Đối với một số memecoins, chúng tôi cho rằng chúng có beta cao đối với tài sản Layer 1 (L1), đây là một đặc điểm thú vị. Lấy một đồng tiền văn hóa nổi tiếng làm ví dụ, việc phân bổ vừa phải có thể tạo ra hiệu ứng đòn bẩy đối với tài sản L1 mà không thực sự sử dụng đòn bẩy, đồng thời tránh rủi ro thanh lý.
Tín hiệu mà chúng tôi quan tâm là khi giá trị beta 30 ngày vượt qua giá trị beta động 90 ngày. Trong trường hợp này, tỷ suất lợi nhuận trung bình 30 ngày và 60 ngày của đồng tiền văn hóa này hoạt động xuất sắc.
Thông qua phân tích so sánh giá, chúng tôi phát hiện rằng sự chuyển biến của mô hình ưa thích rủi ro thường diễn ra nhanh chóng, và văn hóa coin có thể vượt trội hơn tài sản cơ bản trong thời gian ngắn. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mua vào vào thời điểm thích hợp.
Sự bùng nổ của đồng văn hóa thường xảy ra cùng lúc với việc tài sản L1 tương ứng tăng hơn 5% trong vòng một tuần. Trong trường hợp này, lợi suất trung bình của đồng văn hóa là khá đáng kể. Tuy nhiên, khoảng một phần ba thời gian, đồng văn hóa thực sự sẽ giảm, cho thấy rằng hiệu suất của tài sản L1 không thể hoàn toàn đảm bảo cho hiệu suất xuất sắc của đồng văn hóa.
Thông qua phân tích tương quan, chúng tôi nhận thấy rằng đồng văn hóa thường có liên quan đến tài sản L1 của nó. Tuy nhiên, trong những thời kỳ đồng văn hóa thể hiện tốt, mối tương quan này thường sẽ giảm đi.
Phân tích dữ liệu trên chuỗi
Ngoài việc hiểu hiệu suất của memecoin so với L1 tương ứng, phân tích dữ liệu trên chuỗi cũng có thể cung cấp những cái nhìn quý giá. Chúng tôi đã so sánh một số "blue-chip" memecoin hàng đầu để phát hiện các giá trị bất thường.
Các chỉ số chính bao gồm:
Sự tăng trưởng của người nắm giữ Token (90 ngày )
Trung vị và trung bình số lượng nắm giữ
Tỷ lệ người nắm giữ Token lớn
Tỷ lệ giữ lại của cá voi
Phân tích hành vi giao dịch của cá voi
Các chỉ số này giúp chúng tôi hiểu chất lượng và niềm tin của cơ sở người nắm giữ.
Các yếu tố khác cần xem xét
Ngoài dữ liệu trên chuỗi, chúng tôi còn quan tâm đến các memecoin có tính thanh khoản giao dịch dồi dào và đã trải qua nhiều lần điều chỉnh lớn. Đối với các token giao dịch trên các sàn giao dịch chính, khối lượng hợp đồng mở cũng là một chỉ số tham khảo quan trọng.
Các yếu tố cộng đồng và niềm tin
Khi đánh giá memecoin, các yếu tố cộng đồng là cực kỳ quan trọng. Chúng tôi chú ý đến:
Câu chuyện gợi cảm hứng và khẩu hiệu cộng đồng
Niềm tin mạnh mẽ vào cộng đồng và cảm giác thuộc về
Lãnh đạo và cảm giác phối hợp
Mức độ hòa nhập văn hóa
Tính đổi mới của chiến lược tiếp thị
Đánh giá giá trị
Đánh giá "giá trị công bằng" của memecoin có thể được thực hiện bằng các phương pháp sau:
So sánh giá trị và giá trị thị trường ( tỷ lệ MVRV )
Phân tích chỉ báo động lượng ( như RSI và đường trung bình động )
Phân tích xu hướng truyền thông xã hội và tìm kiếm
Cân nhắc môi trường vĩ mô
memecoins rất nhạy cảm với điều kiện thanh khoản. Thanh khoản và môi trường kinh tế thuận lợi, kết hợp với sự trở lại của tâm lý "thích rủi ro", là những yếu tố chính cần xem xét khi phân bổ memecoins.
Kết luận
Bài viết này cung cấp một khuôn khổ đầu tư memecoin, bao gồm lý do lựa chọn, phân tích cơ bản, đánh giá giá trị và nắm bắt thời điểm thị trường. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đầu tư memecoin vẫn tồn tại rủi ro cao, lợi nhuận vượt trội thường đi kèm với rủi ro cao hơn. Các nhà đầu tư nên hành động thận trọng và đưa ra quyết định dựa trên khả năng chịu rủi ro của bản thân.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SchrodingerWallet
· 07-06 08:02
Chạy nhanh thì chạy, đợt này không lỗ đâu.
Xem bản gốcTrả lời0
DeFiAlchemist
· 07-06 04:14
mối tương quan huyền bí giữa memecoin và l1... như giả kim tài chính biến đổi kim loại cơ bản thành vàng thật lòng mà nói
Xem bản gốcTrả lời0
FlatTax
· 07-05 15:39
Thế giới tiền điện tử lướt sóng đến cùng
Xem bản gốcTrả lời0
TokenSleuth
· 07-03 11:09
Xong là xong.
Xem bản gốcTrả lời0
NotSatoshi
· 07-03 11:05
beta phân tích như thế nào? Chỉ cần tập trung vào những điểm chính.
Phân tích toàn diện về chiến lược đầu tư Memecoins: dữ liệu trên chuỗi, yếu tố cộng đồng và môi trường vĩ mô
Phân tích chiến lược đầu tư Memecoins
Đối với một số memecoins, chúng tôi cho rằng chúng có beta cao đối với tài sản Layer 1 (L1), đây là một đặc điểm thú vị. Lấy một đồng tiền văn hóa nổi tiếng làm ví dụ, việc phân bổ vừa phải có thể tạo ra hiệu ứng đòn bẩy đối với tài sản L1 mà không thực sự sử dụng đòn bẩy, đồng thời tránh rủi ro thanh lý.
Tín hiệu mà chúng tôi quan tâm là khi giá trị beta 30 ngày vượt qua giá trị beta động 90 ngày. Trong trường hợp này, tỷ suất lợi nhuận trung bình 30 ngày và 60 ngày của đồng tiền văn hóa này hoạt động xuất sắc.
Thông qua phân tích so sánh giá, chúng tôi phát hiện rằng sự chuyển biến của mô hình ưa thích rủi ro thường diễn ra nhanh chóng, và văn hóa coin có thể vượt trội hơn tài sản cơ bản trong thời gian ngắn. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mua vào vào thời điểm thích hợp.
Sự bùng nổ của đồng văn hóa thường xảy ra cùng lúc với việc tài sản L1 tương ứng tăng hơn 5% trong vòng một tuần. Trong trường hợp này, lợi suất trung bình của đồng văn hóa là khá đáng kể. Tuy nhiên, khoảng một phần ba thời gian, đồng văn hóa thực sự sẽ giảm, cho thấy rằng hiệu suất của tài sản L1 không thể hoàn toàn đảm bảo cho hiệu suất xuất sắc của đồng văn hóa.
Thông qua phân tích tương quan, chúng tôi nhận thấy rằng đồng văn hóa thường có liên quan đến tài sản L1 của nó. Tuy nhiên, trong những thời kỳ đồng văn hóa thể hiện tốt, mối tương quan này thường sẽ giảm đi.
Phân tích dữ liệu trên chuỗi
Ngoài việc hiểu hiệu suất của memecoin so với L1 tương ứng, phân tích dữ liệu trên chuỗi cũng có thể cung cấp những cái nhìn quý giá. Chúng tôi đã so sánh một số "blue-chip" memecoin hàng đầu để phát hiện các giá trị bất thường.
Các chỉ số chính bao gồm:
Các chỉ số này giúp chúng tôi hiểu chất lượng và niềm tin của cơ sở người nắm giữ.
Các yếu tố khác cần xem xét
Ngoài dữ liệu trên chuỗi, chúng tôi còn quan tâm đến các memecoin có tính thanh khoản giao dịch dồi dào và đã trải qua nhiều lần điều chỉnh lớn. Đối với các token giao dịch trên các sàn giao dịch chính, khối lượng hợp đồng mở cũng là một chỉ số tham khảo quan trọng.
Các yếu tố cộng đồng và niềm tin
Khi đánh giá memecoin, các yếu tố cộng đồng là cực kỳ quan trọng. Chúng tôi chú ý đến:
Đánh giá giá trị
Đánh giá "giá trị công bằng" của memecoin có thể được thực hiện bằng các phương pháp sau:
Cân nhắc môi trường vĩ mô
memecoins rất nhạy cảm với điều kiện thanh khoản. Thanh khoản và môi trường kinh tế thuận lợi, kết hợp với sự trở lại của tâm lý "thích rủi ro", là những yếu tố chính cần xem xét khi phân bổ memecoins.
Kết luận
Bài viết này cung cấp một khuôn khổ đầu tư memecoin, bao gồm lý do lựa chọn, phân tích cơ bản, đánh giá giá trị và nắm bắt thời điểm thị trường. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đầu tư memecoin vẫn tồn tại rủi ro cao, lợi nhuận vượt trội thường đi kèm với rủi ro cao hơn. Các nhà đầu tư nên hành động thận trọng và đưa ra quyết định dựa trên khả năng chịu rủi ro của bản thân.