Для некоторых мемкоинов мы считаем, что они имеют высокий бета-коэффициент по отношению к активам Layer 1 (L1), что является интересной характеристикой. В качестве примера можно привести известную культурную монету, умеренная настройка может создать эффект рычага для активов L1 без реального использования плеча, одновременно избегая риска ликвидации.
Мы обращаем внимание на сигнал, когда 30-дневное бета-значение превышает 90-дневное скользящее бета-значение. В этом случае средняя доходность культуры за 30 и 60 дней показывает отличные результаты.
Анализируя ценовые сопоставления, мы обнаружили, что изменения в модели рискованности часто происходят быстро, и культурные монеты могут значительно опережать базовые активы за короткий период времени. Это подчеркивает важность своевременной покупки.
Взрыв культурной монеты обычно происходит одновременно с ростом соответствующего L1 актива на более чем 5% в течение недели. В этом случае средняя доходность культурной монеты довольно значительна. Однако примерно в одной трети случаев культурная монета фактически падает, что указывает на то, что производительность L1 актива не может полностью гарантировать выдающуюся производительность культурной монеты.
С помощью корреляционного анализа мы выяснили, что культурные токены обычно связаны со своими L1-активами. Однако в периоды, когда культурные токены показывают отличные результаты, эта корреляция, как правило, ослабевает.
Анализ данных на блокчейне
Помимо понимания производительности мемкойнов по сравнению с их L1 аналогами, анализ данных в блокчейне также может предоставить ценную информацию. Мы сравнили несколько ведущих "голубых фишек" мемкойнов, чтобы выявить аномалии.
Ключевые показатели включают:
Рост числа держателей токенов (90 дней )
Медиана и среднее количество владения
Доля держателей крупных токенов
Уровень удержания гигантских китов
Анализ торгового поведения крупных китов
Эти показатели помогают нам понять качество и убеждения базы держателей.
Другие факторы
Помимо данных на блокчейне, мы больше всего беспокоимся о мемекоинах с достаточной ликвидностью и которые пережили несколько значительных откатов. Для токенов, торгуемых на основных торговых платформах, объем открытых контрактов также является важным индикатором.
Сообщество и факторы веры
При оценке мемкойнов факторы сообщества имеют решающее значение. Мы обращаем внимание на:
Захватывающий нарратив и слоган сообщества
Сильная вера в сообщество и чувство принадлежности
Лидерство и координация
Степень интеграции культуры
Инновационность маркетинговой стратегии
Оценка стоимости
Оценить "справедливую стоимость" мемкойна можно следующими способами:
Сравнение ценности и рыночной стоимости(MVRV-коэффициент)
Анализ индикатора момента (, такого как RSI и скользящие средние )
Анализ трендов в социальных медиа и поисковых системах
Макроэкономическая оценка
Мемекоины крайне чувствительны к условиям ликвидности. Благоприятная ликвидность и экономическая среда, в сочетании с возвратом "рисковой предпочтительности", являются ключевыми факторами при распределении мемекоинов.
Заключение
Данная статья предоставляет рамки для инвестирования в мемкойны, охватывающие такие аспекты, как причины выбора, фундаментальный анализ, оценка стоимости и определение рыночного времени. Однако следует подчеркнуть, что инвестиции в мемкойны по-прежнему сопряжены с высокими рисками, и сверхприбыль обычно сопровождается более высокими рисками. Инвесторы должны действовать осторожно и принимать решения в зависимости от своей способности к риску.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
7
Поделиться
комментарий
0/400
SchrodingerWallet
· 07-06 08:02
Беги, пока можешь, эта волна не упустится, хорошо?
Посмотреть ОригиналОтветить0
DeFiAlchemist
· 07-06 04:14
мистическая корреляция между мемкоинами и l1... как финансовая алхимия, превращающая базовые металлы в золото, если честно
Инвестиционные стратегии Memecoins: данные в блокчейне, факторы сообщества и макроэкономическая среда
Анализ инвестиционных стратегий мемкойнов
Для некоторых мемкоинов мы считаем, что они имеют высокий бета-коэффициент по отношению к активам Layer 1 (L1), что является интересной характеристикой. В качестве примера можно привести известную культурную монету, умеренная настройка может создать эффект рычага для активов L1 без реального использования плеча, одновременно избегая риска ликвидации.
Мы обращаем внимание на сигнал, когда 30-дневное бета-значение превышает 90-дневное скользящее бета-значение. В этом случае средняя доходность культуры за 30 и 60 дней показывает отличные результаты.
Анализируя ценовые сопоставления, мы обнаружили, что изменения в модели рискованности часто происходят быстро, и культурные монеты могут значительно опережать базовые активы за короткий период времени. Это подчеркивает важность своевременной покупки.
Взрыв культурной монеты обычно происходит одновременно с ростом соответствующего L1 актива на более чем 5% в течение недели. В этом случае средняя доходность культурной монеты довольно значительна. Однако примерно в одной трети случаев культурная монета фактически падает, что указывает на то, что производительность L1 актива не может полностью гарантировать выдающуюся производительность культурной монеты.
С помощью корреляционного анализа мы выяснили, что культурные токены обычно связаны со своими L1-активами. Однако в периоды, когда культурные токены показывают отличные результаты, эта корреляция, как правило, ослабевает.
Анализ данных на блокчейне
Помимо понимания производительности мемкойнов по сравнению с их L1 аналогами, анализ данных в блокчейне также может предоставить ценную информацию. Мы сравнили несколько ведущих "голубых фишек" мемкойнов, чтобы выявить аномалии.
Ключевые показатели включают:
Эти показатели помогают нам понять качество и убеждения базы держателей.
Другие факторы
Помимо данных на блокчейне, мы больше всего беспокоимся о мемекоинах с достаточной ликвидностью и которые пережили несколько значительных откатов. Для токенов, торгуемых на основных торговых платформах, объем открытых контрактов также является важным индикатором.
Сообщество и факторы веры
При оценке мемкойнов факторы сообщества имеют решающее значение. Мы обращаем внимание на:
Оценка стоимости
Оценить "справедливую стоимость" мемкойна можно следующими способами:
Макроэкономическая оценка
Мемекоины крайне чувствительны к условиям ликвидности. Благоприятная ликвидность и экономическая среда, в сочетании с возвратом "рисковой предпочтительности", являются ключевыми факторами при распределении мемекоинов.
Заключение
Данная статья предоставляет рамки для инвестирования в мемкойны, охватывающие такие аспекты, как причины выбора, фундаментальный анализ, оценка стоимости и определение рыночного времени. Однако следует подчеркнуть, что инвестиции в мемкойны по-прежнему сопряжены с высокими рисками, и сверхприбыль обычно сопровождается более высокими рисками. Инвесторы должны действовать осторожно и принимать решения в зависимости от своей способности к риску.