شرح استثمار عملة Meme: إطار استراتيجي قائم على البيانات

لماذا تختار عملة Meme؟

تأثير معامل بيتا

نحن نفضل بعض عملات الميم، وذلك أساسًا لأنها تتمتع بمعامل بيتا مرتفع بالنسبة لأصول البلوكشين الأساسية (L1). ببساطة، يمكن أن تؤدي التخصيصات المعتدلة مثل BONK( وعملة الثقافة الإيكولوجية سولانا ) من هذا النوع من عملات الميم إلى تحقيق تأثير الرفع على أصول L1 مع تجنب مخاطر التصفية.

نركز على الإشارة عندما يتجاوز معامل بيتا لمدة 30 يومًا ( الخط الوردي ) معامل بيتا المتداول لمدة 90 يومًا ( الخط الأحمر ). كانت آخر مرة حدث فيها ذلك في 1 أبريل، وعندما حدث ذلك، بلغت متوسطات العائدات لمدة 30 و60 يومًا لـ BONK 124% و413% على التوالي، وكانت الوسائط 45% و57% على التوالي.

من مقارنة أسعار BONK و SOL، يمكن ملاحظة أن تغيير نمط تفضيل المخاطر في السوق يحدث عادة بسرعة، حيث يتفوق BONK غالباً على السلسلة الأساسية بشكل ملحوظ في الأجل القصير. وهذا يبرز أهمية الشراء في النقطة التحول الصحيحة.

عادة ما يحدث انفجار BONK بالتزامن مع ارتفاع SOL بأكثر من 5% خلال أسبوع. في هذا السياق، كانت أداء BONK كما يلي:

• العائد الأسبوعي المتوسط: 26%( الوسيط 14%)
• العائد المتوسط على مدى 30 يومًا: 141%( الوسيط 11%)
• متوسط العائد خلال 60 يومًا: 512%( الوسيط 27%)

من الجدير بالذكر أن حوالي ثلث الحالات، يظهر BONK في الواقع تراجعًا، مما يشير إلى أن الأداء الإيجابي لـ SOL لا يضمن تمامًا الأداء الممتاز لـ BONK. ومع ذلك، فإن هذه الاستثناءات تحدث بشكل رئيسي قبل الزيادة الكبيرة لـ BONK في نهاية عام 2023.

( تحليل الارتباط

يقدم BONK بشكل عام ارتباطات مع SOL. ومع ذلك ، يميل هذا الارتباط إلى الضعف خلال الفترات التي كان فيها أداء BONK جيدا بشكل خاص )2023 الربع الرابع والربع الأول من عام 2024 والربع الرابع من عام 2024 و ### أبريل من هذا العام.

( النقاط الأساسية

أظهر BONK معامل بيتا مرتفعًا بالنسبة لـ SOL خلال فترات 30 يومًا و60 يومًا و90 يومًا، ومن منظور العائد المطلق، فإن قيمة بيتا الخاصة به أكثر وضوحًا. وهذا يعني أن تقلبات BONK عادة ما تتجاوز SOL، مما يجعله من الأصول عالية المخاطر / عالية العائد.

نعتبر BONK أداة رهان رافعة على SOL، ولكن دون تحمل مخاطر التصفية التي تأتي مع التداول بالرافعة التقليدية.

على الرغم من أن BONK/SOL يُستخدم كنموذج بيانات، إلا أن نفس القاعدة تنطبق أيضًا على العلاقة بين "العملات" الميم ذات القيمة العالية وسلاسل الكتل الأساسية الأخرى، مثل PEPE/ETH.

تحليل البيانات على السلسلة

بالإضافة إلى فهم أداء عملة الميم مقارنة بسلسلتها الأساسية، يمكن أن تساعدنا تحليلات البيانات على السلسلة في إجراء تقييمات كمية أعمق، وكشف جودة قاعدة الحائزين وشدة إيمانهم.

) زيادة حاملي العملة ###90 يوم ###

زيادة حاملي العملات توفر مؤشرات مرجعية على الشهرة الأخيرة وسرعة انتشار الرموز.

( متوسط حيازة العملة والوسيط

تساعدنا هذه المؤشرات على فهم حجم حيازة الرموز ونمط استثمار حامليها. من الجدير بالذكر أن بعض مجتمعات عملات الميم لديها حوكمة أكثر تركيزًا. بالنسبة لهذه الأنواع من الرموز، عادة ما تكون كمية الحيازة المتوسطة منخفضة، لأن العديد من التوزيعات الصغيرة يتم توزيعها على العديد من المحافظ.

) نسبة حاملي العملات الذين لديهم قيمة تتجاوز 1000 دولار

يعرض هذا المؤشر جودة قاعدة حاملي العملات من منظور آخر. كلما زادت نسبة المحافظ التي تحتفظ بقيمة عالية، زاد عادةً اهتمام المستثمرين وثقتهم في المشروع.

نسبة حاملي العملات الذين يمتلكون قيمة تتجاوز 100,000 دولار

تظهر هذه المؤشر اهتمام وحماس حاملي العملات الكبيرة بالنسبة للعملة مقارنة بعدد الحائزين الإجمالي.

نسبة احتفاظ كبار المستثمرين

من خلال هذا المؤشر، نتتبع المحافظ التي كانت تمتلك أكثر من 100,000 دولار من قيمة العملات، والتي لا تزال تحتفظ بنسبة تزيد عن 50% من ذروة حيازتها ### مع استبعاد تأثير تقلبات الأسعار ###. هذا يساعدنا في قياس قوة إيمان المستثمرين الكبار.

( تدفق أموال كبار المستثمرين

نحن نقوم بتحليل تدفقات الأموال بين المحافظ التي كانت تمتلك أكثر من 100,000 دولار من قيمة العملات الرقمية ومنصات التداول اللامركزية. وهذا يوفر لنا رؤى مهمة: هل يقوم كبار المالكين بزيادة حيازاتهم أم تقليلها.

عوامل مهمة أخرى

بصرف النظر عن بيانات السلسلة، نركز على مشاريع عملة الميم التي تتمتع بسيولة تداول كافية وقد شهدت عدة عمليات تصحيح بنسبة 50% أو أكثر.

يجب الانتباه إلى أن تحليلنا يعتمد أساسًا على الأنشطة على السلسلة، ولا يشمل الرموز التي تحتفظ بها منصات التداول المركزية مثل BONK بنسبة حوالي 20% ).

بالنسبة للرموز المميزة المتداولة على منصات التداول الرئيسية، فإن حجم العقود غير المفتوحة هو أيضًا مؤشر مرجعي مهم.

المجتمع والإيمان بالاستثمار

في هذه المرحلة، بدأت المزيد من التحليلات البديهية الأصلية للعملات المشفرة في اللعب، بما في ذلك مراقبة الأنشطة على وسائل التواصل الاجتماعي وتغيرات المشاعر.

نقوم بتصفية "الاهتمام المحتمل للجمهور" من خلال عملة الميم. يجب أن تتمتع المشاريع المثالية بصدى عالمي ### مثل فكرة "إحداث ثورة في سوق الأسهم" لـ SPX6900 - بسيطة ولكنها قادرة على جذب انتباه واسع (.

الميزات الرئيسية التي نبحث عنها تشمل:

• سرد يثير المشاعر وشعارات المجتمع
• الإيمان القوي وانتماء الأعضاء في المجتمع
• قيادة واضحة وتنسيق
• علامات دمج المشروع في الثقافة ) مثل تأثير ثقافة ميم بيبي (

لقد لاحظنا أن المزيد والمزيد من المجتمعات بدأت في الترويج للمشاريع من خلال منصات مثل TikTok، مما يتيح الوصول إلى مجموعة من مستخدمي العملات الرقمية المحتملين الأصغر سناً. غالبًا ما تتمتع أنجح مجتمعات العملات الميم بقدرات تسويقية ممتازة.

تقييم القيمة العادلة

كيف يمكن تحديد ما إذا كنت قد اشتريت عملة meme بـ"القيمة العادلة"؟

أكثر الطرق مباشرة هي تحليل نسبة القيمة السوقية إلى القيمة المحققة )MVRV( - أي نسبة القيمة السوقية الحالية إلى تكلفة جميع الرموز المتداولة.

عندما يكون معدل MVRV أقل من 1، فهذا يدل على أن حاملي العملة ) في المتوسط ( في حالة خسائر غير محققة، مما قد يعني أننا بالقرب من القاع المحلي، بشرط أن تظل الأسس الأساسية للسوق الصاعدة قائمة.

على سبيل المثال، فإن سعر تنفيذ BONK حوالي 0.0002 دولار، بينما سعر التداول عند كتابة هذه المقالة حوالي 0.0000145 دولار، مما قد يشير إلى فرصة دخول جيدة.

تحليل الزخم

في غياب التحليل الأساسي التقليدي، أصبحت مؤشرات الزخم وسيلة مهمة أخرى لتقييم "القيمة العادلة".

) مؤشر القوة النسبية(RSI)

يساعد مؤشر القوة النسبية (RSI) في تحديد ما إذا كانت العملة الرقمية في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط من حيث الزخم في الآونة الأخيرة:

• يشير RSI بالقرب من أو أقل من 30 إلى حالة "بيع مفرط"
• يشير RSI القريب من 70 أو المتجاوز له إلى حالة "تشبع شرائي"

المتوسط المتحرك

تحليل العلاقة بين الأسعار والمتوسطات المتحركة الرئيسية هو طريقة أخرى لتقييم الزخم الأخير. عادةً ما تظهر نقاط الشراء المثالية بعد أن تتجاوز الأسعار مستويات الدعم الرئيسية، لكن بشرط أن نكون واثقين من فترة الاستثمار التي تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.

( شعبية البحث

تحليل اتجاهات البحث ومؤشرات المشاعر الاجتماعية الأخرى يساعد في تحديد أفضل أوقات الشراء/البيع.

دورة السيولة والبيئة الكلية

يجب التأكيد على أن عملة الميم تقع في الطرف المتطرف من طيف المخاطر. يعتمد أداء البيتكوين على بيئة السيولة، بينما تكون عملة الميم أكثر حساسية لذلك. تعتبر بيئة السيولة المواتية والاقتصادية، جنبًا إلى جنب مع عودة "ميل المخاطرة"، هي الشروط الأساسية لتخصيص عملة الميم.

ملخص إطار الاستثمار

بناءً على النقاط المذكورة أعلاه، قمنا بإنشاء إطار كامل لاستثمار عملة الميم، بما في ذلك:

1. فهم بعض ميزات عملة الميم ذات البيتا العالية ) كجزء صغير من محفظة الاستثمار.
2. كيفية التعرف على "الأساسيات" القوية لعملة الميم ### بيانات سلسلة ###
3. كيف تقيم "القيمة العادلة" ( تحليل MVRV )
4. تحديد وقت الشراء ( نقطة التحول / البيئة الكلية / الزخم )
5. توقيت البيع ( الزخم/RSI )

على الرغم من ذلك، فإن هذا الإطار ليس خاليًا من العيوب. عالم الاستثمارات لا يقدم عوائد سهلة، وعادة ما تكون العوائد الزائدة مصحوبة بمخاطر أعلى.

لكن امتلاك التفكير المنظم يمكن أن يساعدك في استغلال الفرص والمخاطر بشكل أفضل في "الأرض القاحلة" لاستثمار عملة الميم.