La estrategia de trading única de Benson y su enfoque basado en datos
Benson es un trader de criptomonedas profesional con 5 años de experiencia en trading a tiempo completo. Ha logrado buenos resultados en el mercado mediante el desarrollo de un sistema de trading único basado en datos. Este artículo resume las estrategias de trading de Benson, su metodología y sus percepciones sobre el mercado.
Uno, el contexto de las transacciones de Benson y la formación de estrategias
Benson, al principio como la mayoría de los novatos, sufrió pérdidas debido a la compra y venta frenética. Más tarde se dio cuenta de que la volatilidad del mercado es en realidad manipulada por los grandes jugadores, quienes crean fluctuaciones para cosechar la liquidez de los pequeños inversionistas.
Durante el período de 2019 a 2022, Benson descubrió que la tasa de financiación tiene un impacto importante en el comercio. Cuando el volumen de posiciones de contratos es alto y la tasa de financiación alcanza valores extremos, el mercado puede revertirse. A través de operaciones en contra del sentimiento del mercado, obtuvo buenos beneficios en un mercado alcista.
En 2022, la Reserva Federal de EE. UU. comenzó a aumentar las tasas de interés, lo que afectó la sensibilidad de las tasas de financiamiento en el círculo de criptomonedas, lo que llevó a la falla del sistema de comercio original de Benson. Después de eso, comenzó a investigar los datos del libro de órdenes y desarrolló el indicador CoinKarma para encontrar posiciones de comercio más seguras.
Dos, los indicadores de trading clave de Benson
Estado General de LIQ(Estado General de Liquidez)
Este es un indicador importante en CoinKarma, que ayuda a determinar los posibles puntos de reversión de precios al describir el estado de la liquidez del mercado. Cuando el precio se acerca a los límites superior e inferior del rango determinado por Overall LIQ, es muy probable que el mercado experimente una reversión.
CVD(Volumen de Comercio Acumulado)
Al observar la intensidad de las órdenes de mercado, se puede juzgar si el mercado está en un movimiento lateral o en una tendencia unidireccional. Cuando la presión de venta en el libro de órdenes es fuerte, la intensidad del CVD no es alta y la fuerza de las órdenes de mercado no es fuerte, se puede determinar que el mercado está en un movimiento lateral; por el contrario, podría estar por llegar una tendencia unidireccional.
Flujo neto de fondos del ETF de BTC
Observar el volumen neto de flujo de fondos del ETF de BTC y juzgar la situación del flujo de fondos externos ayuda a predecir si podría aparecer una tendencia unidireccional.
Tres, la estrategia de trading de Benson
Configuración de posiciones
Aproximadamente el 60% de la posición se asigna a estrategias cuantitativas para la apreciación en moneda base, con un enfoque en acumular y mantener monedas.
Aproximadamente el 40% de la posición está compuesta por stablecoins, utilizadas para hacer operaciones de guerrilla, participar en transacciones en cadena o en la primera operación de contratos.
Selección del objeto de comercio
Principalmente enfocado en las monedas de gran capitalización, rara vez participo en monedas de baja capitalización.
Para los activos que podrían convertirse en puntos calientes del mercado, se mantendrán hasta que el mercado preste atención o finalice el mercado alcista.
Para tokens con una capitalización de mercado grande, juzgar la tendencia de precios a través de análisis técnico o análisis fundamental.
Proceso de transacciones diarias
Revisar la situación de liquidez del mercado por la mañana, para determinar si es necesario actuar.
Verificar si las posiciones actuales de las altcoins cumplen con las expectativas, si las razones para mantenerlas aún existen.
Determina la operación como net long, net short o cobertura de spot según la certeza de la oportunidad.
Mentalidad de negociación
Presta atención a la no coincidencia, construye estructuras de negociación desde una perspectiva única.
Comprender el origen de la volatilidad del mercado y operar siguiendo la dirección de los principales actores.
Reconocer que la efectividad de los indicadores puede cambiar con el tiempo, y es necesario buscar continuamente nuevos alpha deterministas.
Cuatro, Control de Riesgos de Benson
Evita comprar tokens de la misma manera que compras acciones, centrándote más en proyectos con potencial de imaginación pero que aún no se han concretado.
Tomar ganancias a tiempo: Vender a tiempo cuando el proyecto alcanza las expectativas o cuando ya no existen razones para mantenerlo.
Control del apalancamiento: En el mundo de las criptomonedas, la amplitud es bastante grande, y un alto apalancamiento puede ser fácilmente cosechado por los grandes jugadores.
Prestar atención a si la demanda del proyecto es a largo plazo y estable, en lugar de fluctuar drásticamente con el ciclo.
Cinco, juicio sobre el ciclo del mercado
Benson considera que las características para juzgar los picos del ciclo incluyen:
Hay una gran atención externa en este campo
Clasificación de la APP de Coinbase entre las aplicaciones financieras en América del Norte
Número de visitas a la página de Bitcoin en Wikipedia
Gran afluencia de fondos externos
Actualmente, Benson considera que este ciclo puede que aún no haya alcanzado su punto máximo, y que Bitcoin tiene la oportunidad de establecer un nuevo récord. Sin embargo, es necesario prestar atención a si se puede romper el nivel de 65K; solo después de esa ruptura, el gráfico diario no formará un lower high.
Seis, aprendizaje continuo e iteración
Benson enfatiza la necesidad de tener una correcta percepción del mercado, entender las fuentes de volatilidad y la lógica de operación de los actores principales. Él cree que es necesario proteger de manera continua el alpha efectivo y limitar el número de usuarios. Al mismo tiempo, se debe estar atento a los cambios en la efectividad de los indicadores y ajustar las estrategias de trading de manera oportuna.
En general, el núcleo de la estrategia de trading de Benson radica en construir estructuras de trading no consensuadas a través de una perspectiva única, utilizando datos para juzgar las condiciones del mercado y alineándose con la dirección de los intereses de los grandes jugadores para obtener beneficios. Este enfoque requiere aprendizaje continuo e iteración para mantener una ventaja en el mercado de criptomonedas en constante cambio.
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NeverVoteOnDAO
· hace16h
Ver datos ha hecho ricos a los veteranos de las criptomonedas.
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StrawberryIce
· 08-11 12:05
La verdad siempre es una. Tomar la posición contraria es Todo dentro.
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GasFeeCry
· 08-11 12:03
Otra vez vemos el post de experiencia compartida de algún "experto".
Ver originalesResponder0
0xInsomnia
· 08-11 11:54
Perder todo y aprender lentamente. No perder no recuerda.
Estrategia impulsada por datos: el método y las percepciones de comercio de Activos Cripto del trader senior Benson
La estrategia de trading única de Benson y su enfoque basado en datos
Benson es un trader de criptomonedas profesional con 5 años de experiencia en trading a tiempo completo. Ha logrado buenos resultados en el mercado mediante el desarrollo de un sistema de trading único basado en datos. Este artículo resume las estrategias de trading de Benson, su metodología y sus percepciones sobre el mercado.
Uno, el contexto de las transacciones de Benson y la formación de estrategias
Benson, al principio como la mayoría de los novatos, sufrió pérdidas debido a la compra y venta frenética. Más tarde se dio cuenta de que la volatilidad del mercado es en realidad manipulada por los grandes jugadores, quienes crean fluctuaciones para cosechar la liquidez de los pequeños inversionistas.
Durante el período de 2019 a 2022, Benson descubrió que la tasa de financiación tiene un impacto importante en el comercio. Cuando el volumen de posiciones de contratos es alto y la tasa de financiación alcanza valores extremos, el mercado puede revertirse. A través de operaciones en contra del sentimiento del mercado, obtuvo buenos beneficios en un mercado alcista.
En 2022, la Reserva Federal de EE. UU. comenzó a aumentar las tasas de interés, lo que afectó la sensibilidad de las tasas de financiamiento en el círculo de criptomonedas, lo que llevó a la falla del sistema de comercio original de Benson. Después de eso, comenzó a investigar los datos del libro de órdenes y desarrolló el indicador CoinKarma para encontrar posiciones de comercio más seguras.
Dos, los indicadores de trading clave de Benson
Este es un indicador importante en CoinKarma, que ayuda a determinar los posibles puntos de reversión de precios al describir el estado de la liquidez del mercado. Cuando el precio se acerca a los límites superior e inferior del rango determinado por Overall LIQ, es muy probable que el mercado experimente una reversión.
Al observar la intensidad de las órdenes de mercado, se puede juzgar si el mercado está en un movimiento lateral o en una tendencia unidireccional. Cuando la presión de venta en el libro de órdenes es fuerte, la intensidad del CVD no es alta y la fuerza de las órdenes de mercado no es fuerte, se puede determinar que el mercado está en un movimiento lateral; por el contrario, podría estar por llegar una tendencia unidireccional.
Observar el volumen neto de flujo de fondos del ETF de BTC y juzgar la situación del flujo de fondos externos ayuda a predecir si podría aparecer una tendencia unidireccional.
Tres, la estrategia de trading de Benson
Cuatro, Control de Riesgos de Benson
Evita comprar tokens de la misma manera que compras acciones, centrándote más en proyectos con potencial de imaginación pero que aún no se han concretado.
Tomar ganancias a tiempo: Vender a tiempo cuando el proyecto alcanza las expectativas o cuando ya no existen razones para mantenerlo.
Control del apalancamiento: En el mundo de las criptomonedas, la amplitud es bastante grande, y un alto apalancamiento puede ser fácilmente cosechado por los grandes jugadores.
Prestar atención a si la demanda del proyecto es a largo plazo y estable, en lugar de fluctuar drásticamente con el ciclo.
Cinco, juicio sobre el ciclo del mercado
Benson considera que las características para juzgar los picos del ciclo incluyen:
Actualmente, Benson considera que este ciclo puede que aún no haya alcanzado su punto máximo, y que Bitcoin tiene la oportunidad de establecer un nuevo récord. Sin embargo, es necesario prestar atención a si se puede romper el nivel de 65K; solo después de esa ruptura, el gráfico diario no formará un lower high.
Seis, aprendizaje continuo e iteración
Benson enfatiza la necesidad de tener una correcta percepción del mercado, entender las fuentes de volatilidad y la lógica de operación de los actores principales. Él cree que es necesario proteger de manera continua el alpha efectivo y limitar el número de usuarios. Al mismo tiempo, se debe estar atento a los cambios en la efectividad de los indicadores y ajustar las estrategias de trading de manera oportuna.
En general, el núcleo de la estrategia de trading de Benson radica en construir estructuras de trading no consensuadas a través de una perspectiva única, utilizando datos para juzgar las condiciones del mercado y alineándose con la dirección de los intereses de los grandes jugadores para obtener beneficios. Este enfoque requiere aprendizaje continuo e iteración para mantener una ventaja en el mercado de criptomonedas en constante cambio.