Explicação detalhada sobre investimento em Meme moeda: estrutura de estratégia orientada por dados
Por que escolher a moeda Meme?
Efeito do Coeficiente Beta
Preferimos certas moedas meme, principalmente porque elas têm um alto coeficiente beta em relação aos ativos da blockchain básica (L1). Em termos simples, uma alocação moderada em moedas meme como BONK( e a moeda cultural do ecossistema Solana ) pode proporcionar um efeito de alavancagem nos ativos L1, evitando riscos de liquidação.
O sinal em que nos concentramos é o desempenho quando a linha rosa do beta de 30 dias ( excede a linha vermelha do beta de 90 dias ). A última vez que isso aconteceu foi em 1 de abril, e quando isso ocorreu, a taxa de retorno média de 30 dias e 60 dias do BONK atingiu 124% e 413%, respectivamente, com medianas de 45% e 57%, respectivamente, (.
A partir da comparação de preços entre BONK e SOL, pode-se ver que a mudança no padrão de apetite ao risco do mercado geralmente ocorre de forma rápida, com BONK frequentemente superando significativamente a cadeia base em um curto período de tempo. Isso destaca a importância de comprar no momento certo.
A explosão do BONK geralmente ocorre em sincronia com o SOL subindo mais de 5% em uma semana. Nesse contexto, o desempenho do BONK é o seguinte:
Retorno médio semanal: 26%) mediana 14%(
Retorno médio de 30 dias: 141%) mediana 11%(
Retorno médio em 60 dias: 512%) mediana 27%(
É importante notar que em cerca de um terço dos casos o BONK realmente se comportou em queda, o que indica que o desempenho positivo do SOL não garante completamente um desempenho excepcional do BONK. No entanto, essas exceções ocorreram principalmente antes do aumento explosivo do BONK no final de 2023.
) Análise de correlação
BONK geralmente apresenta correlação com SOL. No entanto, durante períodos em que o BONK se destaca particularmente, como no quarto trimestre de 2023, no primeiro trimestre de 2024, no quarto trimestre de 2024 e em abril deste ano, essa correlação tende a enfraquecer.
( ponto de vista central
BONK apresenta um alto coeficiente beta em relação ao SOL durante períodos de 30, 60 e 90 dias, sendo o seu valor beta ainda mais significativo do ponto de vista do retorno absoluto. Isso significa que a volatilidade do BONK geralmente supera a do SOL, tornando-o um ativo tipicamente de alto risco/alto retorno.
Nós vemos o BONK como uma ferramenta de aposta alavancada para o SOL, mas sem assumir o risco de liquidação associado às negociações alavancadas tradicionais.
Embora BONK/SOL seja utilizado como exemplo de dados, a mesma regra se aplica a outras "moedas meme" de "blue chip" e sua relação com a blockchain subjacente, como PEPE/ETH.
Análise de Dados em Cadeia
Além de entender o desempenho das moedas meme em relação à sua blockchain subjacente, a análise de dados on-chain pode nos ajudar a realizar uma avaliação quantitativa mais profunda, revelando a qualidade da base de detentores e a intensidade da crença.
) aumento de detentores de moeda ###90 dias (
O crescimento dos detentores de moeda fornece um indicador de referência para a popularidade e velocidade de disseminação recente dos tokens.
) quantidade média e mediana
Esses indicadores nos ajudam a entender o tamanho típico das posições dos detentores de tokens e suas crenças de investimento. Vale a pena notar que a governança de algumas comunidades de moedas meme é mais centralizada. Para esse tipo de moeda, a quantidade mediana mantida costuma ser baixa, pois uma grande quantidade de airdrops pequenos está dispersa em muitas carteiras.
proporção de detentores com valor superior a 1000$
Este indicador mostra a qualidade da base de detentores de uma perspectiva diferente. Quanto maior a proporção de carteiras de alto valor, normalmente indica que o interesse e a confiança dos investidores no projeto são mais fortes.
proporção de detentores com valor superior a 100 mil dólares
Este indicador revela o interesse e a força da crença dos grandes detentores em relação ao token, em relação ao número total de detentores.
( taxa de retenção de grandes investidores
Através deste indicador, rastreamos as carteiras que já detiveram mais de $100.000 em valor de moeda, que ainda mantêm uma proporção superior a 50% do seu pico de detenção ) excluindo o impacto da volatilidade de preços ###. Isso nos ajuda a medir a intensidade da crença dos grandes investidores.
Fluxo de fundos de grandes investidores
Analisamos o fluxo de fundos entre as carteiras que possuíam mais de $10 mil em moedas e as plataformas de negociação descentralizadas. Isso nos fornece informações importantes: se os principais detentores estão aumentando ou diminuindo suas participações.
Outros fatores importantes a considerar
Além dos dados da cadeia, priorizamos projetos de moeda meme com liquidez de negociação suficiente e que passaram por várias correções de mais de 50%.
Deve-se notar que a nossa análise é baseada principalmente em atividades na cadeia, não incluindo os tokens mantidos em plataformas de negociação centralizadas, como BONK, cerca de 20% ###.
Para os tokens negociados em plataformas de negociação mainstream, o volume de contratos em aberto é também um indicador de referência importante.
Comunidade e crenças de investimento
Neste segmento, mais análises intuitivas nativas de criptomoeda começam a desempenhar um papel, incluindo a monitorização de atividades nas redes sociais e mudanças de sentimento.
Filtramos através do "interesse potencial do público" das moedas meme. Um projeto ideal deve ter ressonância global, ###, como a ideia de "destruir o mercado de ações" do SPX6900 - embora simples, pode atrair ampla atenção, (.
As características-chave que procuramos incluem:
Narrativa envolvente e slogans comunitários
A forte crença e senso de pertença demonstrados pelos membros da comunidade
Liderança e coordenação claras
Sinais da integração do projeto na cultura ) como a influência cultural do Meme Pepe ###
Observamos que cada vez mais comunidades estão a promover projetos através de plataformas como o TikTok, alcançando um grupo de potenciais utilizadores de criptomoedas mais jovem. As comunidades de moeda meme mais bem-sucedidas tendem a ter uma excelente capacidade de marketing.
Avaliação de Valor Justo
Como determinar se comprou a moeda meme a um "valor justo"?
A maneira mais direta é analisar a razão entre o valor de mercado e o valor realizado (MVRV) — ou seja, a razão entre o valor de mercado atual e o custo de base de todos os tokens em circulação.
Quando a taxa MVRV está abaixo de 1, isso indica que os detentores (, em média, ) estão em estado de perda não realizada, o que pode significar que estamos próximos de um fundo local, desde que os fundamentos do mercado em alta ainda estejam presentes.
Tomando o BONK como exemplo, o preço de implementação é de cerca de $0.0002, enquanto o preço de negociação no momento da redação deste artigo é de cerca de $0.0000145, o que pode indicar uma boa oportunidade de entrada.
Análise de Momentum
Na ausência de uma análise fundamental tradicional, os indicadores de momentum tornaram-se outro método importante para avaliar o "valor justo".
( índice de força relativa )RSI (
RSI ajuda a determinar se o token está em estado de sobrecompra ou sobrevenda em termos de momento recente:
RSI próximo ou abaixo de 30 indica estado de "sobrevenda"
RSI perto ou acima de 70 indica estado de "sobrecompra"
) média móvel
Analisar a relação entre o preço e as médias móveis chave é outra forma de avaliar o momentum recente. Os pontos de compra ideais geralmente aparecem após o preço romper níveis de suporte chave, mas isso pressupõe que temos confiança em um ciclo de investimento de 3 a 6 meses.
( pesquisa de popularidade
Analisar as tendências de busca e outros indicadores de sentimento social ajuda a determinar o melhor momento para comprar/vender.
Ciclo de Liquidez e Ambiente Macroeconômico
É importante enfatizar que as moedas meme estão no extremo do espectro de risco. O desempenho do Bitcoin depende do ambiente de liquidez, enquanto as moedas meme são mais sensíveis a isso. Um ambiente de liquidez e econômico favorável, combinado com um retorno ao sentimento de "apetite por risco", é a chave para a alocação de moedas meme.
Resumo do quadro de investimento
Com base nos pontos acima, estabelecemos uma estrutura completa de investimento em moedas meme, incluindo:
Compreender o valor de certas moedas meme ) com alta característica beta ### como uma pequena parte de um portfólio.
Como identificar moedas meme com "fundamentos" fortes usando dados on-chain (.
Como avaliar o "valor justo" ) análise MVRV ###
Avaliação do momento de compra ### ponto de viragem / ambiente macroeconómico / momentum (
Oportunidade de venda ) momentum/RSI (
Apesar disso, esta estrutura não é infalível. No mundo dos investimentos, não existem retornos fáceis, e os retornos excessivos estão sempre associados a riscos mais elevados.
Mas ter um pensamento sistemático pode ajudá-lo a aproveitar melhor as oportunidades e os riscos neste "deserto" de investimento em meme moeda.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
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GateUser-26d7f434
· 06-21 12:12
BONK realmente dá para jogar? Fui, fui.
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CryptoHistoryClass
· 06-21 05:15
ah sim... assim como $luna em 2021 antes do colapso histórico. a história rima, irmãos
Responder0
MultiSigFailMaster
· 06-20 16:28
O mundo crypto está a ter uma Grande queda.
Responder0
Fren_Not_Food
· 06-20 10:57
Os números ainda não acordaram, o que é que se passa com o beta?
Estratégia de investimento em moeda Meme: análise do coeficiente beta baseada em dados e estrutura de indicadores na cadeia
Explicação detalhada sobre investimento em Meme moeda: estrutura de estratégia orientada por dados
Por que escolher a moeda Meme?
Efeito do Coeficiente Beta
Preferimos certas moedas meme, principalmente porque elas têm um alto coeficiente beta em relação aos ativos da blockchain básica (L1). Em termos simples, uma alocação moderada em moedas meme como BONK( e a moeda cultural do ecossistema Solana ) pode proporcionar um efeito de alavancagem nos ativos L1, evitando riscos de liquidação.
O sinal em que nos concentramos é o desempenho quando a linha rosa do beta de 30 dias ( excede a linha vermelha do beta de 90 dias ). A última vez que isso aconteceu foi em 1 de abril, e quando isso ocorreu, a taxa de retorno média de 30 dias e 60 dias do BONK atingiu 124% e 413%, respectivamente, com medianas de 45% e 57%, respectivamente, (.
A partir da comparação de preços entre BONK e SOL, pode-se ver que a mudança no padrão de apetite ao risco do mercado geralmente ocorre de forma rápida, com BONK frequentemente superando significativamente a cadeia base em um curto período de tempo. Isso destaca a importância de comprar no momento certo.
A explosão do BONK geralmente ocorre em sincronia com o SOL subindo mais de 5% em uma semana. Nesse contexto, o desempenho do BONK é o seguinte:
É importante notar que em cerca de um terço dos casos o BONK realmente se comportou em queda, o que indica que o desempenho positivo do SOL não garante completamente um desempenho excepcional do BONK. No entanto, essas exceções ocorreram principalmente antes do aumento explosivo do BONK no final de 2023.
) Análise de correlação
BONK geralmente apresenta correlação com SOL. No entanto, durante períodos em que o BONK se destaca particularmente, como no quarto trimestre de 2023, no primeiro trimestre de 2024, no quarto trimestre de 2024 e em abril deste ano, essa correlação tende a enfraquecer.
( ponto de vista central
BONK apresenta um alto coeficiente beta em relação ao SOL durante períodos de 30, 60 e 90 dias, sendo o seu valor beta ainda mais significativo do ponto de vista do retorno absoluto. Isso significa que a volatilidade do BONK geralmente supera a do SOL, tornando-o um ativo tipicamente de alto risco/alto retorno.
Nós vemos o BONK como uma ferramenta de aposta alavancada para o SOL, mas sem assumir o risco de liquidação associado às negociações alavancadas tradicionais.
Embora BONK/SOL seja utilizado como exemplo de dados, a mesma regra se aplica a outras "moedas meme" de "blue chip" e sua relação com a blockchain subjacente, como PEPE/ETH.
Análise de Dados em Cadeia
Além de entender o desempenho das moedas meme em relação à sua blockchain subjacente, a análise de dados on-chain pode nos ajudar a realizar uma avaliação quantitativa mais profunda, revelando a qualidade da base de detentores e a intensidade da crença.
) aumento de detentores de moeda ###90 dias (
O crescimento dos detentores de moeda fornece um indicador de referência para a popularidade e velocidade de disseminação recente dos tokens.
) quantidade média e mediana
Esses indicadores nos ajudam a entender o tamanho típico das posições dos detentores de tokens e suas crenças de investimento. Vale a pena notar que a governança de algumas comunidades de moedas meme é mais centralizada. Para esse tipo de moeda, a quantidade mediana mantida costuma ser baixa, pois uma grande quantidade de airdrops pequenos está dispersa em muitas carteiras.
proporção de detentores com valor superior a 1000$
Este indicador mostra a qualidade da base de detentores de uma perspectiva diferente. Quanto maior a proporção de carteiras de alto valor, normalmente indica que o interesse e a confiança dos investidores no projeto são mais fortes.
proporção de detentores com valor superior a 100 mil dólares
Este indicador revela o interesse e a força da crença dos grandes detentores em relação ao token, em relação ao número total de detentores.
( taxa de retenção de grandes investidores
Através deste indicador, rastreamos as carteiras que já detiveram mais de $100.000 em valor de moeda, que ainda mantêm uma proporção superior a 50% do seu pico de detenção ) excluindo o impacto da volatilidade de preços ###. Isso nos ajuda a medir a intensidade da crença dos grandes investidores.
Fluxo de fundos de grandes investidores
Analisamos o fluxo de fundos entre as carteiras que possuíam mais de $10 mil em moedas e as plataformas de negociação descentralizadas. Isso nos fornece informações importantes: se os principais detentores estão aumentando ou diminuindo suas participações.
Outros fatores importantes a considerar
Além dos dados da cadeia, priorizamos projetos de moeda meme com liquidez de negociação suficiente e que passaram por várias correções de mais de 50%.
Deve-se notar que a nossa análise é baseada principalmente em atividades na cadeia, não incluindo os tokens mantidos em plataformas de negociação centralizadas, como BONK, cerca de 20% ###.
Para os tokens negociados em plataformas de negociação mainstream, o volume de contratos em aberto é também um indicador de referência importante.
Comunidade e crenças de investimento
Neste segmento, mais análises intuitivas nativas de criptomoeda começam a desempenhar um papel, incluindo a monitorização de atividades nas redes sociais e mudanças de sentimento.
Filtramos através do "interesse potencial do público" das moedas meme. Um projeto ideal deve ter ressonância global, ###, como a ideia de "destruir o mercado de ações" do SPX6900 - embora simples, pode atrair ampla atenção, (.
As características-chave que procuramos incluem:
Observamos que cada vez mais comunidades estão a promover projetos através de plataformas como o TikTok, alcançando um grupo de potenciais utilizadores de criptomoedas mais jovem. As comunidades de moeda meme mais bem-sucedidas tendem a ter uma excelente capacidade de marketing.
Avaliação de Valor Justo
Como determinar se comprou a moeda meme a um "valor justo"?
A maneira mais direta é analisar a razão entre o valor de mercado e o valor realizado (MVRV) — ou seja, a razão entre o valor de mercado atual e o custo de base de todos os tokens em circulação.
Quando a taxa MVRV está abaixo de 1, isso indica que os detentores (, em média, ) estão em estado de perda não realizada, o que pode significar que estamos próximos de um fundo local, desde que os fundamentos do mercado em alta ainda estejam presentes.
Tomando o BONK como exemplo, o preço de implementação é de cerca de $0.0002, enquanto o preço de negociação no momento da redação deste artigo é de cerca de $0.0000145, o que pode indicar uma boa oportunidade de entrada.
Análise de Momentum
Na ausência de uma análise fundamental tradicional, os indicadores de momentum tornaram-se outro método importante para avaliar o "valor justo".
( índice de força relativa )RSI (
RSI ajuda a determinar se o token está em estado de sobrecompra ou sobrevenda em termos de momento recente:
) média móvel
Analisar a relação entre o preço e as médias móveis chave é outra forma de avaliar o momentum recente. Os pontos de compra ideais geralmente aparecem após o preço romper níveis de suporte chave, mas isso pressupõe que temos confiança em um ciclo de investimento de 3 a 6 meses.
( pesquisa de popularidade
Analisar as tendências de busca e outros indicadores de sentimento social ajuda a determinar o melhor momento para comprar/vender.
Ciclo de Liquidez e Ambiente Macroeconômico
É importante enfatizar que as moedas meme estão no extremo do espectro de risco. O desempenho do Bitcoin depende do ambiente de liquidez, enquanto as moedas meme são mais sensíveis a isso. Um ambiente de liquidez e econômico favorável, combinado com um retorno ao sentimento de "apetite por risco", é a chave para a alocação de moedas meme.
Resumo do quadro de investimento
Com base nos pontos acima, estabelecemos uma estrutura completa de investimento em moedas meme, incluindo:
Apesar disso, esta estrutura não é infalível. No mundo dos investimentos, não existem retornos fáceis, e os retornos excessivos estão sempre associados a riscos mais elevados.
Mas ter um pensamento sistemático pode ajudá-lo a aproveitar melhor as oportunidades e os riscos neste "deserto" de investimento em meme moeda.