Guide de survie dans le marché baissier de la Finance décentralisée : trouver des opportunités dans les défis, analyse complète des stratégies d'investissement
Défis et opportunités du marché DeFi : chercher de la valeur dans le Marché baissier
Alors que le marché des cryptomonnaies entre dans un Marché baissier, le domaine de la Finance décentralisée a connu des ajustements significatifs. La valeur totale verrouillée (TVL) est passée d'un sommet de 179,1 milliards de dollars en novembre 2021 à 37 milliards de dollars en octobre 2023, et le prix des tokens de nombreux projets a également chuté de manière significative. Même des projets de premier plan comme le token de gouvernance UNI ont perdu 90 % par rapport à leurs sommets relatifs. Cette tendance à la baisse a suscité de larges discussions dans l'industrie sur l'avenir du développement de la Finance décentralisée.
Les défis auxquels sont confrontés les projets DeFi
Les projets DeFi font face à une situation de "baisse des volumes et des prix", en partie à cause de :
Pression de vente due au déverrouillage des tokens
L'effondrement des projets de spéculation excessive
L'incertitude de l'environnement réglementaire
En même temps, le mécanisme de minage de liquidités a également exacerbé la volatilité des prix. En période de marché haussier, des APR élevés attirent des fonds, faisant grimper le prix des jetons ; tandis qu'en période de Marché baissier, des rendements faibles entraînent un retrait des fonds, ce qui abaisse encore plus les prix.
Réévaluation de la valorisation
Avec le changement des sentiments du marché, les investisseurs commencent à se concentrer davantage sur la capacité de rendement réel des projets. Des projets capables de générer des bénéfices réels, comme Maker, ont vu leur ratio cours/bénéfice tomber à un niveau raisonnable. Cependant, tous les projets DeFi n'ont pas encore trouvé de voie de développement durable, il ne faut donc pas considérer que tous les projets ont atteint une valeur d'investissement.
Stratégie d'investissement actuelle
Dans l'environnement de marché actuel, certaines stratégies de rendement relativement sûres attirent l'attention :
Staking ETH : offre un rendement annuel d'environ 4-5 %
Taux d'intérêt des dépôts DAI de Maker ( DSR ) : offre un rendement stable
Produits dérivés de staking liquide : par exemple, fournir de la liquidité wstETH/ETH ou sfrxETH/frxETH sur un DEX mature.
Cependant, les investisseurs doivent peser les bénéfices et les risques, en particulier lorsqu'ils participent à des projets émergents.
Direction de développement futur
Les experts de l'industrie sont plutôt optimistes sur les directions suivantes :
Projets générant des revenus natifs
Stablecoins décentralisés et écosystème associé
Intégration des actifs du monde réel ( RWA )
Infrastructure DeFi, comme les portefeuilles Web3, les solutions inter-chaînes, etc.
Ces domaines sont susceptibles de jouer un rôle important dans la promotion de la Finance décentralisée et l'intégration avec la finance traditionnelle, ainsi que dans l'attraction de nouveaux utilisateurs.
Bien que le marché actuel fasse face à des défis, les projets DeFi continuent d'itérer et de se mettre à jour activement. Ceux qui peuvent survivre et innover pendant un marché baissier pourraient devenir une force importante pour mener la prochaine vague de marché haussier. Les investisseurs, tout en se concentrant sur les gains à court terme, devraient également prêter attention au potentiel de développement à long terme et à la capacité d'innovation des projets.
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CryptoNomics
· 08-03 16:00
Thèse faible en gros
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GasFeeVictim
· 08-02 01:46
TVL s'est complètement effondré, l'investisseur détaillant est toujours en vie.
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SerumDegen
· 08-01 02:00
Marché baissier est le meilleur test.
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FUD_Vaccinated
· 08-01 01:54
Marché baissier élimine les investisseurs détaillants
Guide de survie dans le marché baissier de la Finance décentralisée : trouver des opportunités dans les défis, analyse complète des stratégies d'investissement
Défis et opportunités du marché DeFi : chercher de la valeur dans le Marché baissier
Alors que le marché des cryptomonnaies entre dans un Marché baissier, le domaine de la Finance décentralisée a connu des ajustements significatifs. La valeur totale verrouillée (TVL) est passée d'un sommet de 179,1 milliards de dollars en novembre 2021 à 37 milliards de dollars en octobre 2023, et le prix des tokens de nombreux projets a également chuté de manière significative. Même des projets de premier plan comme le token de gouvernance UNI ont perdu 90 % par rapport à leurs sommets relatifs. Cette tendance à la baisse a suscité de larges discussions dans l'industrie sur l'avenir du développement de la Finance décentralisée.
Les défis auxquels sont confrontés les projets DeFi
Les projets DeFi font face à une situation de "baisse des volumes et des prix", en partie à cause de :
En même temps, le mécanisme de minage de liquidités a également exacerbé la volatilité des prix. En période de marché haussier, des APR élevés attirent des fonds, faisant grimper le prix des jetons ; tandis qu'en période de Marché baissier, des rendements faibles entraînent un retrait des fonds, ce qui abaisse encore plus les prix.
Réévaluation de la valorisation
Avec le changement des sentiments du marché, les investisseurs commencent à se concentrer davantage sur la capacité de rendement réel des projets. Des projets capables de générer des bénéfices réels, comme Maker, ont vu leur ratio cours/bénéfice tomber à un niveau raisonnable. Cependant, tous les projets DeFi n'ont pas encore trouvé de voie de développement durable, il ne faut donc pas considérer que tous les projets ont atteint une valeur d'investissement.
Stratégie d'investissement actuelle
Dans l'environnement de marché actuel, certaines stratégies de rendement relativement sûres attirent l'attention :
Cependant, les investisseurs doivent peser les bénéfices et les risques, en particulier lorsqu'ils participent à des projets émergents.
Direction de développement futur
Les experts de l'industrie sont plutôt optimistes sur les directions suivantes :
Ces domaines sont susceptibles de jouer un rôle important dans la promotion de la Finance décentralisée et l'intégration avec la finance traditionnelle, ainsi que dans l'attraction de nouveaux utilisateurs.
Bien que le marché actuel fasse face à des défis, les projets DeFi continuent d'itérer et de se mettre à jour activement. Ceux qui peuvent survivre et innover pendant un marché baissier pourraient devenir une force importante pour mener la prochaine vague de marché haussier. Les investisseurs, tout en se concentrant sur les gains à court terme, devraient également prêter attention au potentiel de développement à long terme et à la capacité d'innovation des projets.