Уникальная торговая стратегия трейдера Бенсона и метод, основанный на данных
Бенсон является профессиональным трейдером криптовалют, имеющим 5-летний опыт работы на полной ставке. Он добился неплохих результатов на рынке, разработав уникальную систему торговли на основе данных. В этой статье обобщены торговые стратегии, методология и взгляды Бенсона на рынок.
I. Торговый фон и формирование стратегии Бенсона
Бенсон изначально, как и большинство новичков, часто покупал на пике и продавал на дне, что приводило к убыткам. Позже он осознал, что колебания рынка на самом деле управляются крупными игроками, которые создают волатильность, чтобы забирать ликвидность у менее опытных розничных инвесторов.
В период с 2019 по 2022 год Бенсон обнаружил, что ставка финансирования оказывает значительное влияние на торговлю. Когда объем открытых позиций по контрактам высок, а ставка финансирования достигает экстремальных значений, рыночная тенденция может развернуться. Он извлек хорошие прибыли на бычьем рынке, действуя против рыночных эмоций.
В 2022 году Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки, что повлияло на чувствительность к стоимости капитала в криптовалютной сфере и привело к неэффективности существующей торговой системы Бенсона. После этого он начал изучать данные книги заказов и разработал индикатор CoinKarma для поиска более безопасных торговых позиций.
Два, основные торговые индикаторы Benson
Общий LIQ(Общий статус ликвидности)
Это важный индикатор в CoinKarma, который помогает определить возможные точки разворота цены, изображая состояние ликвидности на рынке. Когда цена приближается к верхним и нижним пределам диапазона, установленным Overall LIQ, рынок, вероятно, будет разворачиваться.
CVD(Суммарный объем торгов)
Определение того, является ли рынок боковым или односторонним, основано на наблюдении за силой рыночных ордеров. Когда давление продаж в книге ордеров высоко, а сила CVD не велика, и сила рыночных ордеров незначительна, можно предположить, что рынок находится в боковом движении; наоборот, это может привести к одностороннему движению рынка.
Чистый приток средств BTC ETF
Наблюдение за чистым притоком средств в BTC ETF и оценка ситуации с притоком внешнего капитала помогут предсказать, возможно ли появление одностороннего рынка.
Три, Торговая стратегия Бенсона
Распределение позиций
Около 60% позиций передаются количественным стратегиям для увеличения стоимости в криптовалюте, в основном с акцентом на накопление и удержание монет.
Около 40% позиций в основном в стабильных монетах, используется для маневрирования, участия в онлайновых сделках или сделках с контрактами.
Выбор торгового объекта
Основное внимание уделяется крупным монетам, редко участвует в маломаркетных монетах.
Для активов, которые могут стать рыночными热点ами, будут удерживаться до тех пор, пока рынок не начнет обращать внимание или до окончания бычьего рынка.
Для токенов с большой рыночной капитализацией определите направление цен с помощью технического или фундаментального анализа.
Повседневный процесс торговли
Утром проверьте ситуацию с ликвидностью на рынке, чтобы определить, нужно ли действовать.
Проверьте, соответствует ли текущее положение по альткоинам ожиданиям, существует ли все еще причина для их удержания.
Определите действия на основе определенности возможности: чистая длинная позиция, чистая короткая позиция или хеджирование спотовых торгов.
Торговое мышление
Обратите внимание на неконсенсус, стройте торговую структуру с уникальной точки зрения
Понять источники волатильности рынка, следовать направлению крупных игроков
Осознавать, что эффективность индикаторов изменяется со временем, необходимо постоянно искать новые детерминированные альфа.
Четыре, риск-контроль Бенсона
Избегайте покупки токенов так, как если бы вы покупали акции, сосредоточьтесь на проектах, которые имеют потенциал, но еще не полностью реализованы.
Своевременная фиксация прибыли: своевременно продавать, когда проект достигает ожидаемого результата или когда причины для удержания отсутствуют.
Контроль плеча: В криптомире амплитуда колебаний велика, высокий рычаг легко может быть использован крупными игроками.
Обратите внимание на то, являются ли потребности проекта долгосрочными и стабильными, а не подверженными значительным колебаниям в зависимости от цикла.
Пять, Оценка рыночных циклов
Бенсон считает, что характеристики определения пикового значения цикла включают:
Внешний мир активно интересуется этой областью
Рейтинг приложения Coinbase в категории финансовых приложений в Северной Америке
Просмотры страницы Bitcoin в Википедии
Массовый приток внешних средств
На данный момент Бенсон считает, что этот цикл, возможно, еще не достиг вершины, и у Биткойна есть возможность установить новый рекорд. Однако необходимо следить за тем, сможет ли он преодолеть 65K; только после этого на дневном графике не будет формироваться более низкий максимум.
Шесть, непрерывное обучение и итерация
Бенсон подчеркивает необходимость правильного восприятия рынка, понимания источников волатильности и логики действий крупных игроков. Он считает, что необходимо постоянно защищать эффективный альфа, ограничивая число участников. В то же время следует постоянно следить за изменениями в эффективности индикаторов и своевременно корректировать торговую стратегию.
В общем, основа торговой стратегии Бенсона заключается в построении неконсенсусной торговой структуры через уникальную перспективу, использовании данных для оценки рыночной ситуации и согласовании с направлением интересов основных игроков для получения прибыли. Этот подход требует постоянного обучения и итерации, чтобы сохранять преимущество на быстро меняющемся рынке криптовалют.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
NeverVoteOnDAO
· 08-13 12:40
Смотрим данные, чтобы разбогатеть, Крипто-ветераны.
Посмотреть ОригиналОтветить0
StrawberryIce
· 08-11 12:05
Истина всегда только одна занять противоположную позицию это Все в
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeCry
· 08-11 12:03
Снова вижу пост с опытом "про"某某!
Посмотреть ОригиналОтветить0
0xInsomnia
· 08-11 11:54
Тратя деньги, медленно учись; пока не потеряешь, не запомнишь.
Данные, основанные на стратегии: методы и инсайты по торговле криптоактивами опытного трейдера Бенсона
Уникальная торговая стратегия трейдера Бенсона и метод, основанный на данных
Бенсон является профессиональным трейдером криптовалют, имеющим 5-летний опыт работы на полной ставке. Он добился неплохих результатов на рынке, разработав уникальную систему торговли на основе данных. В этой статье обобщены торговые стратегии, методология и взгляды Бенсона на рынок.
I. Торговый фон и формирование стратегии Бенсона
Бенсон изначально, как и большинство новичков, часто покупал на пике и продавал на дне, что приводило к убыткам. Позже он осознал, что колебания рынка на самом деле управляются крупными игроками, которые создают волатильность, чтобы забирать ликвидность у менее опытных розничных инвесторов.
В период с 2019 по 2022 год Бенсон обнаружил, что ставка финансирования оказывает значительное влияние на торговлю. Когда объем открытых позиций по контрактам высок, а ставка финансирования достигает экстремальных значений, рыночная тенденция может развернуться. Он извлек хорошие прибыли на бычьем рынке, действуя против рыночных эмоций.
В 2022 году Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки, что повлияло на чувствительность к стоимости капитала в криптовалютной сфере и привело к неэффективности существующей торговой системы Бенсона. После этого он начал изучать данные книги заказов и разработал индикатор CoinKarma для поиска более безопасных торговых позиций.
Два, основные торговые индикаторы Benson
Это важный индикатор в CoinKarma, который помогает определить возможные точки разворота цены, изображая состояние ликвидности на рынке. Когда цена приближается к верхним и нижним пределам диапазона, установленным Overall LIQ, рынок, вероятно, будет разворачиваться.
Определение того, является ли рынок боковым или односторонним, основано на наблюдении за силой рыночных ордеров. Когда давление продаж в книге ордеров высоко, а сила CVD не велика, и сила рыночных ордеров незначительна, можно предположить, что рынок находится в боковом движении; наоборот, это может привести к одностороннему движению рынка.
Наблюдение за чистым притоком средств в BTC ETF и оценка ситуации с притоком внешнего капитала помогут предсказать, возможно ли появление одностороннего рынка.
Три, Торговая стратегия Бенсона
Четыре, риск-контроль Бенсона
Избегайте покупки токенов так, как если бы вы покупали акции, сосредоточьтесь на проектах, которые имеют потенциал, но еще не полностью реализованы.
Своевременная фиксация прибыли: своевременно продавать, когда проект достигает ожидаемого результата или когда причины для удержания отсутствуют.
Контроль плеча: В криптомире амплитуда колебаний велика, высокий рычаг легко может быть использован крупными игроками.
Обратите внимание на то, являются ли потребности проекта долгосрочными и стабильными, а не подверженными значительным колебаниям в зависимости от цикла.
Пять, Оценка рыночных циклов
Бенсон считает, что характеристики определения пикового значения цикла включают:
На данный момент Бенсон считает, что этот цикл, возможно, еще не достиг вершины, и у Биткойна есть возможность установить новый рекорд. Однако необходимо следить за тем, сможет ли он преодолеть 65K; только после этого на дневном графике не будет формироваться более низкий максимум.
Шесть, непрерывное обучение и итерация
Бенсон подчеркивает необходимость правильного восприятия рынка, понимания источников волатильности и логики действий крупных игроков. Он считает, что необходимо постоянно защищать эффективный альфа, ограничивая число участников. В то же время следует постоянно следить за изменениями в эффективности индикаторов и своевременно корректировать торговую стратегию.
В общем, основа торговой стратегии Бенсона заключается в построении неконсенсусной торговой структуры через уникальную перспективу, использовании данных для оценки рыночной ситуации и согласовании с направлением интересов основных игроков для получения прибыли. Этот подход требует постоянного обучения и итерации, чтобы сохранять преимущество на быстро меняющемся рынке криптовалют.