Le patrimoine sous gestion des fonds de couverture en chiffrement double, avec les bureaux familiaux et les personnes à haute valeur nette en tête des investissements.
Le chiffre d'affaires des fonds de couverture en chiffrement augmente rapidement, les bureaux de famille et les personnes à haute valeur nette sont les principaux investisseurs.
Récemment, un rapport d'enquête a révélé la situation d'investissement des bureaux de famille et des personnes à haute valeur nette sur le marché des cryptomonnaies. Les données montrent que les actifs sous gestion (AUM) des fonds de couverture axés sur le chiffrement ont connu une hausse significative en 2019, doublant de 1 milliard de dollars à 2 milliards de dollars depuis la fin de 2018.
En 2019, dans l'ensemble des performances, les fonds longs gérés sous mandat ont affiché les meilleurs résultats, avec un rendement moyen de 42 %. Il est à noter que les bureaux de famille et les particuliers à haute valeur nette représentent la grande majorité de ces investisseurs en hedge funds, avec des parts respectives de 48 % et 42 %.
Un expert de l'industrie a déclaré lors d'une interview : "Depuis l'éclatement de la pandémie de COVID-19, nous avons observé que l'intérêt des gens pour le chiffrement montre une tendance à devenir plus généralisé."
Une enquête a révélé qu'il y a actuellement environ 150 fonds de Hedging actifs, dont près des deux tiers (63 %) ont été créés en 2018 ou 2019. L'activité de création de fonds de chiffrement est fortement corrélée à l'évolution des prix du Bitcoin. La flambée des prix du Bitcoin en 2018 semble avoir été un catalyseur pour la création de fonds de chiffrement. Cependant, avec la tendance à la baisse du marché des cryptomonnaies à la fin de 2019, le nombre de nouveaux fonds de chiffrement a également connu une baisse significative.
Le rapport divise les fonds de couverture en cryptomonnaies en quatre grandes catégories : mandat complet long, mandat complet long/court, fonds quantitatifs et fonds multi-stratégies. Parmi eux, les fonds quantitatifs sont les plus répandus, représentant près de la moitié du marché actuel des fonds de couverture. En revanche, les parts de marché des trois autres stratégies sont relativement plus petites, constituant ensemble l'autre moitié du marché des fonds de couverture en cryptomonnaies.
D'après la composition des investisseurs, les institutions d'investissement familiales et les investisseurs particuliers à haute valeur nette représentent presque 90 % de tous les investisseurs. Étonnamment, l'implication des fonds de pension, des fondations et des fonds de dotation dans l'investissement en chiffrement est très faible. Parallèlement, la proportion d'investissement des fonds de capital-risque traditionnels et des fonds de fonds dans ce domaine est également relativement petite.
Le nombre d'investisseurs dans ces fonds de couverture en chiffrement n'est pas élevé, la médiane étant de 27,5 et la moyenne de 58,5. La médiane de la taille d'investissement moyenne est de 300 000 dollars, tandis que la moyenne atteint 3 100 000 dollars. Environ deux tiers des fonds de couverture en chiffrement ont une taille d'investissement inférieure à 500 000 dollars.
La distribution des actifs sous gestion présente un effet Matthieu évident, avec quelques fonds de couverture gérant la plupart des actifs, ce phénomène étant similaire à celui de l'industrie traditionnelle des fonds de couverture. Par rapport à 2018, les actifs sous gestion ont connu une hausse significative en 2019, la proportion de fonds de couverture en chiffrement dont les actifs sous gestion dépassent 20 millions de dollars passant de 19 % à 35 %.
En termes de performance, l'hausse médiane des fonds de chiffrement à Hedging en 2019 a atteint 74 %, contrastant fortement avec le -46 % de 2018. Par catégorie de stratégie d'investissement, les fonds long entièrement mandatés ont obtenu les meilleurs résultats en 2019, avec une hausse médiane de 40 %.
Il est à noter que l'augmentation de 92 % du Bitcoin en 2019 a dépassé les performances de tous les fonds de couverture en chiffrement. Ces fonds semblent jouer davantage un rôle dans la réduction de la volatilité du marché plutôt que comme des catalyseurs d'amélioration des performances.
Avec la diversification du marché des dérivés et l'augmentation de la liquidité, les fonds de couverture en chiffrement disposent de davantage d'outils d'investissement et de choix stratégiques. Environ 48 % des fonds de couverture interrogés détiennent des positions courtes, 56 % utilisent des dérivés. Sur le marché des options et des contrats à terme, environ un tiers des fonds de couverture en chiffrement participent au trading.
En ce qui concerne le trading à effet de levier, celui-ci est passé de 36 % en 2019 à 56 % en 2020, mais la proportion de fonds réellement actifs dans le trading à effet de levier n'est que de 19 %. À l'avenir, avec l'apparition de plus de produits de contrats à terme en chiffrement régulés, on s'attend à ce que davantage de fonds de couverture en chiffrement entrent dans ce domaine.
Dans l'ensemble, le marché des fonds de couverture en chiffrement se développe rapidement, attirant l'attention d'un grand nombre de bureaux de famille et d'investisseurs à haute valeur nette. Avec la maturité du marché et la diversité des outils, ce domaine devrait continuer à élargir son influence et sa taille.
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MysteryBoxOpener
· 08-12 21:52
pigeons n'ont plus aucune chance
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TokenVelocityTrauma
· 08-11 21:38
Les investisseurs détaillants se sont encore fait prendre pour des cons, hein.
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MetaverseMigrant
· 08-11 01:45
Les riches commencent enfin à jouer.
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Hash_Bandit
· 08-11 01:44
tout comme les premiers jours de minage... beaucoup d'argent voit enfin le potentiel de roi à vrai dire
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NotSatoshi
· 08-11 01:38
pigeons toute leur vie sont des pigeons
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SmartContractPlumber
· 08-11 01:37
Haut levier, faible liquidité, alerte sur la vulnérabilité de réentrées, pump à fond !
Le patrimoine sous gestion des fonds de couverture en chiffrement double, avec les bureaux familiaux et les personnes à haute valeur nette en tête des investissements.
Le chiffre d'affaires des fonds de couverture en chiffrement augmente rapidement, les bureaux de famille et les personnes à haute valeur nette sont les principaux investisseurs.
Récemment, un rapport d'enquête a révélé la situation d'investissement des bureaux de famille et des personnes à haute valeur nette sur le marché des cryptomonnaies. Les données montrent que les actifs sous gestion (AUM) des fonds de couverture axés sur le chiffrement ont connu une hausse significative en 2019, doublant de 1 milliard de dollars à 2 milliards de dollars depuis la fin de 2018.
En 2019, dans l'ensemble des performances, les fonds longs gérés sous mandat ont affiché les meilleurs résultats, avec un rendement moyen de 42 %. Il est à noter que les bureaux de famille et les particuliers à haute valeur nette représentent la grande majorité de ces investisseurs en hedge funds, avec des parts respectives de 48 % et 42 %.
Un expert de l'industrie a déclaré lors d'une interview : "Depuis l'éclatement de la pandémie de COVID-19, nous avons observé que l'intérêt des gens pour le chiffrement montre une tendance à devenir plus généralisé."
Une enquête a révélé qu'il y a actuellement environ 150 fonds de Hedging actifs, dont près des deux tiers (63 %) ont été créés en 2018 ou 2019. L'activité de création de fonds de chiffrement est fortement corrélée à l'évolution des prix du Bitcoin. La flambée des prix du Bitcoin en 2018 semble avoir été un catalyseur pour la création de fonds de chiffrement. Cependant, avec la tendance à la baisse du marché des cryptomonnaies à la fin de 2019, le nombre de nouveaux fonds de chiffrement a également connu une baisse significative.
Le rapport divise les fonds de couverture en cryptomonnaies en quatre grandes catégories : mandat complet long, mandat complet long/court, fonds quantitatifs et fonds multi-stratégies. Parmi eux, les fonds quantitatifs sont les plus répandus, représentant près de la moitié du marché actuel des fonds de couverture. En revanche, les parts de marché des trois autres stratégies sont relativement plus petites, constituant ensemble l'autre moitié du marché des fonds de couverture en cryptomonnaies.
D'après la composition des investisseurs, les institutions d'investissement familiales et les investisseurs particuliers à haute valeur nette représentent presque 90 % de tous les investisseurs. Étonnamment, l'implication des fonds de pension, des fondations et des fonds de dotation dans l'investissement en chiffrement est très faible. Parallèlement, la proportion d'investissement des fonds de capital-risque traditionnels et des fonds de fonds dans ce domaine est également relativement petite.
Le nombre d'investisseurs dans ces fonds de couverture en chiffrement n'est pas élevé, la médiane étant de 27,5 et la moyenne de 58,5. La médiane de la taille d'investissement moyenne est de 300 000 dollars, tandis que la moyenne atteint 3 100 000 dollars. Environ deux tiers des fonds de couverture en chiffrement ont une taille d'investissement inférieure à 500 000 dollars.
La distribution des actifs sous gestion présente un effet Matthieu évident, avec quelques fonds de couverture gérant la plupart des actifs, ce phénomène étant similaire à celui de l'industrie traditionnelle des fonds de couverture. Par rapport à 2018, les actifs sous gestion ont connu une hausse significative en 2019, la proportion de fonds de couverture en chiffrement dont les actifs sous gestion dépassent 20 millions de dollars passant de 19 % à 35 %.
En termes de performance, l'hausse médiane des fonds de chiffrement à Hedging en 2019 a atteint 74 %, contrastant fortement avec le -46 % de 2018. Par catégorie de stratégie d'investissement, les fonds long entièrement mandatés ont obtenu les meilleurs résultats en 2019, avec une hausse médiane de 40 %.
Il est à noter que l'augmentation de 92 % du Bitcoin en 2019 a dépassé les performances de tous les fonds de couverture en chiffrement. Ces fonds semblent jouer davantage un rôle dans la réduction de la volatilité du marché plutôt que comme des catalyseurs d'amélioration des performances.
Avec la diversification du marché des dérivés et l'augmentation de la liquidité, les fonds de couverture en chiffrement disposent de davantage d'outils d'investissement et de choix stratégiques. Environ 48 % des fonds de couverture interrogés détiennent des positions courtes, 56 % utilisent des dérivés. Sur le marché des options et des contrats à terme, environ un tiers des fonds de couverture en chiffrement participent au trading.
En ce qui concerne le trading à effet de levier, celui-ci est passé de 36 % en 2019 à 56 % en 2020, mais la proportion de fonds réellement actifs dans le trading à effet de levier n'est que de 19 %. À l'avenir, avec l'apparition de plus de produits de contrats à terme en chiffrement régulés, on s'attend à ce que davantage de fonds de couverture en chiffrement entrent dans ce domaine.
Dans l'ensemble, le marché des fonds de couverture en chiffrement se développe rapidement, attirant l'attention d'un grand nombre de bureaux de famille et d'investisseurs à haute valeur nette. Avec la maturité du marché et la diversité des outils, ce domaine devrait continuer à élargir son influence et sa taille.