Strategi investasi Memecoins secara lengkap: data on-chain, faktor komunitas, dan lingkungan makro

Analisis Strategi Investasi Memecoins

Untuk beberapa memecoin, kami percaya bahwa mereka memiliki nilai beta tinggi terhadap Layer 1 (L1), yang merupakan karakteristik menarik. Mengambil contoh dari suatu koin budaya terkenal, alokasi yang moderat dapat menghasilkan efek leverage pada aset L1 tanpa benar-benar menggunakan leverage, sambil menghindari risiko likuidasi.

Sinyal yang kami perhatikan adalah ketika nilai beta 30 hari melebihi nilai beta rolling 90 hari. Dalam situasi ini, rata-rata pengembalian 30 hari dan 60 hari dari koin budaya ini menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Melalui analisis perbandingan harga, kami menemukan bahwa perubahan pola preferensi risiko seringkali cepat, dan koin budaya dapat secara signifikan mengungguli aset dasar dalam waktu singkat. Ini menyoroti pentingnya membeli pada waktu yang tepat.

Ledakan koin budaya biasanya terjadi bersamaan dengan kenaikan aset L1 yang bersangkutan lebih dari 5% dalam seminggu. Dalam kasus ini, rata-rata imbal hasil koin budaya cukup mengesankan. Namun, dalam sekitar sepertiga kasus, koin budaya sebenarnya akan turun, menunjukkan bahwa kinerja aset L1 tidak sepenuhnya menjamin kinerja koin budaya yang luar biasa.

Melalui analisis korelasi, kami menemukan bahwa koin budaya biasanya terkait dengan aset L1-nya. Namun, pada periode di mana koin budaya berkinerja baik, korelasi ini cenderung melemah.

Analisis Data On-chain

Selain memahami kinerja memecoin dibandingkan dengan L1-nya, analisis data on-chain juga dapat memberikan wawasan yang berharga. Kami membandingkan beberapa "blue-chip" memecoin teratas untuk menemukan nilai-nilai anomali.

Indikator kunci termasuk:

  • Pertumbuhan pemegang Token (90 hari )
  • Median dan Rata-rata Kepemilikan
  • Proporsi pemegang Token besar
  • Tingkat Retensi Paus Besar
  • Analisis Perilaku Perdagangan Paus

Indikator ini membantu kita memahami kualitas dan keyakinan basis pemegang.

Faktor Pertimbangan Lain

Selain data on-chain, kami lebih fokus pada memecoin yang memiliki likuiditas perdagangan yang cukup dan telah mengalami beberapa kali koreksi besar. Untuk token yang diperdagangkan di platform perdagangan utama, volume kontrak terbuka juga merupakan indikator referensi yang penting.

Faktor Komunitas dan Kepercayaan

Saat mengevaluasi memecoin, faktor komunitas sangat penting. Kami memperhatikan:

  • Narasi yang menggugah dan slogan komunitas
  • Keyakinan komunitas yang kuat dan rasa memiliki
  • Kepemimpinan dan rasa koordinasi
  • Tingkat Integrasi Budaya
  • Inovasi strategi pemasaran

Penilaian Nilai

Menilai "nilai adil" dari memecoin dapat dilakukan dengan cara berikut:

  • Membandingkan nilai dan nilai pasar ( rasio MVRV )
  • Analisis indikator momentum seperti RSI dan rata-rata bergerak (
  • Analisis tren media sosial dan pencarian

Pertimbangan Lingkungan Makro

Memecoins sangat sensitif terhadap kondisi likuiditas. Lingkungan likuiditas dan ekonomi yang menguntungkan, dikombinasikan dengan pemulihan "preferensi risiko", adalah faktor kunci dalam pengalokasian memecoins.

Kesimpulan

Artikel ini menyediakan kerangka investasi memecoin, mencakup alasan pemilihan, analisis fundamental, penilaian nilai, dan penguasaan waktu pasar. Namun, perlu ditekankan bahwa investasi memecoin tetap memiliki risiko tinggi, di mana imbal hasil yang berlebih sering disertai dengan risiko yang lebih tinggi. Investor harus bertindak hati-hati dan membuat keputusan berdasarkan kemampuan mereka untuk menanggung risiko.

L10.48%
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 7
  • Bagikan
Komentar
0/400
SchrodingerWalletvip
· 07-06 08:02
Lari cepat jika bisa, kali ini tidak merugi, oke?
Lihat AsliBalas0
DeFiAlchemistvip
· 07-06 04:14
korelasi mistis antara memecoin dan l1s... seperti alkimia keuangan yang mengubah logam dasar menjadi emas sejujurnya
Lihat AsliBalas0
FlatTaxvip
· 07-05 15:39
dunia kripto surfing sampai akhir
Lihat AsliBalas0
TokenSleuthvip
· 07-03 11:09
Selesai sudah
Lihat AsliBalas0
NotSatoshivip
· 07-03 11:05
bagaimana analisis beta, tolong fokus pada intinya
Lihat AsliBalas0
SchroedingersFrontrunvip
· 07-03 10:51
Lihat setelah kehilangan sepuluh jebakan rumah
Lihat AsliBalas0
SerLiquidatedvip
· 07-03 10:50
pump 300 kali untuk melakukannya!!
Lihat AsliBalas0
  • Sematkan
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)