A estratégia de negociação única e a abordagem orientada por dados do trader Benson
Benson é um trader profissional de criptomoedas, com 5 anos de experiência em trading em tempo integral. Ele obteve bons resultados no mercado ao desenvolver um sistema de trading único baseado em dados. Este artigo resume as estratégias de trading, a metodologia e as percepções de Benson sobre o mercado.
I. O contexto de negociação e a formação de estratégias de Benson
Benson, como a maioria dos novatos, inicialmente perdeu dinheiro ao comprar e vender impulsivamente. Mais tarde, ele percebeu que a volatilidade do mercado era, na verdade, manipulada pelos grandes investidores, que criavam flutuações para colher a liquidez dos pequenos investidores.
Durante o período de 2019 a 2022, Benson descobriu que a taxa de financiamento tem um impacto significativo nas negociações. Quando o volume de contratos é alto e a taxa de financiamento atinge valores extremos, o mercado pode reverter. Ele obteve bons lucros em um mercado em alta através de operações contrárias ao sentimento do mercado.
Em 2022, o Federal Reserve começou a aumentar as taxas de juros, o que afetou a sensibilidade das taxas de financiamento no mercado de criptomoedas, levando à falência do sistema de negociação original do Benson. Depois disso, ele começou a estudar os dados do livro de ordens e desenvolveu o indicador CoinKarma para encontrar posições de negociação mais seguras.
Dois, os principais indicadores de negociação do Benson
Estado Geral de Liquidez(Estado Geral de Liquidez)
Este é um indicador importante no CoinKarma, que ajuda a determinar os possíveis pontos de reversão de preço ao ilustrar a situação da liquidez do mercado. Quando o preço se aproxima dos limites superior e inferior da faixa determinada pelo Overall LIQ, é muito provável que ocorra uma reversão no mercado.
CVD(Volume de Negociação Acumulado)
Através da observação da intensidade das ordens de mercado, é possível determinar se o mercado está em um movimento lateral ou em uma tendência de alta/baixa. Quando a pressão de venda no livro de ordens é forte, a intensidade do CVD não é alta e a força das ordens de mercado não é forte, pode-se concluir que o mercado está em um movimento lateral; caso contrário, pode-se esperar uma tendência de alta/baixa.
Volume líquido de entrada de fundos do ETF de BTC
Observar o fluxo líquido de fundos do ETF de BTC e avaliar a situação do fluxo de fundos externos ajuda a prever se é possível que ocorra um mercado unidirecional.
Três, a estratégia de negociação de Benson
Configuração de posição
Cerca de 60% da posição é entregue a estratégias quantitativas para valorização em moeda, com foco na acumulação e manutenção de moedas.
Cerca de 40% da posição é composta por stablecoins, utilizada para operações de guerrilha, participação em transações on-chain ou na primeira transação de contratos.
Seleção do ativo de negociação
Principalmente focar em criptomoedas de grande capitalização, raramente participar em criptomoedas de baixa capitalização
Para os ativos que podem se tornar pontos quentes de mercado, manteremos até que o mercado preste atenção ou até o fim do mercado em alta.
Para tokens com maior capitalização de mercado, a análise técnica ou análise fundamental podem ser usadas para determinar a tendência dos preços.
Processo de Negociação Diário
Verifique a liquidez do mercado pela manhã para determinar se é necessário agir.
Verificar se as posições atuais em altcoins correspondem às expectativas, se as razões para a posse ainda existem.
Decidir a operação com base na certeza da oportunidade, seja net long, net short ou hedge de spot.
Pensamento de negociação
Focar em não consenso, construir estruturas de negociação com uma perspectiva única
Compreender a origem das flutuações do mercado e operar seguindo a direção dos principais atores.
Reconhecer que a eficácia dos indicadores varia ao longo do tempo, necessitando de uma busca contínua por novos alpha de certeza.
Quatro, Controle de Risco do Benson
Evite comprar tokens da mesma forma que compra ações, focando mais em projetos que têm espaço para imaginação, mas que ainda não estão completamente implementados.
Realização de lucros a tempo: venda o mais rápido possível quando o projeto atingir as expectativas ou quando a razão para manter não existir.
Controle de alavancagem: o mercado de criptomoedas tem uma grande amplitude, e uma alta alavancagem pode ser facilmente explorada pelos grandes investidores.
Preste atenção se a demanda do projeto é a longo prazo e estável, em vez de oscilar significativamente com o ciclo.
Cinco, julgamento do ciclo de mercado
Benson acredita que as características de identificar os pontos altos do ciclo incluem:
Há uma grande atenção externa sobre este campo
Ranking do APP Coinbase entre os aplicativos financeiros na América do Norte
Visualizações da página Bitcoin da Wikipedia
Grande afluxo de fundos externos
Atualmente, Benson acredita que este ciclo pode ainda não ter atingido o pico, e o Bitcoin tem a oportunidade de alcançar novos máximos. Mas é necessário prestar atenção se 65K consegue ser superado; uma vez superado, o nível diário não formará um lower high.
Seis, Aprendizado Contínuo e Iteração
Benson enfatiza a importância de ter uma compreensão correta do mercado, entendendo a origem da volatilidade e a lógica das operações dos players principais. Ele acredita que é necessário proteger continuamente o alpha efetivo, limitando o número de usuários. Ao mesmo tempo, é importante estar sempre atento às mudanças na eficácia dos indicadores e ajustar a estratégia de negociação em tempo hábil.
Em geral, a estratégia de negociação do Benson está centrada na construção de estruturas de negociação não consensuais a partir de uma perspectiva única, utilizando dados para avaliar as condições do mercado e alinhando-se com a direção dos interesses dos principais agentes para obter lucros. Este método requer aprendizado contínuo e iteração para manter uma vantagem em um mercado de criptomoedas em constante mudança.
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StrawberryIce
· 08-11 12:05
A verdade é sempre uma só tomar a posição inversa é Tudo em
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GasFeeCry
· 08-11 12:03
Outra vez o post de compartilhamento de experiências de algum "pro".
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0xInsomnia
· 08-11 11:54
Perder tudo e aprender devagar, não perder não se aprende a lição.
Estratégias baseadas em dados: O método e as percepções de negociação de ativos de criptografia do trader experiente Benson
A estratégia de negociação única e a abordagem orientada por dados do trader Benson
Benson é um trader profissional de criptomoedas, com 5 anos de experiência em trading em tempo integral. Ele obteve bons resultados no mercado ao desenvolver um sistema de trading único baseado em dados. Este artigo resume as estratégias de trading, a metodologia e as percepções de Benson sobre o mercado.
I. O contexto de negociação e a formação de estratégias de Benson
Benson, como a maioria dos novatos, inicialmente perdeu dinheiro ao comprar e vender impulsivamente. Mais tarde, ele percebeu que a volatilidade do mercado era, na verdade, manipulada pelos grandes investidores, que criavam flutuações para colher a liquidez dos pequenos investidores.
Durante o período de 2019 a 2022, Benson descobriu que a taxa de financiamento tem um impacto significativo nas negociações. Quando o volume de contratos é alto e a taxa de financiamento atinge valores extremos, o mercado pode reverter. Ele obteve bons lucros em um mercado em alta através de operações contrárias ao sentimento do mercado.
Em 2022, o Federal Reserve começou a aumentar as taxas de juros, o que afetou a sensibilidade das taxas de financiamento no mercado de criptomoedas, levando à falência do sistema de negociação original do Benson. Depois disso, ele começou a estudar os dados do livro de ordens e desenvolveu o indicador CoinKarma para encontrar posições de negociação mais seguras.
Dois, os principais indicadores de negociação do Benson
Este é um indicador importante no CoinKarma, que ajuda a determinar os possíveis pontos de reversão de preço ao ilustrar a situação da liquidez do mercado. Quando o preço se aproxima dos limites superior e inferior da faixa determinada pelo Overall LIQ, é muito provável que ocorra uma reversão no mercado.
Através da observação da intensidade das ordens de mercado, é possível determinar se o mercado está em um movimento lateral ou em uma tendência de alta/baixa. Quando a pressão de venda no livro de ordens é forte, a intensidade do CVD não é alta e a força das ordens de mercado não é forte, pode-se concluir que o mercado está em um movimento lateral; caso contrário, pode-se esperar uma tendência de alta/baixa.
Observar o fluxo líquido de fundos do ETF de BTC e avaliar a situação do fluxo de fundos externos ajuda a prever se é possível que ocorra um mercado unidirecional.
Três, a estratégia de negociação de Benson
Quatro, Controle de Risco do Benson
Evite comprar tokens da mesma forma que compra ações, focando mais em projetos que têm espaço para imaginação, mas que ainda não estão completamente implementados.
Realização de lucros a tempo: venda o mais rápido possível quando o projeto atingir as expectativas ou quando a razão para manter não existir.
Controle de alavancagem: o mercado de criptomoedas tem uma grande amplitude, e uma alta alavancagem pode ser facilmente explorada pelos grandes investidores.
Preste atenção se a demanda do projeto é a longo prazo e estável, em vez de oscilar significativamente com o ciclo.
Cinco, julgamento do ciclo de mercado
Benson acredita que as características de identificar os pontos altos do ciclo incluem:
Atualmente, Benson acredita que este ciclo pode ainda não ter atingido o pico, e o Bitcoin tem a oportunidade de alcançar novos máximos. Mas é necessário prestar atenção se 65K consegue ser superado; uma vez superado, o nível diário não formará um lower high.
Seis, Aprendizado Contínuo e Iteração
Benson enfatiza a importância de ter uma compreensão correta do mercado, entendendo a origem da volatilidade e a lógica das operações dos players principais. Ele acredita que é necessário proteger continuamente o alpha efetivo, limitando o número de usuários. Ao mesmo tempo, é importante estar sempre atento às mudanças na eficácia dos indicadores e ajustar a estratégia de negociação em tempo hábil.
Em geral, a estratégia de negociação do Benson está centrada na construção de estruturas de negociação não consensuais a partir de uma perspectiva única, utilizando dados para avaliar as condições do mercado e alinhando-se com a direção dos interesses dos principais agentes para obter lucros. Este método requer aprendizado contínuo e iteração para manter uma vantagem em um mercado de criptomoedas em constante mudança.