Інсайти ринку Memeмонет: ключові тенденції позаду надприбутків
Нещодавно біткойн знову подолав позначку в 70 тисяч доларів, а індекс жадібності на ринку знову зріс до 80. Як авангард бичачого ринку, ринок Meme монет також активізувався, наприклад, ціна певної монети за 5 днів зросла більше ніж у 10 тисяч разів. Аналізуючи торгові дані монет Meme, які займають перші 25 місць за ринковою капіталізацією, ми виявили кілька ринкових характеристик і тенденцій розвитку, на які варто звернути увагу.
Розподіл ринку та ліквідності
З точки зору кількості власників, у п'яти найбільших проектів Meme-коінів кількість власників перевищує 800 тисяч адрес, при цьому проект, що займає перше місце, має 1,51 мільйона адрес, випереджаючи другого на близько 400 тисяч. Ці провідні проекти також займають високу частку в загальному обсязі торгівлі на ринку.
Наступні два проекти мають кількість адрес утримання понад 700 тисяч, тоді як у двох інших відомих проектів кількість адрес утримання складає 320 тисяч і 180 тисяч відповідно. Варто зазначити, що за останні 30 днів темпи зростання адрес утримання для останніх двох проектів досягли 3,02% та 4,86%, перевищивши показники вищезгаданих провідних проектів.
Дані показують, що лише у двох проєктів кількість адрес утримувачів знаходиться в діапазоні від 100 тисяч до 150 тисяч, з яких один проєкт за останні 30 днів має зростання на 26,55%. Ще 7 проєктів мають кількість адрес утримувачів від 50 тисяч до 100 тисяч, але ліквідність цих проєктів відносно обмежена.
Індикатор ринкових настроїв: аналіз цінової волатильності
Ціна на Meme монету має сильну кореляцію з суспільними гарячими подіями. Наприклад, індекс торгівлі токенами, що пов'язані з американською політикою, становить 1.66, ціна зросла на 15.9%, що тісно пов'язано з нещодавніми виборами в США.
За останні 7 днів два проекти з найбільшим обсягом торгів досягли 70,2 млрд і 67,3 млрд доларів, що значно перевищує інші проекти. Порівнюючи обсяги торгів і коливання цін, можна виявити, що проекти з високими обсягами торгів мають відносно помірні коливання цін, тоді як проекти з меншими обсягами торгів, як правило, демонструють більші коливання.
Це свідчить про те, що мем-монети з великою капіталізацією поступово отримують властивість "зберігання вартості", інвестори схильні більше тримати їх, а явище застосування стратегії "купівлі на спадах" збільшується, ефект лідерства буде подальшою міцнішою. У порівнянні з цим, мем-монети з маленькою капіталізацією більше виконують роль спекулятивного інструменту, короткострокові коливання є більш різкими. Такий поділ ліквідності може призвести до посилення поляризації ринку.
Адреса та зміна цін відображають миттєві зміни ліквідності. Деякі проекти на короткий термін демонструють збільшення ліквідності приблизно на 2%, таке аномальне наповнення часто вказує на можливі коливання цін. Навпаки, деякі проекти показують незначний відтік ліквідності, що може свідчити про поступове зменшення довіри до ринку.
Для інвесторів це означає необхідність більш обережно оцінювати ризики ліквідності проекту, а не лише зосереджуватися на коливаннях цін. У цьому швидко змінному ринку важливість управління ризиками може перевищувати прагнення до доходу.
Аналіз даних про безпеку交易
Поточні дані ринку свідчать про те, що перевірка достовірності та оцінка безпеки контрактів стали основними етапами інвестиційних рішень. На ринку торгівлі Meme монетами можуть бути дві ситуації, що спричиняють маніпуляції: по-перше, команда проекту намагається підвищити рейтинг за рахунок створення активності торгівлі; по-друге, існують роботи для маніпуляцій на ринку. Тому перед торгівлею необхідно визначити справжню взаємодію в спільноті.
Аналіз контрактів адрес володіння проектом Meme монета виявив кілька основних ризиків: надмірна концентрація повноважень, відсутність блокування ліквідності, велика кількість збігів адрес володіння.
Конкретно, в деяких проєктах існує ситуація частого взаємодії між основною адресою та кількома розподіленими адресами. Ця модель особливо поширена в нових проєктах з аномальним зростанням за 24 години і зазвичай передбачає ризик централізованого контролю. По-друге, необхідно бути обережними щодо складних фінансових потоків між кількома адресами з великими обсягами, оскільки це може означати, що за цим стоять великі спекулятивні групи.
Для новачків у світі Meme монет слід зосередитися на диверсифікації портфеля, що є більш поширеним у зрілих проєктах. Але варто звернути увагу на те, що навіть у таких проєктах 100 найбільших адрес все ще контролюють більшу частину обсягу.
Аналіз соціального впливу
Традиційна думка вважає, що успішний проект Meme монета в середньому потребує підтримки 3-5 лідерів думок з понад 100 тисячами підписників. Проте цей показник змінюється.
Наразі велика кількість підписників більше не є вирішальним фактором. Наприклад, деякі проекти, хоча й отримують підтримку лише від середніх за розміром лідерів думок, демонструють навіть більшу здатність до зростання. Це свідчить про те, що ринок переходить до децентралізації. Часове розподілення підтримки лідерів думок має важливий вплив на траєкторію проекту; проекти, які отримують підтримку в різні періоди, зазвичай показують кращі результати.
Ключова система показників
На основі статистичного аналізу успішних випадків, ми підсумували такі ключові показники:
Показник обсягу торгів: органічний обсяг торгів у стабільних проектах протягом перших 1 години після запуску має становити 500-1000 доларів. Це число нижче, ніж звичайно вважається порогом в галузі, але нижчий початковий поріг насправді сприяє подальшому розвитку проекту.
Поріг ринкової капіталізації: 100 000 доларів є ключовим психологічним бар'єром. 87% успішних проектів починають отримувати суттєвий зріст лише після подолання цього порогу ринкової капіталізації. Проекти з різними темами можуть вимагати різного початкового рівня ринкової капіталізації.
Розподіл постачання: частка акцій засновницької команди є важливим показником. Коли частка акцій засновницької команди нижча за 5%, ймовірність виживання проекту значно зростає, можливо, через те, що нижча частка акцій команди зменшує ризик продажу та підвищує довіру громади.
Механізм попередження про ризики
Моніторинг базових показників: реальний моніторинг обсягу торгів, розподілу позицій, коливань цін та інших базових даних, налаштування порогів попередження про аномальні коливання.
Аналіз поведінки на ланцюгу: моніторинг значних змін адрес, особливо взаємодії з відомими ризиковими адресами. Відстеження змін у ліквідних пулах, попередження про можливі продажі. Створення динамічної системи стоп-лоссу, встановлення різних відсотків стоп-лоссу в залежності від етапу розвитку проекту.
Моніторинг соціальних сигналів: створення бази впливових осіб, виявлення можливих сигналів маніпуляції ринком. Звертайте увагу на аномально високу активність у соціальних мережах, слідкуйте за можливостями на нових публічних блокчейнах та диверсифікуйте портфель.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
13 лайків
Нагородити
13
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MetadataExplorer
· 07-22 21:42
криптосвіт невдахи блискуче з'являються
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaverseVagabond
· 07-19 22:45
All in також потрібно дивитися на час.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketBarber
· 07-19 22:39
Ризики та інше - це все дурниці, увійти в позицію і все.
Переглянути оригіналвідповісти на0
liquiditea_sipper
· 07-19 22:37
Гонитва за вітром, роздрібний інвестор ще продовжує рухатися вперед.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SocialAnxietyStaker
· 07-19 22:29
meme дійсно має функцію збереження вартості? чисті невдахи.
Інсайти ринку Meme монет: Ліквідність у шарах та нові інвестиційні тренди
Інсайти ринку Memeмонет: ключові тенденції позаду надприбутків
Нещодавно біткойн знову подолав позначку в 70 тисяч доларів, а індекс жадібності на ринку знову зріс до 80. Як авангард бичачого ринку, ринок Meme монет також активізувався, наприклад, ціна певної монети за 5 днів зросла більше ніж у 10 тисяч разів. Аналізуючи торгові дані монет Meme, які займають перші 25 місць за ринковою капіталізацією, ми виявили кілька ринкових характеристик і тенденцій розвитку, на які варто звернути увагу.
Розподіл ринку та ліквідності
З точки зору кількості власників, у п'яти найбільших проектів Meme-коінів кількість власників перевищує 800 тисяч адрес, при цьому проект, що займає перше місце, має 1,51 мільйона адрес, випереджаючи другого на близько 400 тисяч. Ці провідні проекти також займають високу частку в загальному обсязі торгівлі на ринку.
Наступні два проекти мають кількість адрес утримання понад 700 тисяч, тоді як у двох інших відомих проектів кількість адрес утримання складає 320 тисяч і 180 тисяч відповідно. Варто зазначити, що за останні 30 днів темпи зростання адрес утримання для останніх двох проектів досягли 3,02% та 4,86%, перевищивши показники вищезгаданих провідних проектів.
Дані показують, що лише у двох проєктів кількість адрес утримувачів знаходиться в діапазоні від 100 тисяч до 150 тисяч, з яких один проєкт за останні 30 днів має зростання на 26,55%. Ще 7 проєктів мають кількість адрес утримувачів від 50 тисяч до 100 тисяч, але ліквідність цих проєктів відносно обмежена.
Індикатор ринкових настроїв: аналіз цінової волатильності
Ціна на Meme монету має сильну кореляцію з суспільними гарячими подіями. Наприклад, індекс торгівлі токенами, що пов'язані з американською політикою, становить 1.66, ціна зросла на 15.9%, що тісно пов'язано з нещодавніми виборами в США.
За останні 7 днів два проекти з найбільшим обсягом торгів досягли 70,2 млрд і 67,3 млрд доларів, що значно перевищує інші проекти. Порівнюючи обсяги торгів і коливання цін, можна виявити, що проекти з високими обсягами торгів мають відносно помірні коливання цін, тоді як проекти з меншими обсягами торгів, як правило, демонструють більші коливання.
Це свідчить про те, що мем-монети з великою капіталізацією поступово отримують властивість "зберігання вартості", інвестори схильні більше тримати їх, а явище застосування стратегії "купівлі на спадах" збільшується, ефект лідерства буде подальшою міцнішою. У порівнянні з цим, мем-монети з маленькою капіталізацією більше виконують роль спекулятивного інструменту, короткострокові коливання є більш різкими. Такий поділ ліквідності може призвести до посилення поляризації ринку.
Адреса та зміна цін відображають миттєві зміни ліквідності. Деякі проекти на короткий термін демонструють збільшення ліквідності приблизно на 2%, таке аномальне наповнення часто вказує на можливі коливання цін. Навпаки, деякі проекти показують незначний відтік ліквідності, що може свідчити про поступове зменшення довіри до ринку.
Для інвесторів це означає необхідність більш обережно оцінювати ризики ліквідності проекту, а не лише зосереджуватися на коливаннях цін. У цьому швидко змінному ринку важливість управління ризиками може перевищувати прагнення до доходу.
Аналіз даних про безпеку交易
Поточні дані ринку свідчать про те, що перевірка достовірності та оцінка безпеки контрактів стали основними етапами інвестиційних рішень. На ринку торгівлі Meme монетами можуть бути дві ситуації, що спричиняють маніпуляції: по-перше, команда проекту намагається підвищити рейтинг за рахунок створення активності торгівлі; по-друге, існують роботи для маніпуляцій на ринку. Тому перед торгівлею необхідно визначити справжню взаємодію в спільноті.
Аналіз контрактів адрес володіння проектом Meme монета виявив кілька основних ризиків: надмірна концентрація повноважень, відсутність блокування ліквідності, велика кількість збігів адрес володіння.
Конкретно, в деяких проєктах існує ситуація частого взаємодії між основною адресою та кількома розподіленими адресами. Ця модель особливо поширена в нових проєктах з аномальним зростанням за 24 години і зазвичай передбачає ризик централізованого контролю. По-друге, необхідно бути обережними щодо складних фінансових потоків між кількома адресами з великими обсягами, оскільки це може означати, що за цим стоять великі спекулятивні групи.
Для новачків у світі Meme монет слід зосередитися на диверсифікації портфеля, що є більш поширеним у зрілих проєктах. Але варто звернути увагу на те, що навіть у таких проєктах 100 найбільших адрес все ще контролюють більшу частину обсягу.
Аналіз соціального впливу
Традиційна думка вважає, що успішний проект Meme монета в середньому потребує підтримки 3-5 лідерів думок з понад 100 тисячами підписників. Проте цей показник змінюється.
Наразі велика кількість підписників більше не є вирішальним фактором. Наприклад, деякі проекти, хоча й отримують підтримку лише від середніх за розміром лідерів думок, демонструють навіть більшу здатність до зростання. Це свідчить про те, що ринок переходить до децентралізації. Часове розподілення підтримки лідерів думок має важливий вплив на траєкторію проекту; проекти, які отримують підтримку в різні періоди, зазвичай показують кращі результати.
Ключова система показників
На основі статистичного аналізу успішних випадків, ми підсумували такі ключові показники:
Показник обсягу торгів: органічний обсяг торгів у стабільних проектах протягом перших 1 години після запуску має становити 500-1000 доларів. Це число нижче, ніж звичайно вважається порогом в галузі, але нижчий початковий поріг насправді сприяє подальшому розвитку проекту.
Поріг ринкової капіталізації: 100 000 доларів є ключовим психологічним бар'єром. 87% успішних проектів починають отримувати суттєвий зріст лише після подолання цього порогу ринкової капіталізації. Проекти з різними темами можуть вимагати різного початкового рівня ринкової капіталізації.
Розподіл постачання: частка акцій засновницької команди є важливим показником. Коли частка акцій засновницької команди нижча за 5%, ймовірність виживання проекту значно зростає, можливо, через те, що нижча частка акцій команди зменшує ризик продажу та підвищує довіру громади.
Механізм попередження про ризики
Моніторинг базових показників: реальний моніторинг обсягу торгів, розподілу позицій, коливань цін та інших базових даних, налаштування порогів попередження про аномальні коливання.
Аналіз поведінки на ланцюгу: моніторинг значних змін адрес, особливо взаємодії з відомими ризиковими адресами. Відстеження змін у ліквідних пулах, попередження про можливі продажі. Створення динамічної системи стоп-лоссу, встановлення різних відсотків стоп-лоссу в залежності від етапу розвитку проекту.
Моніторинг соціальних сигналів: створення бази впливових осіб, виявлення можливих сигналів маніпуляції ринком. Звертайте увагу на аномально високу активність у соціальних мережах, слідкуйте за можливостями на нових публічних блокчейнах та диверсифікуйте портфель.