AI Agent蓝筹猎手DefiOasis的投资心得

DefiOasis是一位专注于链上数据与投研分析的作者/分析师。在AI Agent板块火热期间,他成功把握了ai16z、ACT、PIPPIN、TURBO等多个10倍乃至几十倍的标的,总体取得了7-8倍的投资回报。以下是他分享的一些投资经验和见解:

进入AI Agent赛道的契机

DefiOasis从2023年10月底开始关注AI Agent赛道,主要受到以下几个因素的影响:

1. Goat项目创造了AI发币的叙事,并在短时间内市值达到几亿美元。

2. Worldcoin在OpenAI的加持下FDV一度达到1000亿美元。

3. TURBO作为AI创建的memecoin在中心化交易所涨了200-300倍。

这些事件让他看到了市场对AI+Crypto题材的浓厚兴趣,认定AI Agent相关标的值得埋伏。

投资方法论

DefiOasis的投资方法论主要包括:

1. 从人出发考察项目,看创始人的意图和能力。

2. 倾向于在1000-2000万美元FDV区间买入Token。

3. 研究项目团队背景、技术实力和资源。

4. 关注项目的长期发展规划。

5. 从各类黑客松活动中挖掘潜力项目。

看好的项目方向

1. FDV在2000万美元附近的标的。

2. Solana生态的AI黑客松项目。

3. Virtual在Solana生态可能孵化的项目。

4. AI+应用和AI+DeFi的结合。

对AI Agent赛道的看法

1. AI Agent的机会还未结束,因为AI技术在圈外仍在快速发展。

2. Crypto圈内AI项目会受到圈外发展的影响,形成新的叙事和子赛道。

3. AI Agent是目前唯一从通用型发展为规模化垂直赛道的领域。

4. 未来可能会出现AI+应用、AI+Crypto原生叙事的新热潮。

建仓和退出技巧

1. 重视仓位管理,单个Token最高持有千分之二。

2. 关注经历二段盘整、FDV在1000-3000万美元区间的标的。

3. 对项目进行S、A等级评级,S级为有潜力形成生态的框架类项目。

4. 每次建仓2000-3000美元,加仓需要更多观察。

5. 原则上至少拿到10倍再卖出,约在2-3亿美元FDV时。

6. 也会适度参与早期PVP打法,为未来大行情做准备。

总的来说,DefiOasis强调要保持谨慎的建仓态度,重视仓位管理,并根据项目发展适时调整策略。