Щодо деяких мемекоїнів, ми вважаємо, що вони мають високе бета-значення щодо Layer 1 (L1) активів, що є цікавою характеристикою. Наприклад, з відомою культурною монетою, помірне розміщення може створити ефект важеля на L1 активи без фактичного використання важелів, одночасно уникаючи ризику ліквідації.
Ми звертаємо увагу на сигнал, коли 30-денне бета-значення перевищує 90-денне ковзаюче бета-значення. У такому випадку середня 30-денна та 60-денна дохідність цієї культурної монети показує відмінні результати.
Через аналіз цінових співвідношень ми виявили, що зміна ризикових вподобань зазвичай відбувається швидко, і культурна монета може значно перевищувати базовий актив за короткий проміжок часу. Це підкреслює важливість купівлі у правильний момент.
Вибух культурних монет зазвичай відбувається одночасно з підвищенням відповідного L1 активу на 5% і більше протягом тижня. У цьому випадку середня прибутковість культурних монет є досить значною. Однак приблизно в третині випадків культурні монети насправді знижуються, що вказує на те, що показники L1 активу не можуть повністю гарантувати відмінні результати культурних монет.
Завдяки кореляційному аналізу ми виявили, що культурні монети зазвичай пов'язані зі своїми L1 активами. Але в періоди, коли культурні монети демонструють хороші результати, ця кореляція часто послаблюється.
Аналіз даних на ланцюгу
Окрім розуміння того, як мемкоїни проявляються в порівнянні зі своїми L1-партнерами, аналіз даних на блокчейні також може надати цінні інсайти. Ми порівняли деякі провідні "блакитні фішки" мемкоїнів, щоб виявити аномалії.
Ключові показники включають:
Зростання кількості власників токенів (90 днів )
Медіана та середнє володіння
Пропорція власників значних токенів
Рівень утримання гігантських китів
Аналіз торговельної поведінки великих китів
Ці показники допомагають нам зрозуміти якість та віру бази власників.
Інші фактори
Окрім даних на блокчейні, ми більше зосереджуємося на мемкойнах з достатньою ліквідністю торгів і які пережили кілька великих корекцій. Для токенів, що торгуються на основних торгових платформах, обсяг незавершених контрактів також є важливим показником.
Спільнота та фактори віри
Оцінюючи мемкойни, фактори спільноти є надзвичайно важливими. Ми зосереджуємося на:
Зворушливий наратив та гасло спільноти
Сильна віра в спільноту та відчуття приналежності
Лідерство та координація
Ступінь інтеграції культури
Інноваційність маркетингової стратегії
Оцінка вартості
Оцінка "справедливої вартості" мемкоїнів може бути здійснена наступними способами:
Порівняння вартості з ринковою вартістю(MVRV співвідношення)
Аналіз індикатора моменту (, такого як RSI та ковзаюча середня )
Аналіз тенденцій у соціальних мережах та пошукових запитах
Макроекономічні міркування
memecoins дуже чутливі до умов ліквідності. Сприятлива ліквідність та економічне середовище, у поєднанні з поверненням емоцій "схильності до ризику", є ключовими факторами при розподілі memecoins.
Висновок
Ця стаття надає рамки для інвестування в memecoin, охоплюючи причини вибору, фундаментальний аналіз, оцінку вартості та вміння вловлювати ринковий момент. Однак важливо підкреслити, що інвестиції в memecoin все ще несуть високі ризики, а надприбутки часто супроводжуються вищими ризиками. Інвесторам слід діяти обережно та приймати рішення відповідно до власної здатності переносити ризик.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
13 лайків
Нагородити
13
7
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SchrodingerWallet
· 07-06 08:02
Біжи, поки можеш, ця хвиля не програшна, добре?
Переглянути оригіналвідповісти на0
DeFiAlchemist
· 07-06 04:14
містична кореляція між мемкоїнами та l1... як фінансова алхімія, що перетворює базові метали на золото, чесно кажучи
Стратегія інвестування в мемкоіни: аналіз даних у блокчейні, факторів спільноти та макроекономічного середовища
Аналіз інвестиційної стратегії Memecoins
Щодо деяких мемекоїнів, ми вважаємо, що вони мають високе бета-значення щодо Layer 1 (L1) активів, що є цікавою характеристикою. Наприклад, з відомою культурною монетою, помірне розміщення може створити ефект важеля на L1 активи без фактичного використання важелів, одночасно уникаючи ризику ліквідації.
Ми звертаємо увагу на сигнал, коли 30-денне бета-значення перевищує 90-денне ковзаюче бета-значення. У такому випадку середня 30-денна та 60-денна дохідність цієї культурної монети показує відмінні результати.
Через аналіз цінових співвідношень ми виявили, що зміна ризикових вподобань зазвичай відбувається швидко, і культурна монета може значно перевищувати базовий актив за короткий проміжок часу. Це підкреслює важливість купівлі у правильний момент.
Вибух культурних монет зазвичай відбувається одночасно з підвищенням відповідного L1 активу на 5% і більше протягом тижня. У цьому випадку середня прибутковість культурних монет є досить значною. Однак приблизно в третині випадків культурні монети насправді знижуються, що вказує на те, що показники L1 активу не можуть повністю гарантувати відмінні результати культурних монет.
Завдяки кореляційному аналізу ми виявили, що культурні монети зазвичай пов'язані зі своїми L1 активами. Але в періоди, коли культурні монети демонструють хороші результати, ця кореляція часто послаблюється.
Аналіз даних на ланцюгу
Окрім розуміння того, як мемкоїни проявляються в порівнянні зі своїми L1-партнерами, аналіз даних на блокчейні також може надати цінні інсайти. Ми порівняли деякі провідні "блакитні фішки" мемкоїнів, щоб виявити аномалії.
Ключові показники включають:
Ці показники допомагають нам зрозуміти якість та віру бази власників.
Інші фактори
Окрім даних на блокчейні, ми більше зосереджуємося на мемкойнах з достатньою ліквідністю торгів і які пережили кілька великих корекцій. Для токенів, що торгуються на основних торгових платформах, обсяг незавершених контрактів також є важливим показником.
Спільнота та фактори віри
Оцінюючи мемкойни, фактори спільноти є надзвичайно важливими. Ми зосереджуємося на:
Оцінка вартості
Оцінка "справедливої вартості" мемкоїнів може бути здійснена наступними способами:
Макроекономічні міркування
memecoins дуже чутливі до умов ліквідності. Сприятлива ліквідність та економічне середовище, у поєднанні з поверненням емоцій "схильності до ризику", є ключовими факторами при розподілі memecoins.
Висновок
Ця стаття надає рамки для інвестування в memecoin, охоплюючи причини вибору, фундаментальний аналіз, оцінку вартості та вміння вловлювати ринковий момент. Однак важливо підкреслити, що інвестиції в memecoin все ще несуть високі ризики, а надприбутки часто супроводжуються вищими ризиками. Інвесторам слід діяти обережно та приймати рішення відповідно до власної здатності переносити ризик.