличивается, и, возможно, стоит обратить внимание на краткосрочную перегретость. Обычно, согласно прошлому опыту, если отклонение от 25-дневной скользящей средней достигает 5% - 10%, то цена акций склонна достигать максимума.
12 августа отклонение 25-дневной скользящей средней от цены акций составляет 5,47% на основе цены закрытия, что позволяет считать, что она находится в зоне настороженности. Однако, учитывая сложность точного определения времени для покупки и продажи, также возможно резкое повышение уровня акций. Поэтому, если рост продолжится, необходимо учитывать возможность приближения к 10% или превышения этого уровня при планировании времени для торговли.
С другой стороны, если рост приостановится на уровне около 10%, следует быть осторожным с падением. Необходимо обратить внимание на отклонение уровня цен акций в течение торгового времени от 25-дневной скользящей средней.
Продолжается резкий рост момента, стоит обратить внимание на продолжение импульса
В такой ситуации, если посмотреть на моментум, который показывает силу восходящих и нисходящих движений, можно заметить, что как моментум, так и его скользящая средняя, называемая сигналом, резко растут. Кроме того, уровень 0, который служит границей для оценки силы восходящих и нисходящих движений, также был превышен.
В таких условиях важно обратить внимание на то, продолжится ли рост двух линий. Если рост продолжится, можно ожидать, что коэффициент отклонения увеличится до почти 10%, и следует обратить внимание на уровень импульса, чтобы понять, сохраняется ли сила роста.
С другой стороны, если цена быстро упадет ниже высокого уровня (24 июня), даже если акции обновляют свои максимумы, а уровень импульса не сможет превысить недавний высокий уровень (24 июня), это приведет к обратному эффекту. Поскольку возможно резкое падение, стоит обратить внимание на то, продолжит ли импульс расти в связке с ростом цен на акции, чтобы это могло помочь в принятии торговых решений.