Унікальна торгівельна стратегія та методологія, основана на даних, трейдера Бенсона
Бенсон є професійним трейдером криптовалют, який має 5 років досвіду повноцінної торгівлі. Він досягнув непоганих результатів на ринку, розробивши унікальну торгову систему, що ґрунтується на даних. У цій статті підсумовано торгові стратегії Бенсона, його методологію та погляди на ринок.
Один, торгова історія та стратегія Бенсона
Спочатку Бенсон, як і більшість новачків, часто купував на підйомах і продавав на спадах, що призводило до збитків. Пізніше він усвідомив, що коливання ринку насправді контролюються великими гравцями, які створюють коливання, щоб збирати ліквідність більш слабких роздрібних інвесторів.
Протягом 2019-2022 років Бенсон виявив, що ставка фінансування має важливий вплив на торгівлю. Коли обсяг позицій за контрактами високий, а ставка фінансування досягає крайніх значень, ринкові тенденції можуть змінитися. Він отримав непоганий прибуток, працюючи проти ринкових настроїв під час бичачого ринку.
У 2022 році Федеральна резервна система США почала підвищувати процентні ставки, що вплинуло на чутливість фінансових ставок у криптовалютному просторі, що призвело до неефективності первісної торгової системи Бенсона. Після цього він почав досліджувати дані книги замовлень і розробив індикатор CoinKarma для пошуку більш безпечних торгових позицій.
Два, основні торгові показники Бенсона
Загальний LIQ( Загальний статус ліквідності )
Це важливий показник в CoinKarma, який визначає можливі точки розвороту цін, зображаючи стан ліквідності на ринку. Коли ціна наближається до верхньої або нижньої межі, визначеної Overall LIQ, ймовірно, що ринок буде розвертатися.
CVD(Сумарний обсяг торгівлі)
Спостерігаючи за силою ринкових ордерів, можна визначити, чи є ринок у стадії консолідації, чи у односторонньому русі. Коли тиск продажу в книзі ордерів великий, а інтенсивність CVD не висока, і сила ринкових ордерів незначна, то ринок можна вважати консолідованим; навпаки, це може свідчити про наближення одностороннього руху.
Чистий приток фондів BTC ETF
Спостереження за чистими грошовими потоками BTC ETF, визначення ситуації з притоком зовнішніх коштів допомагає передбачити можливість виникнення одностороннього ринку.
Три, Торговельна стратегія Бенсона
Конфігурація позицій
Приблизно 60% позицій передано квантовим стратегіям для приросту вартості в криптовалюті, головним чином зосереджуючись на накопиченні та утриманні монет.
Приблизно 40% позиції зосереджено на стейблкоінах, використовуються для партизанської торгівлі, участі в онлайнових交易 або первинних угодах за контрактом.
Вибір торгового об'єкта
Основна увага на великих монетах, рідко беру участь у монетах з малими капіталізаціями
Щодо потенційно гарячих активів на ринку, їх будуть тримати до моменту уваги ринку або завершення бичачого ринку.
Для токенів з великою капіталізацією ціна визначається за допомогою технічного або фундаментального аналізу.
Щоденний торговий процес
Ранок перевірте огляд ліквідності ринку, щоб визначити, чи потрібно виходити на ринок.
Перевірте, чи відповідає поточний портфель альткоїнів вашим очікуванням, чи все ще існують підстави для їх утримання.
Визначте операцію в залежності від ймовірності можливостей: чисте довге, чисте коротке або хеджування спот.
Торгове мислення
Зосередьтеся на неконсенсусі, створюючи торгову структуру з унікальної точки зору
Розуміти джерела ринкових коливань, слідувати напрямку основних гравців
Усвідомлювати, що ефективність показників змінюється з часом, потрібно постійно шукати нові визначені альфа.
Чотири, контроль ризиків Benson
Уникайте купувати токени так само, як акції, більше зосереджуючись на проектах, які мають потенціал, але ще не реалізовані повністю.
Вчасно зафіксувати прибуток: коли проект досягає очікувань або причина тримання відсутня, слід вчасно продати.
Контроль над плечем: амплитуда на крипторинку велика, високий плечо легко стає об'єктом збору основними гравцями.
Зверніть увагу на те, чи є вимоги до проекту довгостроковими та стабільними, а не такими, що сильно коливаються в залежності від циклів.
Пʼять, оцінка ринкових циклів
Бенсон вважає, що ознаки визначення високої точки циклу включають:
Зовнішня увага до цієї сфери велика
Рейтинг програми Coinbase в категорії фінансових додатків Північної Америки
Перегляди сторінки Bitcoin у Wikipedia
Масштабний влив зовнішніх коштів
Наразі Бенсон вважає, що цей цикл, можливо, ще не досягнув свого піку, і у біткойна є можливість встановити новий рекорд. Але потрібно звернути увагу на те, чи зможе він подолати 65K, адже лише після цього на денному графіку не відбудеться утворення нижчого максимуму.
Шість. Постійне навчання та ітерація
Бенсон підкреслює важливість правильного розуміння ринку, усвідомлення джерел коливань та логіки дій основних гравців. Він вважає, що потрібно постійно захищати ефективний альфа, обмежуючи кількість учасників. Крім того, слід постійно стежити за змінами в ефективності показників та своєчасно коригувати торгову стратегію.
Загалом, основа торгової стратегії Бенсона полягає в побудові неконсенсусних торгових структур з унікальної перспективи, використовуючи дані для оцінки стану ринку та отримання прибутку, узгоджуючи свої дії з інтересами основних гравців. Цей підхід вимагає постійного навчання та ітерацій, щоб зберегти перевагу на швидко змінному ринку криптовалют.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
15 лайків
Нагородити
15
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
StrawberryIce
· 08-11 12:05
Істина завжди лише одна зайняти протилежну позицію це All in
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeCry
· 08-11 12:03
Знову бачимо пост з досвідом від певного "про"!
Переглянути оригіналвідповісти на0
0xInsomnia
· 08-11 11:54
Втративши все, поволі вчись. Якщо не втратиш, не запам'ятаєш.
Дані, що керують стратегією: методи та інсайти в торгівлі криптоактивами досвідченого трейдера Бенсона
Унікальна торгівельна стратегія та методологія, основана на даних, трейдера Бенсона
Бенсон є професійним трейдером криптовалют, який має 5 років досвіду повноцінної торгівлі. Він досягнув непоганих результатів на ринку, розробивши унікальну торгову систему, що ґрунтується на даних. У цій статті підсумовано торгові стратегії Бенсона, його методологію та погляди на ринок.
Один, торгова історія та стратегія Бенсона
Спочатку Бенсон, як і більшість новачків, часто купував на підйомах і продавав на спадах, що призводило до збитків. Пізніше він усвідомив, що коливання ринку насправді контролюються великими гравцями, які створюють коливання, щоб збирати ліквідність більш слабких роздрібних інвесторів.
Протягом 2019-2022 років Бенсон виявив, що ставка фінансування має важливий вплив на торгівлю. Коли обсяг позицій за контрактами високий, а ставка фінансування досягає крайніх значень, ринкові тенденції можуть змінитися. Він отримав непоганий прибуток, працюючи проти ринкових настроїв під час бичачого ринку.
У 2022 році Федеральна резервна система США почала підвищувати процентні ставки, що вплинуло на чутливість фінансових ставок у криптовалютному просторі, що призвело до неефективності первісної торгової системи Бенсона. Після цього він почав досліджувати дані книги замовлень і розробив індикатор CoinKarma для пошуку більш безпечних торгових позицій.
Два, основні торгові показники Бенсона
Це важливий показник в CoinKarma, який визначає можливі точки розвороту цін, зображаючи стан ліквідності на ринку. Коли ціна наближається до верхньої або нижньої межі, визначеної Overall LIQ, ймовірно, що ринок буде розвертатися.
Спостерігаючи за силою ринкових ордерів, можна визначити, чи є ринок у стадії консолідації, чи у односторонньому русі. Коли тиск продажу в книзі ордерів великий, а інтенсивність CVD не висока, і сила ринкових ордерів незначна, то ринок можна вважати консолідованим; навпаки, це може свідчити про наближення одностороннього руху.
Спостереження за чистими грошовими потоками BTC ETF, визначення ситуації з притоком зовнішніх коштів допомагає передбачити можливість виникнення одностороннього ринку.
Три, Торговельна стратегія Бенсона
Чотири, контроль ризиків Benson
Уникайте купувати токени так само, як акції, більше зосереджуючись на проектах, які мають потенціал, але ще не реалізовані повністю.
Вчасно зафіксувати прибуток: коли проект досягає очікувань або причина тримання відсутня, слід вчасно продати.
Контроль над плечем: амплитуда на крипторинку велика, високий плечо легко стає об'єктом збору основними гравцями.
Зверніть увагу на те, чи є вимоги до проекту довгостроковими та стабільними, а не такими, що сильно коливаються в залежності від циклів.
Пʼять, оцінка ринкових циклів
Бенсон вважає, що ознаки визначення високої точки циклу включають:
Наразі Бенсон вважає, що цей цикл, можливо, ще не досягнув свого піку, і у біткойна є можливість встановити новий рекорд. Але потрібно звернути увагу на те, чи зможе він подолати 65K, адже лише після цього на денному графіку не відбудеться утворення нижчого максимуму.
Шість. Постійне навчання та ітерація
Бенсон підкреслює важливість правильного розуміння ринку, усвідомлення джерел коливань та логіки дій основних гравців. Він вважає, що потрібно постійно захищати ефективний альфа, обмежуючи кількість учасників. Крім того, слід постійно стежити за змінами в ефективності показників та своєчасно коригувати торгову стратегію.
Загалом, основа торгової стратегії Бенсона полягає в побудові неконсенсусних торгових структур з унікальної перспективи, використовуючи дані для оцінки стану ринку та отримання прибутку, узгоджуючи свої дії з інтересами основних гравців. Цей підхід вимагає постійного навчання та ітерацій, щоб зберегти перевагу на швидко змінному ринку криптовалют.