Analyse des stratégies d'investissement en Memecoins
Pour certains memecoins, nous pensons qu'ils ont une valeur bêta élevée par rapport aux actifs Layer 1 (L1), ce qui est une caractéristique intéressante. Prenons par exemple une monnaie culturelle bien connue, une allocation modérée peut avoir un effet de levier sur les actifs L1 sans recourir à un effet de levier réel, tout en évitant le risque de liquidation.
Le signal que nous surveillons est lorsque la valeur beta sur 30 jours dépasse la valeur beta mobile sur 90 jours. Dans ce cas, le rendement moyen sur 30 jours et 60 jours de cette monnaie culturelle se distingue par son excellence.
À travers une analyse de comparaison des prix, nous avons constaté que le changement de modèle de propension au risque est souvent rapide, et que la monnaie culturelle peut surperformer de manière significative l'actif sous-jacent en peu de temps. Cela souligne l'importance d'acheter au bon moment.
L'émergence des jetons culturels est généralement liée à une augmentation de plus de 5 % de l'actif L1 correspondant au cours d'une semaine. Dans ce cas, le rendement moyen des jetons culturels est assez considérable. Cependant, dans environ un tiers des cas, les jetons culturels enregistrent en réalité une baisse, ce qui indique que la performance de l'actif L1 ne garantit pas entièrement l'excellente performance des jetons culturels.
Grâce à l'analyse de corrélation, nous avons constaté que le token culturel est généralement lié à son actif L1. Cependant, pendant les périodes où le token culturel performe bien, cette corrélation a tendance à s'affaiblir.
Analyse des données sur la chaîne
En plus de comprendre la performance des memecoins par rapport à leurs L1, l'analyse des données en chaîne peut également fournir des informations précieuses. Nous avons comparé certains des "blue chips" memecoins pour découvrir des valeurs aberrantes.
Les indicateurs clés comprennent :
Croissance des détenteurs de token (90 jours )
Médiane et moyenne des avoirs
Proportion des détenteurs de gros Token
Taux de conservation des baleines
Analyse des comportements de trading des grandes baleines
Ces indicateurs nous aident à comprendre la qualité et la conviction de la base des détenteurs.
Autres facteurs à considérer
En plus des données on-chain, nous nous concentrons davantage sur les memecoins qui ont une liquidité de transaction suffisante et qui ont subi plusieurs retracements importants. Pour les tokens négociés sur les principales plateformes d'échange, le volume des contrats non réglés est également un indicateur de référence important.
Facteurs communautaires et de croyance
Lors de l'évaluation des memecoins, les facteurs communautaires sont cruciaux. Nous nous concentrons sur :
Récits captivants et slogans communautaires
Forte conviction communautaire et sentiment d'appartenance
Leadership et sens de la coordination
Degré d'intégration culturelle
Innovation de la stratégie marketing
Évaluation de la valeur
Évaluer la "valeur juste" d'un memecoin peut se faire de la manière suivante :
Comparaison de la valeur réalisée et de la valeur marchande(MVRV ratio)
Analyse des indicateurs de momentum ( tels que le RSI et les moyennes mobiles )
Analyse des tendances des médias sociaux et de la recherche
Considérations sur l'environnement macroéconomique
Les memecoins sont très sensibles aux conditions de liquidité. Un environnement de liquidité et économique favorable, associé à un retour de l'émotion de "préférence pour le risque", est un facteur clé à considérer pour allouer des memecoins.
Conclusion
Cet article propose un cadre d'investissement dans les memecoins, couvrant des aspects tels que les raisons de choix, l'analyse fondamentale, l'évaluation de la valeur et la maîtrise du timing du marché. Cependant, il est important de souligner que l'investissement dans les memecoins comporte toujours des risques élevés, les rendements excessifs étant souvent associés à des risques plus élevés. Les investisseurs doivent agir prudemment et prendre des décisions en fonction de leur capacité à supporter le risque.
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SchrodingerWallet
· 07-06 08:02
Si tu peux courir plus vite, cours. Cette fois, ça ne sera pas une perte, d'accord.
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DeFiAlchemist
· 07-06 04:14
la mystérieuse corrélation entre les memecoins et les l1... comme une alchimie financière transmutant des métaux de base en or tbh
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FlatTax
· 07-05 15:39
L'univers de la cryptomonnaie surfe jusqu'au bout
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TokenSleuth
· 07-03 11:09
C'est tout simple.
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NotSatoshi
· 07-03 11:05
Comment analyser la version bêta ? Concentrez-vous sur les points clés.
Stratégies d'investissement dans les Memecoins : données off-chain, facteurs communautaires et environnement macroéconomique
Analyse des stratégies d'investissement en Memecoins
Pour certains memecoins, nous pensons qu'ils ont une valeur bêta élevée par rapport aux actifs Layer 1 (L1), ce qui est une caractéristique intéressante. Prenons par exemple une monnaie culturelle bien connue, une allocation modérée peut avoir un effet de levier sur les actifs L1 sans recourir à un effet de levier réel, tout en évitant le risque de liquidation.
Le signal que nous surveillons est lorsque la valeur beta sur 30 jours dépasse la valeur beta mobile sur 90 jours. Dans ce cas, le rendement moyen sur 30 jours et 60 jours de cette monnaie culturelle se distingue par son excellence.
À travers une analyse de comparaison des prix, nous avons constaté que le changement de modèle de propension au risque est souvent rapide, et que la monnaie culturelle peut surperformer de manière significative l'actif sous-jacent en peu de temps. Cela souligne l'importance d'acheter au bon moment.
L'émergence des jetons culturels est généralement liée à une augmentation de plus de 5 % de l'actif L1 correspondant au cours d'une semaine. Dans ce cas, le rendement moyen des jetons culturels est assez considérable. Cependant, dans environ un tiers des cas, les jetons culturels enregistrent en réalité une baisse, ce qui indique que la performance de l'actif L1 ne garantit pas entièrement l'excellente performance des jetons culturels.
Grâce à l'analyse de corrélation, nous avons constaté que le token culturel est généralement lié à son actif L1. Cependant, pendant les périodes où le token culturel performe bien, cette corrélation a tendance à s'affaiblir.
Analyse des données sur la chaîne
En plus de comprendre la performance des memecoins par rapport à leurs L1, l'analyse des données en chaîne peut également fournir des informations précieuses. Nous avons comparé certains des "blue chips" memecoins pour découvrir des valeurs aberrantes.
Les indicateurs clés comprennent :
Ces indicateurs nous aident à comprendre la qualité et la conviction de la base des détenteurs.
Autres facteurs à considérer
En plus des données on-chain, nous nous concentrons davantage sur les memecoins qui ont une liquidité de transaction suffisante et qui ont subi plusieurs retracements importants. Pour les tokens négociés sur les principales plateformes d'échange, le volume des contrats non réglés est également un indicateur de référence important.
Facteurs communautaires et de croyance
Lors de l'évaluation des memecoins, les facteurs communautaires sont cruciaux. Nous nous concentrons sur :
Évaluation de la valeur
Évaluer la "valeur juste" d'un memecoin peut se faire de la manière suivante :
Considérations sur l'environnement macroéconomique
Les memecoins sont très sensibles aux conditions de liquidité. Un environnement de liquidité et économique favorable, associé à un retour de l'émotion de "préférence pour le risque", est un facteur clé à considérer pour allouer des memecoins.
Conclusion
Cet article propose un cadre d'investissement dans les memecoins, couvrant des aspects tels que les raisons de choix, l'analyse fondamentale, l'évaluation de la valeur et la maîtrise du timing du marché. Cependant, il est important de souligner que l'investissement dans les memecoins comporte toujours des risques élevés, les rendements excessifs étant souvent associés à des risques plus élevés. Les investisseurs doivent agir prudemment et prendre des décisions en fonction de leur capacité à supporter le risque.