Aset Manajemen Enkripsi Hedging Fund tumbuh dengan cepat, kantor keluarga dan individu bernilai tinggi adalah investor utama
Sebuah laporan survei baru-baru ini mengungkapkan situasi investasi keluarga kantor dan individu bernilai tinggi di pasar cryptocurrency. Data menunjukkan bahwa skala manajemen aset hedge fund yang berfokus pada cryptocurrency (Assets Under Management) mengalami pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2019, menggandakan dari 1 miliar dolar AS pada akhir 2018 menjadi 2 miliar dolar AS.
Dalam kinerja sepanjang tahun 2019, dana long-only yang dikelola secara penuh menunjukkan kinerja yang paling menonjol, dengan rata-rata imbal hasil mencapai 42%. Perlu dicatat bahwa kantor keluarga dan individu dengan kekayaan tinggi membentuk sebagian besar investor hedge fund ini, masing-masing menyumbang 48% dan 42%.
Seorang ahli industri mengatakan dalam sebuah wawancara: "Sejak munculnya pandemi COVID-19, kami telah mengamati bahwa minat orang terhadap enkripsi semakin menyebar secara umum."
Sebuah survei menemukan bahwa saat ini terdapat sekitar 150 dana hedging enkripsi yang aktif, di mana hampir dua pertiga (63%) didirikan pada tahun 2018 atau 2019. Aktivitas pendirian dana kripto sangat terkait dengan pergerakan harga Bitcoin. Lonjakan harga Bitcoin pada tahun 2018 tampaknya menjadi katalisator bagi pendirian dana kripto. Namun, dengan tren penurunan pasar kripto pada akhir 2019, jumlah dana kripto yang baru didirikan juga mengalami penurunan yang signifikan.
Laporan membagi dana lindung nilai cryptocurrency menjadi empat kategori utama: manajemen penuh untuk beli, manajemen penuh untuk beli/jual, dana kuantitatif, dan dana multi-strategi. Di antaranya, dana kuantitatif adalah yang paling umum, mencakup hampir setengah pangsa pasar dana lindung nilai saat ini. Sebaliknya, tiga strategi lainnya memiliki pangsa pasar yang relatif kecil, bersama-sama membentuk setengah lainnya dari pasar dana lindung nilai cryptocurrency.
Dari komposisi investor, institusi investasi keluarga dan investor individu bernilai tinggi hampir mendominasi 90% dari semua investor. Yang mengejutkan, partisipasi dana pensiun, yayasan, dan dana amal dalam investasi cryptocurrency sangat rendah. Sementara itu, proporsi investasi dari dana ventura tradisional dan dana dana juga relatif kecil di bidang ini.
Jumlah investor di hedge fund enkripsi ini tidak banyak, dengan median 27,5 dan rata-rata 58,5. Median ukuran investasi rata-rata adalah 300 ribu dolar, sedangkan rata-ratanya mencapai 3,1 juta dolar. Sekitar dua pertiga dari ukuran investasi hedge fund enkripsi berada di bawah 500 ribu dolar.
Distribusi Aset Under Management menunjukkan efek Matthew yang jelas, di mana beberapa hedge fund mengelola sebagian besar aset, fenomena ini mirip dengan industri hedge fund tradisional. Dibandingkan dengan 2018, Aset Under Management mengalami pertumbuhan yang signifikan pada 2019, proporsi hedge fund enkripsi dengan Aset Under Management lebih dari 20 juta dolar AS meningkat dari 19% menjadi 35%.
Dalam hal kinerja, kenaikan median kinerja hedge fund enkripsi pada tahun 2019 mencapai 74%, yang merupakan kontras mencolok dengan -46% pada tahun 2018. Berdasarkan kategori strategi investasi, dana long-only yang dikelola sepenuhnya menunjukkan kinerja terbaik di tahun 2019, dengan median kinerja sebesar 40%.
Perlu dicatat bahwa kenaikan 92% Bitcoin pada tahun 2019 melebihi kinerja semua dana lindung nilai enkripsi. Dana-dana ini tampaknya lebih berperan dalam mengurangi volatilitas pasar, bukan sebagai katalis untuk meningkatkan kinerja.
Seiring dengan diversifikasi pasar derivatif dan meningkatnya likuiditas, hedge fund enkripsi memiliki lebih banyak alat investasi dan pilihan strategi. Sekitar 48% hedge fund yang disurvei memiliki posisi short, 56% menggunakan derivatif. Di pasar opsi dan futures, sekitar sepertiga hedge fund enkripsi terlibat dalam perdagangan.
Dalam hal perdagangan dengan leverage, meningkat dari 36% pada tahun 2019 menjadi 56% pada tahun 2020, tetapi proporsi dana yang benar-benar aktif menggunakan perdagangan dengan leverage hanya sebesar 19%. Di masa depan, dengan munculnya lebih banyak produk berjangka enkripsi yang diatur, diperkirakan akan ada lebih banyak dana lindung nilai enkripsi yang memasuki bidang ini.
Secara keseluruhan, pasar hedge fund enkripsi sedang berkembang pesat, menarik perhatian banyak kantor keluarga dan investor individu bernilai tinggi. Seiring dengan pematangan pasar dan kekayaan alat, bidang ini diharapkan terus memperluas pengaruh dan skala nya.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
20 Suka
Hadiah
20
7
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
MysteryBoxOpener
· 08-12 21:52
suckers lagi tidak punya peluang
Lihat AsliBalas0
TokenVelocityTrauma
· 08-11 21:38
investor ritel lagi-lagi di play people for suckers ya
Lihat AsliBalas0
MetaverseMigrant
· 08-11 01:45
Orang kaya akhirnya mulai bermain
Lihat AsliBalas0
Hash_Bandit
· 08-11 01:44
sama seperti di awal hari penambangan... uang besar akhirnya melihat potensi roi sejujurnya
AUM dana lindung nilai enkripsi berlipat ganda, kantor keluarga dan individu bernilai tinggi mendominasi investasi
Aset Manajemen Enkripsi Hedging Fund tumbuh dengan cepat, kantor keluarga dan individu bernilai tinggi adalah investor utama
Sebuah laporan survei baru-baru ini mengungkapkan situasi investasi keluarga kantor dan individu bernilai tinggi di pasar cryptocurrency. Data menunjukkan bahwa skala manajemen aset hedge fund yang berfokus pada cryptocurrency (Assets Under Management) mengalami pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2019, menggandakan dari 1 miliar dolar AS pada akhir 2018 menjadi 2 miliar dolar AS.
Dalam kinerja sepanjang tahun 2019, dana long-only yang dikelola secara penuh menunjukkan kinerja yang paling menonjol, dengan rata-rata imbal hasil mencapai 42%. Perlu dicatat bahwa kantor keluarga dan individu dengan kekayaan tinggi membentuk sebagian besar investor hedge fund ini, masing-masing menyumbang 48% dan 42%.
Seorang ahli industri mengatakan dalam sebuah wawancara: "Sejak munculnya pandemi COVID-19, kami telah mengamati bahwa minat orang terhadap enkripsi semakin menyebar secara umum."
Sebuah survei menemukan bahwa saat ini terdapat sekitar 150 dana hedging enkripsi yang aktif, di mana hampir dua pertiga (63%) didirikan pada tahun 2018 atau 2019. Aktivitas pendirian dana kripto sangat terkait dengan pergerakan harga Bitcoin. Lonjakan harga Bitcoin pada tahun 2018 tampaknya menjadi katalisator bagi pendirian dana kripto. Namun, dengan tren penurunan pasar kripto pada akhir 2019, jumlah dana kripto yang baru didirikan juga mengalami penurunan yang signifikan.
Laporan membagi dana lindung nilai cryptocurrency menjadi empat kategori utama: manajemen penuh untuk beli, manajemen penuh untuk beli/jual, dana kuantitatif, dan dana multi-strategi. Di antaranya, dana kuantitatif adalah yang paling umum, mencakup hampir setengah pangsa pasar dana lindung nilai saat ini. Sebaliknya, tiga strategi lainnya memiliki pangsa pasar yang relatif kecil, bersama-sama membentuk setengah lainnya dari pasar dana lindung nilai cryptocurrency.
Dari komposisi investor, institusi investasi keluarga dan investor individu bernilai tinggi hampir mendominasi 90% dari semua investor. Yang mengejutkan, partisipasi dana pensiun, yayasan, dan dana amal dalam investasi cryptocurrency sangat rendah. Sementara itu, proporsi investasi dari dana ventura tradisional dan dana dana juga relatif kecil di bidang ini.
Jumlah investor di hedge fund enkripsi ini tidak banyak, dengan median 27,5 dan rata-rata 58,5. Median ukuran investasi rata-rata adalah 300 ribu dolar, sedangkan rata-ratanya mencapai 3,1 juta dolar. Sekitar dua pertiga dari ukuran investasi hedge fund enkripsi berada di bawah 500 ribu dolar.
Distribusi Aset Under Management menunjukkan efek Matthew yang jelas, di mana beberapa hedge fund mengelola sebagian besar aset, fenomena ini mirip dengan industri hedge fund tradisional. Dibandingkan dengan 2018, Aset Under Management mengalami pertumbuhan yang signifikan pada 2019, proporsi hedge fund enkripsi dengan Aset Under Management lebih dari 20 juta dolar AS meningkat dari 19% menjadi 35%.
Dalam hal kinerja, kenaikan median kinerja hedge fund enkripsi pada tahun 2019 mencapai 74%, yang merupakan kontras mencolok dengan -46% pada tahun 2018. Berdasarkan kategori strategi investasi, dana long-only yang dikelola sepenuhnya menunjukkan kinerja terbaik di tahun 2019, dengan median kinerja sebesar 40%.
Perlu dicatat bahwa kenaikan 92% Bitcoin pada tahun 2019 melebihi kinerja semua dana lindung nilai enkripsi. Dana-dana ini tampaknya lebih berperan dalam mengurangi volatilitas pasar, bukan sebagai katalis untuk meningkatkan kinerja.
Seiring dengan diversifikasi pasar derivatif dan meningkatnya likuiditas, hedge fund enkripsi memiliki lebih banyak alat investasi dan pilihan strategi. Sekitar 48% hedge fund yang disurvei memiliki posisi short, 56% menggunakan derivatif. Di pasar opsi dan futures, sekitar sepertiga hedge fund enkripsi terlibat dalam perdagangan.
Dalam hal perdagangan dengan leverage, meningkat dari 36% pada tahun 2019 menjadi 56% pada tahun 2020, tetapi proporsi dana yang benar-benar aktif menggunakan perdagangan dengan leverage hanya sebesar 19%. Di masa depan, dengan munculnya lebih banyak produk berjangka enkripsi yang diatur, diperkirakan akan ada lebih banyak dana lindung nilai enkripsi yang memasuki bidang ini.
Secara keseluruhan, pasar hedge fund enkripsi sedang berkembang pesat, menarik perhatian banyak kantor keluarga dan investor individu bernilai tinggi. Seiring dengan pematangan pasar dan kekayaan alat, bidang ini diharapkan terus memperluas pengaruh dan skala nya.