La stratégie de trading unique de lTrader Benson et son approche basée sur les données
Benson est un trader de crypto-monnaies professionnel, avec 5 ans d'expérience en trading à plein temps. Il a obtenu de bons résultats sur le marché en développant un système de trading unique basé sur les données. Cet article résume les stratégies de trading de Benson, sa méthodologie et ses insights sur le marché.
I. Contexte de trading et formation de la stratégie de Benson
Comme la plupart des débutants, Benson a d'abord subi des pertes en achetant haut et en vendant bas fréquemment. Plus tard, il a réalisé que les fluctuations du marché étaient en réalité manipulées par des acteurs principaux, qui créent des fluctuations pour récolter la liquidité des petits investisseurs.
Entre 2019 et 2022, Benson a découvert que le taux de financement avait un impact significatif sur le trading. Lorsque le volume des contrats est élevé et que le taux de financement atteint des valeurs extrêmes, le marché peut connaître une inversion. Grâce à des opérations contraires au sentiment du marché, il a réalisé de bons profits pendant le marché haussier.
En 2022, la Réserve fédérale a commencé à augmenter les taux d'intérêt, ce qui a affecté la sensibilité des frais de financement dans le monde des cryptomonnaies, rendant le système de trading de Benson obsolète. Par la suite, il a commencé à étudier les données du carnet de commandes et a développé l'indicateur CoinKarma pour trouver des positions de trading plus sûres.
Deux, les indicateurs de trading clés de Benson
État global de la liquidité LIQ(État global de la liquidité)
C'est un indicateur important dans CoinKarma, qui permet de déterminer les points de retournement potentiels des prix en décrivant l'état de la liquidité du marché. Lorsque le prix approche des limites supérieures et inférieures de la plage déterminée par Overall LIQ, il est très probable que le marché connaisse un retournement.
CVD(Volume de Trading Cumulatif)
En observant l'intensité des orders de marché, on peut déterminer si le marché est en phase de consolidation ou en tendance unidirectionnelle. Lorsque la pression de vente dans le carnet d'ordres est forte, que l'intensité du CVD n'est pas élevée et que la force des orders de marché n'est pas forte, on considère que le marché est en phase de consolidation; sinon, une tendance unidirectionnelle pourrait se profiler.
Montant net des flux de fonds du BTC ETF
Observer le flux net de fonds des ETF BTC pour évaluer la situation des flux de fonds externes peut aider à prédire s'il est possible qu'un marché unilatéral se produise.
Trois, la stratégie de trading de Benson
Configuration de la position
Environ 60% de la position est confiée à des stratégies quantitatives pour l'appréciation des actifs en crypto-monnaie, principalement en accumulant et en détenant des devises.
Environ 40% de la position est principalement en stablecoins, utilisée pour faire des frappes, participer aux transactions sur la chaîne ou aux premières transactions de contrats.
Choix des actifs de négociation
Principalement axé sur les grandes capitalisations, participant rarement aux petites capitalisations.
Pour les actifs qui pourraient devenir des points chauds du marché, ils seront détenus jusqu'à ce que le marché attire l'attention ou que le marché haussier se termine.
Pour les jetons de grande capitalisation, évaluer les tendances de prix par l'analyse technique ou l'analyse fondamentale.
Processus de transaction quotidienne
Vérifier l'état de la liquidité du marché le matin, déterminer s'il est nécessaire d'agir.
Vérifiez si les positions existantes en altcoins correspondent aux attentes, et si les raisons de détention existent toujours.
Décider de l'opération en fonction de la certitude de l'opportunité est net long, net short ou couverture des spots.
Mentalité de trading
Se concentrer sur le non-consensus, construire une structure de trading avec une perspective unique.
Comprendre l'origine des fluctuations du marché, suivre la direction des forces principales pour opérer.
Reconnaître que l'efficacité des indicateurs évolue avec le temps et qu'il est nécessaire de rechercher constamment de nouveaux alpha déterministes.
Quatre, le contrôle des risques de Benson
Évitez d'acheter des tokens de la même manière que vous achetez des actions, concentrez-vous plutôt sur des projets ayant un potentiel d'imagination mais pas encore complètement réalisés.
Prendre des bénéfices à temps : vendre rapidement lorsque le projet atteint les attentes ou que la raison de le détenir n'existe plus.
Contrôle de l'effet de levier : Les fluctuations dans le monde des cryptomonnaies sont importantes, un effet de levier élevé peut facilement être exploité par les acteurs principaux.
Surveillez si les besoins du projet sont stables à long terme, et non sujets à de fortes fluctuations en fonction du cycle.
Cinq, jugement sur le cycle du marché
Benson pense que les caractéristiques du jugement des sommets de cycle comprennent :
Une attention considérable est portée à ce domaine.
Classement de l'application Coinbase parmi les applications financières en Amérique du Nord
Nombre de vues de la page Bitcoin de Wikipedia
Afflux massif de fonds externes
Actuellement, Benson pense que ce cycle pourrait ne pas avoir atteint son sommet, et que Bitcoin a la possibilité d'atteindre un nouveau sommet. Cependant, il faut surveiller si 65K peut être franchi, car après cette rupture, le niveau quotidien ne formera pas de lower high.
Six, apprentissage continu et itération
Benson souligne l'importance d'avoir une bonne compréhension du marché, de comprendre l'origine des fluctuations et la logique des opérations des acteurs principaux. Il estime qu'il faut continuer à protéger un alpha efficace et limiter le nombre d'utilisateurs. De plus, il est essentiel de suivre en permanence les changements dans l'efficacité des indicateurs et d'ajuster rapidement la stratégie de trading.
Dans l'ensemble, la stratégie de trading de Benson repose sur la construction d'une structure de trading non consensuelle à partir d'une perspective unique, en utilisant des données pour évaluer les conditions du marché et en s'alignant sur les intérêts des acteurs majeurs pour réaliser des bénéfices. Cette approche nécessite un apprentissage et une itération constants pour maintenir un avantage sur le marché des cryptomonnaies en constante évolution.
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StrawberryIce
· 08-11 12:05
La vérité n'est toujours qu'une, prendre la position inverse c'est All in.
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GasFeeCry
· 08-11 12:03
Encore un post de partage d'expérience de certains "pro" !
Voir l'originalRépondre0
0xInsomnia
· 08-11 11:54
Apprendre lentement après avoir tout perdu, on n'apprend pas sans perdre.
Stratégie axée sur les données : méthodes et perspectives de trading de cryptoactifs du trader senior Benson
La stratégie de trading unique de lTrader Benson et son approche basée sur les données
Benson est un trader de crypto-monnaies professionnel, avec 5 ans d'expérience en trading à plein temps. Il a obtenu de bons résultats sur le marché en développant un système de trading unique basé sur les données. Cet article résume les stratégies de trading de Benson, sa méthodologie et ses insights sur le marché.
I. Contexte de trading et formation de la stratégie de Benson
Comme la plupart des débutants, Benson a d'abord subi des pertes en achetant haut et en vendant bas fréquemment. Plus tard, il a réalisé que les fluctuations du marché étaient en réalité manipulées par des acteurs principaux, qui créent des fluctuations pour récolter la liquidité des petits investisseurs.
Entre 2019 et 2022, Benson a découvert que le taux de financement avait un impact significatif sur le trading. Lorsque le volume des contrats est élevé et que le taux de financement atteint des valeurs extrêmes, le marché peut connaître une inversion. Grâce à des opérations contraires au sentiment du marché, il a réalisé de bons profits pendant le marché haussier.
En 2022, la Réserve fédérale a commencé à augmenter les taux d'intérêt, ce qui a affecté la sensibilité des frais de financement dans le monde des cryptomonnaies, rendant le système de trading de Benson obsolète. Par la suite, il a commencé à étudier les données du carnet de commandes et a développé l'indicateur CoinKarma pour trouver des positions de trading plus sûres.
Deux, les indicateurs de trading clés de Benson
C'est un indicateur important dans CoinKarma, qui permet de déterminer les points de retournement potentiels des prix en décrivant l'état de la liquidité du marché. Lorsque le prix approche des limites supérieures et inférieures de la plage déterminée par Overall LIQ, il est très probable que le marché connaisse un retournement.
En observant l'intensité des orders de marché, on peut déterminer si le marché est en phase de consolidation ou en tendance unidirectionnelle. Lorsque la pression de vente dans le carnet d'ordres est forte, que l'intensité du CVD n'est pas élevée et que la force des orders de marché n'est pas forte, on considère que le marché est en phase de consolidation; sinon, une tendance unidirectionnelle pourrait se profiler.
Observer le flux net de fonds des ETF BTC pour évaluer la situation des flux de fonds externes peut aider à prédire s'il est possible qu'un marché unilatéral se produise.
Trois, la stratégie de trading de Benson
Quatre, le contrôle des risques de Benson
Évitez d'acheter des tokens de la même manière que vous achetez des actions, concentrez-vous plutôt sur des projets ayant un potentiel d'imagination mais pas encore complètement réalisés.
Prendre des bénéfices à temps : vendre rapidement lorsque le projet atteint les attentes ou que la raison de le détenir n'existe plus.
Contrôle de l'effet de levier : Les fluctuations dans le monde des cryptomonnaies sont importantes, un effet de levier élevé peut facilement être exploité par les acteurs principaux.
Surveillez si les besoins du projet sont stables à long terme, et non sujets à de fortes fluctuations en fonction du cycle.
Cinq, jugement sur le cycle du marché
Benson pense que les caractéristiques du jugement des sommets de cycle comprennent :
Actuellement, Benson pense que ce cycle pourrait ne pas avoir atteint son sommet, et que Bitcoin a la possibilité d'atteindre un nouveau sommet. Cependant, il faut surveiller si 65K peut être franchi, car après cette rupture, le niveau quotidien ne formera pas de lower high.
Six, apprentissage continu et itération
Benson souligne l'importance d'avoir une bonne compréhension du marché, de comprendre l'origine des fluctuations et la logique des opérations des acteurs principaux. Il estime qu'il faut continuer à protéger un alpha efficace et limiter le nombre d'utilisateurs. De plus, il est essentiel de suivre en permanence les changements dans l'efficacité des indicateurs et d'ajuster rapidement la stratégie de trading.
Dans l'ensemble, la stratégie de trading de Benson repose sur la construction d'une structure de trading non consensuelle à partir d'une perspective unique, en utilisant des données pour évaluer les conditions du marché et en s'alignant sur les intérêts des acteurs majeurs pour réaliser des bénéfices. Cette approche nécessite un apprentissage et une itération constants pour maintenir un avantage sur le marché des cryptomonnaies en constante évolution.