Chiến lược giao dịch độc đáo và phương pháp dựa trên dữ liệu của nhà giao dịch Benson
Benson là một nhà giao dịch tiền điện tử chuyên nghiệp, có 5 năm kinh nghiệm giao dịch toàn thời gian. Anh ấy đã đạt được thành công tốt đẹp trên thị trường thông qua việc phát triển một hệ thống giao dịch dựa trên dữ liệu độc đáo. Bài viết này tóm tắt chiến lược giao dịch, phương pháp và cái nhìn của Benson về thị trường.
Một, bối cảnh giao dịch và hình thành chiến lược của Benson
Benson ban đầu giống như hầu hết những người mới, thường xuyên mua cao bán thấp dẫn đến thua lỗ. Sau đó, anh nhận ra rằng sự biến động của thị trường thực ra được điều khiển bởi các tay chơi lớn, họ tạo ra sự biến động để thu hoạch thanh khoản từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ yếu hơn.
Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2022, Benson phát hiện ra rằng tỷ lệ phí vốn có ảnh hưởng quan trọng đến giao dịch. Khi khối lượng hợp đồng cao và tỷ lệ phí vốn xuất hiện các giá trị cực đoan, thị trường có thể đảo chiều. Ông đã kiếm được lợi nhuận đáng kể trong thị trường tăng giá thông qua việc hoạt động theo tâm lý ngược lại với thị trường.
Năm 2022, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu tăng lãi suất, ảnh hưởng đến độ nhạy của tỷ lệ phí vốn trong lĩnh vực tiền điện tử, dẫn đến việc hệ thống giao dịch ban đầu của Benson không còn hiệu quả. Sau đó, anh bắt đầu nghiên cứu dữ liệu sổ lệnh và phát triển chỉ số CoinKarma để tìm kiếm vị trí giao dịch an toàn hơn.
Hai, Chỉ số giao dịch cốt lõi của Benson
Tình Trạng Thanh Khoản Tổng Thể LIQ(Tình Trạng Thanh Khoản Tổng Thể)
Đây là một chỉ số quan trọng trong CoinKarma, giúp xác định điểm đảo chiều của giá bằng cách mô tả tình trạng thanh khoản của thị trường. Khi giá gần đến giới hạn trên và dưới của khoảng được xác định bởi Overall LIQ, khả năng thị trường sẽ đảo chiều là rất cao.
CVD(Khối lượng giao dịch tích lũy)
Bằng cách quan sát cường độ của lệnh thị trường để đánh giá xem thị trường đang trong xu hướng dao động hay xu hướng một chiều. Khi áp lực bán trong sổ lệnh nặng, cường độ CVD không cao, và sức mạnh của lệnh thị trường không mạnh, có thể kết luận rằng thị trường đang trong trạng thái dao động; ngược lại, có thể sắp đến xu hướng một chiều.
Khối lượng dòng vốn ròng vào BTC ETF
Quan sát dòng vốn ròng của BTC ETF, đánh giá tình hình dòng vốn bên ngoài, sẽ giúp dự đoán liệu có khả năng xảy ra xu hướng một chiều hay không.
Ba, Chiến lược giao dịch của Benson
Phân bổ vị trí
Khoảng 60% vị thế được giao cho chiến lược định lượng để gia tăng giá trị bằng coin, chủ yếu tập trung vào việc tích trữ và giữ coin.
Khoảng 40% vị thế chủ yếu bằng stablecoin, để tham gia giao dịch trên chuỗi hoặc giao dịch hợp đồng đầu tiên.
Lựa chọn đối tượng giao dịch
Chỉ tập trung vào các đồng coin lớn, rất ít tham gia vào các đồng coin vốn hóa nhỏ.
Đối với các tài sản có thể trở thành tâm điểm của thị trường, sẽ nắm giữ cho đến khi thị trường chú ý hoặc kết thúc thị trường bò.
Đối với các token có vốn hóa lớn, đánh giá xu hướng giá thông qua phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản.
Quy trình giao dịch hàng ngày
Kiểm tra tình hình thanh khoản thị trường vào buổi sáng, đánh giá xem có cần ra tay hay không.
Kiểm tra xem vị thế hiện có của các đồng tiền ảo có phải phù hợp với mong đợi hay không, lý do nắm giữ có còn tồn tại hay không.
Quyết định hành động là net long, net short hay hedging spot dựa trên tính chắc chắn của cơ hội.
Tư duy giao dịch
Chú ý đến phi đồng thuận, xây dựng cấu trúc giao dịch từ góc nhìn khác biệt.
Hiểu nguồn gốc biến động thị trường, theo dõi hướng đi của lực lượng chính để thao tác
Nhận thức rằng hiệu quả của các chỉ tiêu sẽ thay đổi theo thời gian, cần liên tục tìm kiếm alpha xác định mới.
Bốn, Kiểm soát rủi ro của Benson
Tránh việc mua token theo cách mua cổ phiếu, nên chú trọng hơn vào các dự án có không gian tưởng tượng nhưng chưa hoàn toàn hiện thực hóa.
Chốt lời kịp thời: Khi dự án đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn, hãy bán kịp thời.
Kiểm soát đòn bẩy: Biển tiền ảo có biên độ dao động lớn, đòn bẩy cao dễ bị các tay to thu hoạch.
Chú ý xem nhu cầu dự án có ổn định lâu dài hay không, chứ không phải thay đổi mạnh theo chu kỳ.
Năm, đánh giá chu kỳ thị trường
Benson cho rằng các đặc điểm để xác định đỉnh cao của chu kỳ bao gồm:
Rất nhiều sự chú ý từ bên ngoài đối với lĩnh vực này
Xếp hạng của ứng dụng Coinbase trong các ứng dụng tài chính ở Bắc Mỹ
Lượt truy cập trang Bitcoin của Wikipedia
Dòng vốn từ bên ngoài chảy vào quy mô lớn
Hiện tại, Benson cho rằng chu kỳ này có thể chưa đạt đỉnh, Bitcoin có cơ hội lập đỉnh cao mới. Tuy nhiên, cần chú ý xem liệu 65K có thể vượt qua hay không, nếu vượt qua thì mức cao hàng ngày sẽ không hình thành lower high.
Sáu, Học tập liên tục và Lặp lại
Benson nhấn mạnh cần có nhận thức đúng đắn về thị trường, hiểu nguồn gốc của sự biến động và logic thao tác của các nhà đầu tư lớn. Ông cho rằng cần bảo vệ alpha hiệu quả liên tục, hạn chế số lượng người sử dụng. Đồng thời, cần chú ý đến sự thay đổi của hiệu quả chỉ số và điều chỉnh chiến lược giao dịch kịp thời.
Nói chung, cốt lõi của chiến lược giao dịch của Benson là xây dựng cấu trúc giao dịch phi đồng thuận thông qua góc nhìn độc đáo, sử dụng dữ liệu để đánh giá tình hình thị trường, và đồng nhất với hướng lợi ích của các nhà đầu tư lớn để đạt được lợi nhuận. Phương pháp này đòi hỏi phải học tập và lặp lại liên tục để duy trì lợi thế trong thị trường tiền điện tử biến động nhanh chóng.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
StrawberryIce
· 08-11 12:05
Sự thật luôn chỉ có một, vị thế đối diện chính là All in.
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeCry
· 08-11 12:03
Lại thấy bài chia sẻ kinh nghiệm của chuyên nghiệp nào đó rồi.
Chiến lược dựa trên dữ liệu: Phương pháp và cái nhìn về giao dịch tài sản tiền điện tử của trader kỳ cựu Benson
Chiến lược giao dịch độc đáo và phương pháp dựa trên dữ liệu của nhà giao dịch Benson
Benson là một nhà giao dịch tiền điện tử chuyên nghiệp, có 5 năm kinh nghiệm giao dịch toàn thời gian. Anh ấy đã đạt được thành công tốt đẹp trên thị trường thông qua việc phát triển một hệ thống giao dịch dựa trên dữ liệu độc đáo. Bài viết này tóm tắt chiến lược giao dịch, phương pháp và cái nhìn của Benson về thị trường.
Một, bối cảnh giao dịch và hình thành chiến lược của Benson
Benson ban đầu giống như hầu hết những người mới, thường xuyên mua cao bán thấp dẫn đến thua lỗ. Sau đó, anh nhận ra rằng sự biến động của thị trường thực ra được điều khiển bởi các tay chơi lớn, họ tạo ra sự biến động để thu hoạch thanh khoản từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ yếu hơn.
Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2022, Benson phát hiện ra rằng tỷ lệ phí vốn có ảnh hưởng quan trọng đến giao dịch. Khi khối lượng hợp đồng cao và tỷ lệ phí vốn xuất hiện các giá trị cực đoan, thị trường có thể đảo chiều. Ông đã kiếm được lợi nhuận đáng kể trong thị trường tăng giá thông qua việc hoạt động theo tâm lý ngược lại với thị trường.
Năm 2022, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu tăng lãi suất, ảnh hưởng đến độ nhạy của tỷ lệ phí vốn trong lĩnh vực tiền điện tử, dẫn đến việc hệ thống giao dịch ban đầu của Benson không còn hiệu quả. Sau đó, anh bắt đầu nghiên cứu dữ liệu sổ lệnh và phát triển chỉ số CoinKarma để tìm kiếm vị trí giao dịch an toàn hơn.
Hai, Chỉ số giao dịch cốt lõi của Benson
Đây là một chỉ số quan trọng trong CoinKarma, giúp xác định điểm đảo chiều của giá bằng cách mô tả tình trạng thanh khoản của thị trường. Khi giá gần đến giới hạn trên và dưới của khoảng được xác định bởi Overall LIQ, khả năng thị trường sẽ đảo chiều là rất cao.
Bằng cách quan sát cường độ của lệnh thị trường để đánh giá xem thị trường đang trong xu hướng dao động hay xu hướng một chiều. Khi áp lực bán trong sổ lệnh nặng, cường độ CVD không cao, và sức mạnh của lệnh thị trường không mạnh, có thể kết luận rằng thị trường đang trong trạng thái dao động; ngược lại, có thể sắp đến xu hướng một chiều.
Quan sát dòng vốn ròng của BTC ETF, đánh giá tình hình dòng vốn bên ngoài, sẽ giúp dự đoán liệu có khả năng xảy ra xu hướng một chiều hay không.
Ba, Chiến lược giao dịch của Benson
Bốn, Kiểm soát rủi ro của Benson
Tránh việc mua token theo cách mua cổ phiếu, nên chú trọng hơn vào các dự án có không gian tưởng tượng nhưng chưa hoàn toàn hiện thực hóa.
Chốt lời kịp thời: Khi dự án đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn, hãy bán kịp thời.
Kiểm soát đòn bẩy: Biển tiền ảo có biên độ dao động lớn, đòn bẩy cao dễ bị các tay to thu hoạch.
Chú ý xem nhu cầu dự án có ổn định lâu dài hay không, chứ không phải thay đổi mạnh theo chu kỳ.
Năm, đánh giá chu kỳ thị trường
Benson cho rằng các đặc điểm để xác định đỉnh cao của chu kỳ bao gồm:
Hiện tại, Benson cho rằng chu kỳ này có thể chưa đạt đỉnh, Bitcoin có cơ hội lập đỉnh cao mới. Tuy nhiên, cần chú ý xem liệu 65K có thể vượt qua hay không, nếu vượt qua thì mức cao hàng ngày sẽ không hình thành lower high.
Sáu, Học tập liên tục và Lặp lại
Benson nhấn mạnh cần có nhận thức đúng đắn về thị trường, hiểu nguồn gốc của sự biến động và logic thao tác của các nhà đầu tư lớn. Ông cho rằng cần bảo vệ alpha hiệu quả liên tục, hạn chế số lượng người sử dụng. Đồng thời, cần chú ý đến sự thay đổi của hiệu quả chỉ số và điều chỉnh chiến lược giao dịch kịp thời.
Nói chung, cốt lõi của chiến lược giao dịch của Benson là xây dựng cấu trúc giao dịch phi đồng thuận thông qua góc nhìn độc đáo, sử dụng dữ liệu để đánh giá tình hình thị trường, và đồng nhất với hướng lợi ích của các nhà đầu tư lớn để đạt được lợi nhuận. Phương pháp này đòi hỏi phải học tập và lặp lại liên tục để duy trì lợi thế trong thị trường tiền điện tử biến động nhanh chóng.