Meme coin yatırımı detayları: Veri odaklı strateji çerçevesi

Neden Meme Coin Seçmelisiniz?

Beta katsayı etkisi

Bazı meme coin'lere olan ilgimiz, esas olarak bunların temel blok zinciri (L1) varlıklarına yüksek beta katsayısına sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Kısacası, BONK( gibi Solana ekosistem kültür coin'lerine makul bir şekilde yatırım yapmak, tasfiye riski olmadan L1 varlıklarının kaldıraç etkisini artırma imkanı sunar.

Özellikle odaklandığımız sinyal, 30 günlük beta katsayısı ) pembe çizgi ( 90 günlük hareketli beta katsayısı ) kırmızı çizgi ('yi aştığında gösterdiği performanstır. Bu durumun son gerçekleştiği tarih 1 Nisan'dır ve bu durumda, BONK'un ortalama 30 günlük ve 60 günlük getiri oranları sırasıyla %124 ve %413'tür; ) medyanları ise sırasıyla %45 ve %57'dir; (.

BONK ile SOL'un fiyat karşılaştırmasından görülebileceği gibi, piyasa risk iştahı modeli değişimi genellikle çok hızlı gerçekleşir, BONK çoğunlukla kısa vadede temel zinciri önemli ölçüde geride bırakır. Bu, doğru dönüş noktasında alım yapmanın önemini vurgulamaktadır.

BONK'un patlaması genellikle SOL'un bir hafta içinde %5'ten fazla artış göstermesiyle eş zamanlı olarak gerçekleşir. Bu bağlamda, BONK'un performansı aşağıdaki gibidir:

• Haftalık ortalama getiri: %26 ) medyan %14 (
• Ortalama 30 günlük getiri: 141%) medyan %11 (
• Ortalama 60 günlük getiri: 512%) medyan %27 (

Dikkate değer olan, BONK'ın yaklaşık üçte bir durumda gerileme gösterdiğidir; bu, SOL'un olumlu performansının BONK'ın mükemmel performansını tamamen garanti etmediğini göstermektedir. Ancak, bu istisnalar esasen BONK'ın 2023 yılının sonundaki patlayıcı yükselişinden önce ortaya çıkmaktadır.

) korelasyon analizi

BONK genellikle SOL ile bir ilişki sergilemektedir. Ancak, BONK'un özellikle öne çıktığı dönemlerde ### 2023 yılının dördüncü çeyreği, 2024 yılının birinci çeyreği, 2024 yılının dördüncü çeyreği ve bu yılın Nisan ayında (, bu ilişki genellikle zayıflamaktadır.

) Temel Görüş

BONK, 30 gün, 60 gün ve 90 gün süreli periyotlarda SOL üzerinde yüksek beta katsayısı göstermektedir; mutlak getiri açısından beta değeri daha belirgindir. Bu, BONK'ın genellikle SOL'dan çok daha fazla dalgalanma gösterdiği anlamına gelir ve onu tipik bir yüksek risk/yüksek getiri varlığı haline getirir.

BONK'u, SOL için bir kaldıraç bahis aracı olarak görüyoruz, ancak geleneksel kaldıraç ticaretinin getirdiği tasfiye riskini üstlenmeden.

BONK/SOL veri örneği olarak kullanılsa da, aynı düzen diğer "blue chip" meme coin'ler ile temel blockchain'leri arasındaki ilişkiye de uygulanmaktadır, örneğin PEPE/ETH.

Zincir Üstü Veri Analizi

Meme coin'un temel blok zincirine göre performansını anlamanın yanı sıra, zincir üzerindeki veri analizi, sahiplik temellerinin kalitesini ve inanç yoğunluğunu ortaya çıkarmak için daha derinlemesine nicel değerlendirmeler yapmamıza yardımcı olabilir.

coin sahipleri artışı ###90 gün (

Token sahiplerinin artışı, tokenin son zamanlardaki popülaritesi ve yayılma hızı için bir referans göstergesi sağlamaktadır.

) sahiplik miktarı medyanı ile ortalaması

Bu göstergeler, token sahiplerinin tipik pozisyon büyüklüğünü ve yatırım inançlarını anlamamıza yardımcı olur. Önemli bir nokta, bazı meme coin topluluklarının yönetiminin daha merkezi olmasıdır. Bu tür tokenler için, medyan sahiplik genellikle düşüktür çünkü büyük miktarda küçük airdrop, birçok cüzdana dağılmıştır.

$1000'den fazla değere sahip olanların oranı

Bu gösterge, sahipler tabanının kalitesini farklı bir açıdan sergilemektedir. Daha yüksek değerli cüzdanların oranı ne kadar büyükse, genellikle yatırımcıların projeye olan ilgisi ve güveni o kadar güçlüdür.

$10.000'dan fazla değere sahip olanların oranı

Bu gösterge, büyük miktar sahiplerinin belirli bir tokena olan göreli ilgisini ve inanç yoğunluğunu, toplam sahip sayısına göre ortaya koymaktadır.

Büyük yatırımcıların tutma oranı

Bu gösterge aracılığıyla, 100.000 $'dan fazla değerli token bulunduran cüzdanları takip ediyoruz ve bu cüzdanların hala en yüksek sahiplik miktarının %50'sinden fazlasını elinde bulunduran oranını ### fiyat dalgalanmalarının etkisini hariç tutarak ( ölçüyoruz. Bu, büyük yatırımcıların inanç yoğunluğunu değerlendirmemize yardımcı oluyor.

) Büyük yatırımcı fon akışı

$10 bin değerinde token bulunduran cüzdanlar ile merkeziyetsiz borsa arasındaki fon akışını analiz ettik. Bu, bize önemli bir içgörü sağladı: ana sahipler artırma mı yoksa azaltma mı yapıyor.

Diğer Önemli Değerlendirme Faktörleri

Zincir üzerindeki verilerin dışında, öncelikle işlem likiditesi yeterli olan ve %50'den fazla geri çekilme yaşamış meme coin projelerine odaklanıyoruz.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta, analizimizin esas olarak zincir üzerindeki etkinliklere dayandığı, merkezi borsa tarafından tutulan 代币### gibi BONK'ın yaklaşık %20'sinin ( dahil edilmediğidir.

Ana akım borsa platformlarında işlem gören tokenler için açık pozisyon hacmi de önemli bir referans göstergesidir.

Topluluk ve Yatırım İnancı

Bu aşamada, daha fazla kripto yerel sezgisel analiz devreye girmeye başlıyor, sosyal medya etkinliklerini ve duygu değişimlerini izlemeyi içeriyor.

Meme coin'un "potansiyel hedef kitle ilgisi" üzerinden seçim yapıyoruz. İdeal projeler, ) gibi SPX6900'un "piyasa sarsma" fikriyle küresel bir yankı uyandırmalıdır - basit ama geniş bir dikkat çekebilmelidir (.

Aradığımız temel özellikler şunlardır:

• Duygusal bir anlatım ve topluluk sloganı
• Topluluk üyelerinin sergilediği güçlü inanç ve aidiyet duygusu
• Belirgin liderlik ve koordinasyon
• Proje kültüre entegre olma belirtileri ) Pepe Meme'in kültürel etkisi (

Toplulukların, TikTok gibi platformlar aracılığıyla projeleri tanıtmaya başladığını ve daha genç potansiyel kripto kullanıcı kitlesine ulaştığını gözlemliyoruz. En başarılı meme coin toplulukları genellikle mükemmel pazarlama yeteneklerine sahiptir.

Adil Değer Değerlendirmesi

Meme coin'un "adil değer" ile satın alınıp alınmadığını nasıl belirleyebilirim?

En doğrudan yöntem, piyasa değeri ile gerçekleşmiş değer oranını )MVRV( analiz etmektir - yani mevcut piyasa değeri ile tüm dolaşımdaki tokenların maliyet temeli arasındaki oran.

MVRV oranı 1'in altına düştüğünde, sahiplerin ) ortalama olarak ( gerçekleşmemiş bir kayıp durumunda olduğunu gösterir, bu da boğa piyasası temellerinin hala mevcut olması koşuluyla yerel dip seviyesine yaklaştığımızı gösterebilir.

BONK'u örnek alırsak, gerçekleşen fiyat yaklaşık $0.0002 iken, bu makale yazılırken işlem fiyatı yaklaşık $0.0000145'tir; bu, iyi bir giriş fırsatını işaret ediyor olabilir.

Momentum Analizi

Geleneksel temel analiz eksikliğinde, momentum göstergeleri "adaletli değer" değerlendirmek için başka bir önemli yöntem haline geliyor.

) Göreceli Güç Endeksi ### RSI (

RSI, tokenin son dönem momentumunda aşırı alım veya aşırı satım durumunda olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur:

• RSI'nin 30'a yakın veya altında olması, "aşırı satış" durumunu gösterir.
• RSI 70'e yakın veya 70'i aşarsa "aşırı alım" durumu belirtir

) hareketli ortalama

Fiyatın ana hareketli ortalamalarla olan ilişkisini analiz etmek, yakın dönemdeki momentumu değerlendirmek için başka bir yöntemdir. İdeal alım noktaları genellikle fiyatın ana destek seviyesini kırmasının ardından ortaya çıkar, ancak bunun için 3-6 aylık bir yatırım dönemine güven duymamız gerekir.

arama sıcaklığı

Arama trendlerini ve diğer sosyal duygu göstergelerini analiz etmek, en iyi alım/satım zamanını belirlemede yardımcı olur.

Likidite Döngüsü ve Makro Çevre

Şunu vurgulamak gerekir ki, meme coin'ler risk spektrumunun uç noktalarında yer almaktadır. Bitcoin'in performansı likidite ortamına bağlıdır, ancak meme coin'ler buna daha duyarlıdır. Olumlu bir likidite ve ekonomik ortam, "risk iştahı" ruh halinin geri dönmesi ile birleştiğinde, meme coin tahsisi için anahtar bir ön koşuldur.

Yatırım Çerçevesi Özeti

Yukarıdaki tüm noktaları bir araya getirerek, bir meme coin yatırım çerçevesi oluşturduk, şunları içerir:

1. Bazı meme coin ### yüksek beta özelliklerini ( portföyün çok küçük bir kısmı olarak anlamak.
2. Güçlü "temel" özelliklere sahip meme coinlerini nasıl tanıyabilirsiniz ) zincir verileri (
3. "Adil Değer" nasıl değerlendirilir ) MVRV analizi (
4. Alım zamanı değerlendirmesi ) dönüş noktası/makro çevre/ivme (
5. Satış zamanı ayarlama) momentum/RSI(

Buna rağmen, bu çerçeve kusursuz değildir. Yatırım dünyasında kolay kazanç yoktur, aşırı getiri her zaman daha yüksek risklerle birlikte gelir.

Ancak sistematik düşünceye sahip olmak, meme coin yatırım "vahşi toprakları" içinde fırsatları ve riskleri daha iyi kavramanıza yardımcı olabilir.