- Тема
14k Популярність
77 Популярність
81 Популярність
37k Популярність
16k Популярність
62k Популярність
31k Популярність
3k Популярність
112k Популярність
27k Популярність
- Закріпити
14k Популярність
77 Популярність
81 Популярність
37k Популярність
16k Популярність
62k Популярність
31k Популярність
3k Популярність
112k Популярність
27k Популярність
Стратегія інвестування в Memeмонети: аналіз бета-коефіцієнта на основі даних та структура показників у блокчейні
Детальний аналіз інвестицій у Meme монету: стратегічна рамка, що ґрунтується на даних
Чому слід обрати Meme монету?
Ефект бета-коефіцієнта
Ми віддаємо перевагу певним мем-монетам, головним чином через їх високий бета-коефіцієнт щодо базових блокчейнів (L1). Простими словами, помірне розміщення таких мем-монет, як BONK( та монета культури екосистеми Solana ), може забезпечити ефект важелів для активів L1 за умови уникнення ризику ліквідації.
Ми зосереджуємо увагу на сигналі, коли 30-денний бета-коефіцієнт ( рожевою лінією ) перевищує 90-денний ковзний бета-коефіцієнт ( червоною лінією ). Востаннє ця ситуація спостерігалася 1 квітня, коли в цей момент середня прибутковість BONK за 30 і 60 днів становила відповідно 124% та 413% ( медіани становили відповідно 45% та 57% ).
З порівняння цін BONK та SOL видно, що зміна ринкових ризиків зазвичай відбувається дуже швидко, BONK часто значно випереджає базовий ланцюг в короткостроковій перспективі. Це підкреслює важливість покупки в правильний момент.
Вибух BONK зазвичай відбувається одночасно зі зростанням SOL більш ніж на 5% протягом тижня. У цьому контексті BONK має такий вигляд:
Варто зазначити, що приблизно в третині випадків BONK насправді демонстрував зниження, що свідчить про те, що позитивна динаміка SOL не може повністю гарантувати відмінні результати BONK. Проте ці винятки в основному спостерігалися до бурхливого зростання BONK наприкінці 2023 року.
Аналіз кореляції
BONK зазвичай має кореляцію з SOL. Проте в періоди, коли BONK показує особливі результати, такі як четвертий квартал 2023 року, перший квартал 2024 року, четвертий квартал 2024 року та квітень цього року, ця кореляція зазвичай послаблюється.
( Основна думка
BONK виявляє високий бета-коефіцієнт щодо SOL за 30, 60 та 90 днів, а з точки зору абсолютної прибутковості його бета-значення є ще більш значним. Це означає, що коливання BONK зазвичай значно перевищують SOL, що робить його типовим активом з високим ризиком/високою прибутковістю.
Ми розглядаємо BONK як інструмент для левериджованих ставок на SOL, але без ризику ліквідації, пов'язаного з традиційною левериджованою торгівлею.
Хоча для прикладу даних використано BONK/SOL, але та ж сама закономірність також стосується інших "блакитних фішок" мем-монет і їхніх основних блокчейнів, таких як PEPE/ETH.
Аналіз даних на ланцюгу
Окрім розуміння, як мем-монета поводиться відносно своєї базової блокчейн-мережі, аналіз даних на блокчейні може допомогти нам провести більш глибоку кількісну оцінку, виявивши якість і силу переконань бази власників.
) Кількість тримачів монет зросла за ###90 днів ###
Зростання кількості тримачів монет надає показник популярності токенів та швидкості їх поширення.
( медіана та середнє значення володіння
Ці показники допомагають нам зрозуміти типові обсяги володіння монетами та інвестиційні переконання тримачів токенів. Варто зазначити, що у деяких громадах мем-монет управління є більш централізованим. Для таких токенів медіана обсягу володіння зазвичай є низькою, оскільки велика кількість малих аірдропів розподілена між численними гаманцями.
) частка власників з вартістю понад 1000$
Цей показник з іншого боку демонструє якість бази власників. Чим більша частка гаманців з високою вартістю, тим звичайно сильніший інтерес і впевненість інвесторів у проєкті.
частка власників з вартістю понад 10 000 доларів
Цей показник розкриває відносний інтерес та силу віри великих власників до монети, порівняно з загальною кількістю власників.
Рівень утримання великих користувачів
За допомогою цього індикатора ми відстежуємо ті гаманці, які колись мали понад $100,000 вартості монет, в яких все ще зберігається понад 50% від їх пікової кількості ###, виключаючи вплив коливань цін ###. Це допомагає нам оцінити силу віри великих інвесторів.
( Напрямок фінансів великих гравців
Ми аналізуємо рух коштів між гаманцями, які колись тримали токени вартістю понад 100000 доларів, та децентралізованими торговими платформами. Це надає нам важливу інформацію: основні тримачі збільшують чи зменшують свої активи.
Інші важливі фактори розгляду
Окрім даних на блокчейні, ми переважно зосереджуємося на проектах мем монет, які мають достатню ліквідність і зазнали неодноразових корекцій більше ніж на 50%.
Слід зазначити, що наш аналіз в основному базується на активності в мережі, не враховуючи токени, які зберігаються на централізованих торгових платформах, такі як BONK приблизно 20%).
Для токенів, які торгуються на основних торгових платформах, обсяг непогашених контрактів є також важливим орієнтиром.
Спільнота та інвестиційні переконання
У цьому етапі починають відігравати роль більше інтуїтивних аналізів, притаманних криптовалютам, включаючи моніторинг активності в соціальних мережах і змін настрою.
Ми відбираємо за "потенційним інтересом аудиторії" мем-монет. Ідеальний проект має мати глобальну резонансність ###, наприклад, ідея SPX6900 "порушити фондовий ринок" — хоча й проста, але здатна привернути широку увагу (.
Ключові характеристики, які ми шукаємо, включають:
Ми спостерігаємо, що все більше спільнот починають просувати проекти через платформи, такі як TikTok, залучаючи молодшу потенційну криптоаудиторію. Найуспішніші спільноти мем-монет зазвичай мають відмінні маркетингові можливості.
Справедлива оцінка вартості
Як визначити, чи купуєте ви меммонети за "справедливою ціною"?
Найпростіший спосіб - це проаналізувати співвідношення ринкової капіталізації до реалізованої вартості )MVRV( — тобто співвідношення поточної ринкової капіталізації до вартості всіх монет, що перебувають в обігу.
Коли коефіцієнт MVRV нижчий за 1, це свідчить про те, що власники ) в середньому ( перебувають у стані нереалізованих збитків, що може свідчити про те, що ми наближаємося до локального дна, за умови, що основи бичачого ринку все ще існують.
Наприклад, для BONK його реалізаційна ціна становить приблизно $0.0002, а на момент написання цієї статті ціна торгівлі становить приблизно $0.0000145, що може свідчити про хорошу можливість для входу.
Аналіз імпульсу
У відсутності традиційного фундаментального аналізу, індикатори моменту стали ще одним важливим методом оцінки "справедливої вартості".
) Індекс відносної сили(RSI)
RSI допомагає визначити, чи знаходиться монета в стані перепродажу чи перекупленості за останнім імпульсом:
ковзна середня
Аналіз зв'язку між ціною та ключовими рухомими середніми є ще одним способом оцінки недавньої динаміки. Ідеальні точки купівлі зазвичай з'являються після того, як ціна перетинає ключовий рівень підтримки, але за умови, що ми впевнені у інвестиційному циклі на 3-6 місяців.
( пошукова активність
Аналіз тенденцій пошуку та інших показників соціального настрою допомагає визначити найкращий час для покупки/продажу.
Цикл ліквідності та макроекономічне середовище
Необхідно підкреслити, що меми монети знаходяться на крайньому кінці спектра ризиків. Виконання біткойна залежить від ліквідності, а меми монети є більш чутливими до цього. Сприятлива ліквідність та економічне середовище, в поєднанні з поверненням емоцій "ризикового апетиту", є ключовими передумовами для розміщення меми монет.
Резюме інвестиційної рамки
З огляду на всі наведені вище пункти, ми створили повну інвестиційну структуру для мем-монет, яка включає:
Попри це, ця структура не є безпомилковою. У світі інвестицій немає легкого прибутку, надприбутки завжди супроводжуються більшими ризиками.
Однак систематичне мислення може допомогти вам краще зрозуміти можливості та ризики в «дикій країні» монети MEME.