La posición de la Ballena revela la diversificación del mercado: las posiciones en largo de los activos principales dominan mientras que los alts sufren un gran shorting.
Análisis de tenencias de ballenas revela tendencia de diversificación en el mercado de criptomonedas
En un mercado de criptomonedas turbulento, los movimientos de las ballenas han sido un indicador importante de las tendencias del mercado. A través de un análisis profundo de los datos más recientes de la lista de clasificación de un intercambio de derivados descentralizado, hemos descubierto algunas tendencias de mercado interesantes.
Hasta el 30 de julio, las ballenas en la lista de intercambios han abierto posiciones por un valor total de 4.6 mil millones de dólares, con los largos dominando con 3 mil millones de dólares. Sin embargo, detrás de estos datos generales que parecen optimistas, se oculta una divergencia de estrategias completamente diferente: los comerciantes son generalmente optimistas sobre activos principales como BTC y ETH, mientras que están cortos en numerosas altcoins y monedas MEME. Esta evidente diferenciación podría presagiar la dirección futura del mercado.
Tendencia general: los toros dominan pero el entusiasmo disminuye
Desde una perspectiva de datos macroeconómicos, la fuerza de los toros sigue dominando en este momento. Hasta el 30 de julio, el total de tenencias de los mejores operadores es de aproximadamente 4,600 millones de dólares, de los cuales las posiciones largas son de aproximadamente 3,000 millones de dólares y las posiciones cortas son de aproximadamente 1,570 millones de dólares, lo que da una relación larga/corta de aproximadamente 66%.
Sin embargo, detrás de los datos optimistas también existen algunas señales de cautela. En primer lugar, la tendencia alcista ha mostrado una tendencia a la baja, y la relación larga/corta ha retrocedido desde un máximo del 76% el 27 de julio. En segundo lugar, en términos de eficiencia de ganancias, los cortos han tenido un rendimiento superior: entre los tokens que los Ballena están cortos, hasta el 79% de las Tenencias están en estado de ganancia; mientras que entre los tokens que están largos, esta proporción es solo del 53.5%. Esto indica que, aunque las Ballena tienden a ser optimistas en general, sus decisiones cortas a corto plazo son más propensas a generar ganancias.
Además, una plataforma de datos muestra que entre las 125 principales direcciones de billetera de este intercambio, las Tenencias cortas se han convertido en las principales, lo que genera una discrepancia con las direcciones de billetera más pequeñas. Las posiciones de las direcciones de menor cantidad indican que, en general, todavía son optimistas.
Estrategia de Ballena: Favorita de las principales, vender en corto las altcoins
Las principales divergencias estratégicas de las ballenas se reflejan en la elección de tokens, mostrando un claro panorama de "mantenerse en las principales tendencias y apostar en corto las altcoins".
En cuanto a los activos principales, las ballenas han mostrado una firme postura alcista. Tomando como ejemplo el BTC y el ETH, que tienen las posiciones más altas, su relación larga/corta supera el 66%. Específicamente en el BTC, el total de posiciones largas alcanza los 1,200 millones de dólares, mientras que las cortas son solo de 479 millones de dólares. Curiosamente, la distancia promedio de liquidación de las posiciones cortas es de 48.3%, muy superior al 14% de las largas, lo que sugiere que muchas de las posiciones cortas pueden no ser simplemente bajistas, sino órdenes de cobertura utilizadas para la gestión de riesgos. Además, un token de una cadena pública (19,830,000 dólares en posiciones) y un token DeFi (25,180,000 dólares en posiciones) también tienen una relación larga/corta alta, convirtiéndose en algunas de las pocas altcoins que las ballenas consideran prometedoras.
Sin embargo, la actitud de la Ballena hacia las monedas alternativas y las monedas MEME es completamente opuesta. Una serie de tokens, incluyendo múltiples monedas alternativas y monedas MEME populares, tienen un ratio de posiciones largas a cortas por debajo del 50%, lo que significa que los cortos dominan. Y en algunos tokens emergentes, el ratio de posiciones largas a cortas es incluso inferior al 10%, mostrando una extrema sensación de pesimismo. Estas posiciones cortas generalmente están en estado de ganancias, lo que vuelve a confirmar la efectividad de las decisiones de venta en corto de la Ballena.
Estrategia de traders de élite: optimismo a largo plazo, cautela a corto plazo
Además de los datos generales, las estrategias de los principales traders también pueden reflejar algunas actitudes del mercado.
El trader con mayores ganancias actualmente tiene un beneficio total de aproximadamente 54.86 millones de dólares, y su curva de ganancias ha mostrado una tendencia ascendente desde diciembre de 2024, lo que indica un estilo de trading robusto y duradero. Su tenencia actual es relativamente media en términos de monto total, con posiciones largas y cortas alrededor de 63 millones de dólares. En cuanto a la selección de tokens, la mayoría tiene posiciones cortas, mientras que unas pocas tienen posiciones largas. De estas, la tenencia con mayores ganancias no realizadas es una posición corta en una moneda MEME, que ha alcanzado una pérdida no realizada de 1.12 millones de dólares. De sus 16 órdenes en ganancias, solo 2 tienen ganancias flotantes en posiciones largas.
El comerciante que ocupa el segundo lugar actualmente tiene una ganancia de aproximadamente 35 millones de dólares. Este comerciante mantiene una perspectiva optimista a largo plazo sobre el mercado, sus Tenencias son todas posiciones largas, y el apalancamiento general es de solo 3.6 veces. Desde el punto de vista del ciclo, esto es claramente un comerciante a largo plazo, el precio de apertura de su posición larga en ETH fue de solo 2812 dólares, el precio de apertura de la posición larga en BTC fue de 110,000 dólares, y el precio de un token de una cadena de bloques Layer1 fue de 142 dólares, casi todo es de largo plazo.
El trader en tercer lugar ha alcanzado una ganancia flotante de 40 millones de dólares. En la posición de este trader, el 78% de las tenencias son cortas. Parece ser un trader de corto plazo, con un tiempo promedio de tenencia de menos de 2 horas. Actualmente, su posición no es grande, parece estar en un estado de espera respecto al mercado.
A partir de las tenencias de estos traders, los traders de largo plazo siguen manteniendo una actitud optimista en general sobre el futuro, mientras que los traders más orientados al corto plazo tienden a ser más bajistas o a reducir su exposición y esperar.
En resumen, los datos de las ballenas pintan un panorama de mercado de "mantenerse en lo mainstream y hacer cortos en las altcoins". A pesar de que la posición general tiende a ser alcista, este sentimiento optimista se concentra principalmente en unos pocos activos centrales como BTC y ETH, y su ventaja ha mostrado una tendencia a la baja. Al mismo tiempo, las posiciones cortas de las ballenas en altcoins no solo son numerosas, sino que también tienen una mayor proporción de ganancias, lo que muestra su visión negativa general hacia activos de alto riesgo y su capacidad de cosecha efectiva. Desde la perspectiva de las estrategias personales de los principales traders, los inversores a largo plazo siguen siendo optimistas y pacientes, mientras que los traders a corto plazo tienden a ser más cautelosos al hacer cortos o mantener su posición en efectivo. Para los inversores comunes, entender esta estrategia "bicéfala" de las ballenas puede ser más importante que simplemente seguir la dirección de largo o corto.
Advertencia de riesgo: El contenido de este artículo se basa en el análisis de datos públicos, solo para referencia informativa, no constituye ningún consejo u opinión de inversión. El mercado de criptomonedas presenta un riesgo extremadamente alto, con fluctuaciones de precios severas, la inversión debe hacerse con precaución, es imprescindible realizar un pensamiento independiente y asumir todos los riesgos por uno mismo.
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RunWhenCut
· hace1h
altcoin aún se atreve a apalancar más, parece que va a caer.
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TokenRationEater
· hace16h
Una ola de Rug Pull de altcoins ha llegado.
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UnluckyValidator
· hace16h
tontos nuevamente no entendieron la gran tendencia
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GateUser-74b10196
· hace16h
La corriente principal sigue siendo buena, los altcoins ya no son divertidos.
La posición de la Ballena revela la diversificación del mercado: las posiciones en largo de los activos principales dominan mientras que los alts sufren un gran shorting.
Análisis de tenencias de ballenas revela tendencia de diversificación en el mercado de criptomonedas
En un mercado de criptomonedas turbulento, los movimientos de las ballenas han sido un indicador importante de las tendencias del mercado. A través de un análisis profundo de los datos más recientes de la lista de clasificación de un intercambio de derivados descentralizado, hemos descubierto algunas tendencias de mercado interesantes.
Hasta el 30 de julio, las ballenas en la lista de intercambios han abierto posiciones por un valor total de 4.6 mil millones de dólares, con los largos dominando con 3 mil millones de dólares. Sin embargo, detrás de estos datos generales que parecen optimistas, se oculta una divergencia de estrategias completamente diferente: los comerciantes son generalmente optimistas sobre activos principales como BTC y ETH, mientras que están cortos en numerosas altcoins y monedas MEME. Esta evidente diferenciación podría presagiar la dirección futura del mercado.
Tendencia general: los toros dominan pero el entusiasmo disminuye
Desde una perspectiva de datos macroeconómicos, la fuerza de los toros sigue dominando en este momento. Hasta el 30 de julio, el total de tenencias de los mejores operadores es de aproximadamente 4,600 millones de dólares, de los cuales las posiciones largas son de aproximadamente 3,000 millones de dólares y las posiciones cortas son de aproximadamente 1,570 millones de dólares, lo que da una relación larga/corta de aproximadamente 66%.
Sin embargo, detrás de los datos optimistas también existen algunas señales de cautela. En primer lugar, la tendencia alcista ha mostrado una tendencia a la baja, y la relación larga/corta ha retrocedido desde un máximo del 76% el 27 de julio. En segundo lugar, en términos de eficiencia de ganancias, los cortos han tenido un rendimiento superior: entre los tokens que los Ballena están cortos, hasta el 79% de las Tenencias están en estado de ganancia; mientras que entre los tokens que están largos, esta proporción es solo del 53.5%. Esto indica que, aunque las Ballena tienden a ser optimistas en general, sus decisiones cortas a corto plazo son más propensas a generar ganancias.
Además, una plataforma de datos muestra que entre las 125 principales direcciones de billetera de este intercambio, las Tenencias cortas se han convertido en las principales, lo que genera una discrepancia con las direcciones de billetera más pequeñas. Las posiciones de las direcciones de menor cantidad indican que, en general, todavía son optimistas.
Estrategia de Ballena: Favorita de las principales, vender en corto las altcoins
Las principales divergencias estratégicas de las ballenas se reflejan en la elección de tokens, mostrando un claro panorama de "mantenerse en las principales tendencias y apostar en corto las altcoins".
En cuanto a los activos principales, las ballenas han mostrado una firme postura alcista. Tomando como ejemplo el BTC y el ETH, que tienen las posiciones más altas, su relación larga/corta supera el 66%. Específicamente en el BTC, el total de posiciones largas alcanza los 1,200 millones de dólares, mientras que las cortas son solo de 479 millones de dólares. Curiosamente, la distancia promedio de liquidación de las posiciones cortas es de 48.3%, muy superior al 14% de las largas, lo que sugiere que muchas de las posiciones cortas pueden no ser simplemente bajistas, sino órdenes de cobertura utilizadas para la gestión de riesgos. Además, un token de una cadena pública (19,830,000 dólares en posiciones) y un token DeFi (25,180,000 dólares en posiciones) también tienen una relación larga/corta alta, convirtiéndose en algunas de las pocas altcoins que las ballenas consideran prometedoras.
Sin embargo, la actitud de la Ballena hacia las monedas alternativas y las monedas MEME es completamente opuesta. Una serie de tokens, incluyendo múltiples monedas alternativas y monedas MEME populares, tienen un ratio de posiciones largas a cortas por debajo del 50%, lo que significa que los cortos dominan. Y en algunos tokens emergentes, el ratio de posiciones largas a cortas es incluso inferior al 10%, mostrando una extrema sensación de pesimismo. Estas posiciones cortas generalmente están en estado de ganancias, lo que vuelve a confirmar la efectividad de las decisiones de venta en corto de la Ballena.
Estrategia de traders de élite: optimismo a largo plazo, cautela a corto plazo
Además de los datos generales, las estrategias de los principales traders también pueden reflejar algunas actitudes del mercado.
El trader con mayores ganancias actualmente tiene un beneficio total de aproximadamente 54.86 millones de dólares, y su curva de ganancias ha mostrado una tendencia ascendente desde diciembre de 2024, lo que indica un estilo de trading robusto y duradero. Su tenencia actual es relativamente media en términos de monto total, con posiciones largas y cortas alrededor de 63 millones de dólares. En cuanto a la selección de tokens, la mayoría tiene posiciones cortas, mientras que unas pocas tienen posiciones largas. De estas, la tenencia con mayores ganancias no realizadas es una posición corta en una moneda MEME, que ha alcanzado una pérdida no realizada de 1.12 millones de dólares. De sus 16 órdenes en ganancias, solo 2 tienen ganancias flotantes en posiciones largas.
El comerciante que ocupa el segundo lugar actualmente tiene una ganancia de aproximadamente 35 millones de dólares. Este comerciante mantiene una perspectiva optimista a largo plazo sobre el mercado, sus Tenencias son todas posiciones largas, y el apalancamiento general es de solo 3.6 veces. Desde el punto de vista del ciclo, esto es claramente un comerciante a largo plazo, el precio de apertura de su posición larga en ETH fue de solo 2812 dólares, el precio de apertura de la posición larga en BTC fue de 110,000 dólares, y el precio de un token de una cadena de bloques Layer1 fue de 142 dólares, casi todo es de largo plazo.
El trader en tercer lugar ha alcanzado una ganancia flotante de 40 millones de dólares. En la posición de este trader, el 78% de las tenencias son cortas. Parece ser un trader de corto plazo, con un tiempo promedio de tenencia de menos de 2 horas. Actualmente, su posición no es grande, parece estar en un estado de espera respecto al mercado.
A partir de las tenencias de estos traders, los traders de largo plazo siguen manteniendo una actitud optimista en general sobre el futuro, mientras que los traders más orientados al corto plazo tienden a ser más bajistas o a reducir su exposición y esperar.
En resumen, los datos de las ballenas pintan un panorama de mercado de "mantenerse en lo mainstream y hacer cortos en las altcoins". A pesar de que la posición general tiende a ser alcista, este sentimiento optimista se concentra principalmente en unos pocos activos centrales como BTC y ETH, y su ventaja ha mostrado una tendencia a la baja. Al mismo tiempo, las posiciones cortas de las ballenas en altcoins no solo son numerosas, sino que también tienen una mayor proporción de ganancias, lo que muestra su visión negativa general hacia activos de alto riesgo y su capacidad de cosecha efectiva. Desde la perspectiva de las estrategias personales de los principales traders, los inversores a largo plazo siguen siendo optimistas y pacientes, mientras que los traders a corto plazo tienden a ser más cautelosos al hacer cortos o mantener su posición en efectivo. Para los inversores comunes, entender esta estrategia "bicéfala" de las ballenas puede ser más importante que simplemente seguir la dirección de largo o corto.
Advertencia de riesgo: El contenido de este artículo se basa en el análisis de datos públicos, solo para referencia informativa, no constituye ningún consejo u opinión de inversión. El mercado de criptomonedas presenta un riesgo extremadamente alto, con fluctuaciones de precios severas, la inversión debe hacerse con precaución, es imprescindible realizar un pensamiento independiente y asumir todos los riesgos por uno mismo.